Banco do Brasil
O Banco do Brasil é a primeira instituição financeira bancária do Brasil, fundado em 1808. Possui mais de R$ 1,4 trilhões em ativos, caracterizando um dos 4 maiores bancos brasileiros com capital aberto.
O Banco do Brasil é a primeira instituição financeira bancária do Brasil, fundado em 1808. Possui mais de R$ 1,4 trilhões em ativos, caracterizando um dos 4 maiores bancos brasileiros com capital aberto.
O Banco do Brasil é a primeira instituição financeira bancária do Brasil, fundado em 1808. Possui mais de R$ 1,4 trilhões em ativos, caracterizando um dos 4 maiores bancos brasileiros com capital aberto.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 2,76 bilhões e aumentou 23,47% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa teve lucro de 4,68 bilhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 13,47%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 25 anos.
Está no segmento de listagem
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 86,8 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 162 bilhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
BBAS3 teve retorno de 1,98% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos
BBAS3 teve retorno de -97,93% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBAS3 | 14.89% | 1.65% | 3.8% | -31.12% | 102.42% | 16.17% | 40.45% | 8.91% | -27.27% | -22.76% |
| Segmento | 9.25% | 4.29% | 6.81% | 6.17% | 43.98% | 509.53% | 4.57% | 55.92% | -26.09% | -% |
| IBOV | 7.37% | -15.55% | -2.94% | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.750,00 (ou equivalente a R$ 395,83/mês)
O payout da empresa foi de 66,09%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu mais de 55% do lucro para os acionistas porém menos de 95% nos últimos 12 meses. É um percentual considerado alto porém não insustentável.
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 25 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está na carteira recomendada da corretora Nova Futura Investimentos.
Está na carteira recomendada da corretora Elite Investimentos.
Está na carteira recomendada da corretora Safra Corretora.
Está na carteira recomendada da corretora XP Investimentos.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | Ações | - | 2799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Programa De Desempenho Gratificado Pdg |
| 01/12/2020 | Ações | Diretoria | 5884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 01/12/2020 | Ações | Diretoria | 12908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 20/10/2020 | Ações | Diretoria | 2055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 20/10/2020 | Ações | Diretoria | 1533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 29/09/2020 | Ações | - | 2758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Programa De Desempenho Gratificado Pdg |
| 21/09/2020 | Ações | Diretoria | 1218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 18/09/2020 | Ações | - | 1065076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Programa De Desempenho Gratificado Pdg |
| 31/03/2020 | Ações | - | 10493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Plano De Desempenho Gratificado Pdg |
| 26/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 26/03/2020 | Ações | - | 26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 26/03/2020 | Ações | - | 26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Remuneração Variável Em Ações Rva |
| 19/03/2020 | Ações | - | 139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 19/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 06/03/2020 | Ações | - | 1404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Remuneração Variável Em Ações Rva |
| 06/03/2020 | Ações | Diretoria | 2105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 06/03/2020 | Ações | Diretoria | 4262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 06/03/2020 | Ações | - | 534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 06/03/2020 | Ações | - | 381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 06/03/2020 | Ações | - | 371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 06/03/2020 | Ações | - | 343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 06/03/2020 | Ações | - | 470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 06/03/2020 | Ações | Diretoria | 2963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De |
| 06/03/2020 | Ações | - | 848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 06/03/2020 | Ações | - | 201168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Remuneração Variável Em Ações Rva |
A empresa teve lucro de 4,68 bilhões no último trimestre divulgado.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 2,76 bilhões e aumentou 23,47% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 13 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (11,25%).
A margem líquida da empresa é de 13,47%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Possui valor de mercado expressivo (R$ 86,8 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 162 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem
| Acionistas | excelente | 9 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 10 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | excelente | 10 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 8 de 12 práticas adotadas |