Banco do Brasil
O Banco do Brasil é a primeira instituição financeira bancária do Brasil, fundado em 1808. Possui mais de R$ 1,4 trilhões em ativos, caracterizando um dos 4 maiores bancos brasileiros com capital aberto.
O Banco do Brasil é a primeira instituição financeira bancária do Brasil, fundado em 1808. Possui mais de R$ 1,4 trilhões em ativos, caracterizando um dos 4 maiores bancos brasileiros com capital aberto.
O Banco do Brasil é a primeira instituição financeira bancária do Brasil, fundado em 1808. Possui mais de R$ 1,4 trilhões em ativos, caracterizando um dos 4 maiores bancos brasileiros com capital aberto.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 137 bilhões e aumentou 6,94% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa teve lucro de 4,54 bilhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 13,47%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 25 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 87,3 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 132 bilhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
BBAS3 teve retorno de 2,73% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos
BBAS3 teve retorno de 2,73% enquanto seu segmento obteve retorno de 135,98% na média dos últimos 5 anos
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBAS3 | 1.65% | 3.8% | -31.12% | 102.42% | 16.17% | 40.45% | 8.91% | -27.27% | -26.46% | 4.6% |
| Segmento | 4.29% | 6.81% | 6.17% | 43.98% | 509.53% | 4.57% | 55.92% | -26.09% | -% | -% |
| IBOV | -15.55% | -2.94% | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 34,15, ou seja, há um desconto de 12,08% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 7.440,00 (ou equivalente a R$ 620,00/mês)
O payout da empresa foi de 23,59%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 25 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está na carteira recomendada da corretora Safra Corretora.
Está na carteira recomendada da corretora MyCAP Investimentos.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | Ações | Diretoria | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 06/11/2021 | Ações | Diretoria | 7892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 20/07/2021 | Ações | Diretoria | 4133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 20/07/2021 | Ações | Diretoria | 33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 20/07/2021 | Ações | Diretoria | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 08/07/2021 | Ações | Diretoria | 808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 08/07/2021 | Ações | Diretoria | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 24/05/2021 | Ações | Diretoria | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 24/05/2021 | Ações | Diretoria | 1000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 17/05/2021 | Ações | Diretoria | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 17/05/2021 | Ações | Diretoria | 12000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 28/04/2021 | Ações | Conselho Fiscal | 12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 28/04/2021 | Ações | Conselho Fiscal | 6000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 28/04/2021 | Ações | Conselho de administração | 15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 28/04/2021 | Ações | Diretoria | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 28/04/2021 | Ações | Conselho de administração | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 26/04/2021 | Ações | Conselho Fiscal | 1000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 19/04/2021 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 19/03/2021 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 16/03/2021 | Ações | Diretoria | 2599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 16/03/2021 | Ações | Diretoria | 1164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 16/03/2021 | Ações | - | 29585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Remuneração Variável Em Ações Rva |
| 16/03/2021 | Ações | - | 11487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Remuneração Variável Em Ações Do Banco Do Brasil Rva |
| 16/03/2021 | Ações | - | 4813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 16/03/2021 | Ações | - | 1831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
A empresa teve lucro de 4,54 bilhões no último trimestre divulgado.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 137 bilhões e aumentou 6,94% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 14 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (10,38%).
A margem líquida da empresa é de 13,47%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Possui valor de mercado expressivo (R$ 87,3 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 132 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | excelente | 9 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 10 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | excelente | 9 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 8 de 12 práticas adotadas |