O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 74,5 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 9,92%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 3,65 bilhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 110,33%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 29 anos.
Está no segmento de listagem Nível 1
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 99,4 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 12,5 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 1,13 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
ITSA3 teve retorno de -5,01% enquanto seu segmento obteve retorno de 14,92% na média dos últimos 5 anos
ITSA3 teve retorno de -5,01% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITSA3 | -15.37% | 36.35% | 29.24% | 22.13% | 2.41% | -12.61% | -24.7% | -4.4% | 16.18% | -6.96% |
| Segmento | 6.17% | 43.98% | 509.53% | 4.57% | 55.92% | -26.09% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 9.130,00 (ou equivalente a R$ 760,83/mês)
O payout da empresa foi de 15,07%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 29 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 1,13 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | Ações | Controlador | 978600 | R$ 10,23 | R$ 10.010.271,00 | Venda à Vista |
| 21/12/2023 | Ações | Controlador | 9000 | R$ 7,01 | R$ 63.050,73 | Doação (Doador) |
| 18/12/2023 | Ações | Controlador | 650000 | R$ 6,71 | R$ 4.359.668,98 | Doação (Donatário) |
| 18/12/2023 | Ações | Controlador | 1950000 | R$ 6,71 | R$ 13.079.006,94 | Doação (Doador) |
| 15/12/2023 | Ações | Controlador | 325000 | R$ 6,71 | R$ 2.179.834,49 | Doação (Donatário) |
| 15/12/2023 | Ações | Controlador | 325000 | R$ 6,71 | R$ 2.179.834,49 | Doação (Donatário) |
| 15/12/2023 | Ações | Controlador | 975000 | R$ 6,71 | R$ 6.539.503,47 | Doação (Doador) |
| 14/12/2023 | Ações | Controlador | 80500 | R$ 33,00 | R$ 2.656.500,00 | Venda à Vista |
| 06/12/2023 | Ações | Controlador | 36400 | R$ 32,00 | R$ 1.164.800,00 | Venda à Vista |
| 29/11/2023 | Ações | Diretoria | 1267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 29/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 212331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 29/11/2023 | Ações | Conselho Fiscal | 879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 29/11/2023 | Ações | Controlador | 2299735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 29/11/2023 | Ações | Controlador | 12695175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 29/11/2023 | Ações | Controlador | 13120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 29/11/2023 | Ações | Controlador | 21616200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 29/11/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 29/11/2023 | Ações | Diretoria | 3741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 29/11/2023 | Ações | Controlador | 6054005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desdobrament |
| 29/11/2023 | Ações | Conselho Fiscal | 11490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 29/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 29/11/2023 | Ações | Controlador | 299358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 29/11/2023 | Ações | Controlador | 1486759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 29/11/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 1752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desdobrament O/Bonificação |
| 29/11/2023 | Ações | Diretoria | 1003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desdobrament O/Bonificação |
A empresa teve lucro de 3,65 bilhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (11,2 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (8,01 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (84,8 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (13,4 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 74,5 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 110,33%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 14 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (13,46%).
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 12,5 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 99,4 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Nível 1
| Acionistas | razoável | 4 de 7 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 9 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 4 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 9 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | excelente | 11 de 11 práticas adotadas |