Banco do Brasil
O Banco do Brasil é a primeira instituição financeira bancária do Brasil, fundado em 1808. Possui mais de R$ 1,4 trilhões em ativos, caracterizando um dos 4 maiores bancos brasileiros com capital aberto.
O Banco do Brasil é a primeira instituição financeira bancária do Brasil, fundado em 1808. Possui mais de R$ 1,4 trilhões em ativos, caracterizando um dos 4 maiores bancos brasileiros com capital aberto.
O Banco do Brasil é a primeira instituição financeira bancária do Brasil, fundado em 1808. Possui mais de R$ 1,4 trilhões em ativos, caracterizando um dos 4 maiores bancos brasileiros com capital aberto.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 158 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa teve lucro de 8,08 bilhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 5,72%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 27 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 146 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 131 bilhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
BBAS3 teve retorno de 10,58% enquanto seu segmento obteve retorno de 11,47% na média dos últimos 5 anos
BBAS3 teve retorno de 10,58% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 7,52% na média dos últimos 5 anos
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBAS3 | 3.8% | -31.12% | 102.42% | 16.17% | 40.45% | 8.91% | -27.27% | -26.46% | 19.22% | 48.6% |
| Segmento | 6.81% | 6.17% | 43.98% | 509.53% | 4.57% | 55.92% | -26.09% | -% | -% | -% |
| IBOV | -2.94% | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 8.310,00 (ou equivalente a R$ 692,50/mês)
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 27 anos.
O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos
Está na carteira recomendada da corretora XP Investimentos.
Está na carteira recomendada da corretora MyCAP Investimentos.
Está na carteira recomendada da corretora Modalmais.
Está na carteira recomendada da corretora Ativa Investimentos.
Está na carteira recomendada da corretora Santander Corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | Ações | Diretoria | 665 | R$ 40,47 | R$ 26.912,55 | Venda à Vista |
| 07/10/2022 | Ações | Diretoria | 2053 | R$ 40,56 | R$ 83.269,68 | Venda à Vista |
| 20/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 389 | R$ 40,62 | R$ 15.801,18 | Compra à Vista |
| 31/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 15/07/2022 | Ações | Diretoria | 943 | R$ 33,15 | R$ 31.260,45 | Venda à Vista |
| 08/07/2022 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 27/06/2022 | Ações | Diretoria | 4073 | R$ 32,98 | R$ 134.327,54 | Compra à Vista |
| 05/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 389 | R$ 33,47 | R$ 13.019,83 | Compra à Vista |
| 02/05/2022 | Ações | Diretoria | 11413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 02/05/2022 | Ações | Diretoria | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 25/04/2022 | Ações | Diretoria | 3282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 20/04/2022 | Ações | Diretoria | 2500 | R$ 34,99 | R$ 87.475,00 | Venda à Vista |
| 11/04/2022 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 11/04/2022 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Saida Do Cargo |
| 19/11/2021 | Ações | Diretoria | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 06/11/2021 | Ações | Diretoria | 7892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 20/07/2021 | Ações | Diretoria | 4133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 20/07/2021 | Ações | Diretoria | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 20/07/2021 | Ações | Diretoria | 33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 08/07/2021 | Ações | Diretoria | 808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 08/07/2021 | Ações | Diretoria | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 24/05/2021 | Ações | Diretoria | 1000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 24/05/2021 | Ações | Diretoria | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 17/05/2021 | Ações | Diretoria | 12000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 17/05/2021 | Ações | Diretoria | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
A empresa teve lucro de 8,08 bilhões no último trimestre divulgado.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 158 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 14 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (12,92%).
A margem líquida da empresa é de 5,72%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Possui valor de mercado expressivo (R$ 146 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 131 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | excelente | 9 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 10 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | excelente | 9 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 8 de 12 práticas adotadas |