Alfa Holdings

O Conglomerado Alfa é composto por empresas atuantes em diversos segmentos, como o financeiro, seguros, agronegócios, alimentos, materiais de construção, comunicação e cultura, indústria de couros e hoteleiro. Com vasta experiência e tradição, as empresas do Conglomerado Alfa buscam excelência no desenvolvimento de seus negócios. Assista o vídeo abaixo e conheça as empresas do grupo.

Informações da empresa

  • Alfa Holdings
  • Empresa
    Alfa Holdings
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 8,48 0.59%
  • Valor de mercado
    R$ 718 milhões
  • Setor
    Financeiro
  • Sub-setor
    Intermediários Financeiros
  • Segmento
    Bancos
  • RI
Descrição

O Conglomerado Alfa é composto por empresas atuantes em diversos segmentos, como o financeiro, seguros, agronegócios, alimentos, materiais de construção, comunicação e cultura, indústria de couros e hoteleiro. Com vasta experiência e tradição, as empresas do Conglomerado Alfa buscam excelência no desenvolvimento de seus negócios. Assista o vídeo abaixo e conheça as empresas do grupo.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,07 bilhão e aumentou 52,24% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

A empresa teve lucro de 41,4 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 517,08%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

O segmento de listagem é tradicional

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 718 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 0)

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de RPAD6

RPAD6 teve retorno de 32,83% enquanto seu segmento obteve retorno de 14,92% na média dos últimos 5 anos

RPAD6 teve retorno de 32,83% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RPAD6 0.0% 0.0% -3.57% 26.3% 160.7% -31.0% -28.59% 58.53% 24.4% 12.92%
Segmento 6.17% 43.98% 509.53% 4.57% 55.92% -26.09% -% -% -% -%
IBOV -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em RPAD6

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,03x
  • 219º Alfa Holdings RPAD6
    11,41x
  • Média do Setor
    9,16x
  • Média do mercado
    5,92x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.

  • 1º Via Varejo VIIA3
    0,01x
  • 88º Alfa Holdings RPAD6
    0,67x
  • Média do Setor
    1,07x
  • Média do mercado
    1,08x
 

EV / EBIT

EV por Ebit está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Westwing WEST3
    0,02x
  • 263º Alfa Holdings RPAD6
    9,99x
  • Média do Setor
    9,88x
  • Média do mercado
    5,14x

Proventos

0,00%

Dividend yield

0,00%

Crescimento do último ano

21,87%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 21,87%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Transações insider

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
31/03/2017 Ações - 4100 R$ 4,74 R$ 19.434,00 Venda
31/03/2017 Ações - 4100 R$ 4,74 R$ 19.434,00 Compra
02/03/2017 Ações - 4200 R$ 4,71 R$ 19.782,00 Venda
23/02/2017 Ações - 200 R$ 4,71 R$ 942,00 Compra
23/02/2017 Ações - 4000 R$ 4,71 R$ 18.840,00 Compra
31/01/2017 Ações - 300 R$ 4,63 R$ 1.389,00 Venda
31/01/2017 Ações - 4000 R$ 4,62 R$ 18.480,00 Venda
27/01/2017 Ações - 4000 R$ 4,62 R$ 18.480,00 Compra
27/01/2017 Ações - 300 R$ 4,63 R$ 1.389,00 Compra
29/12/2016 Ações - 4300 R$ 4,61 R$ 19.823,00 Venda
26/12/2016 Ações - 4300 R$ 4,61 R$ 19.823,00 Compra
29/11/2016 Ações - 4200 R$ 4,69 R$ 19.698,00 Venda
24/11/2016 Ações - 4200 R$ 4,69 R$ 19.698,00 Compra
26/10/2016 Ações - 4100 R$ 4,60 R$ 18.860,00 Venda
21/10/2016 Ações - 4100 R$ 4,60 R$ 18.860,00 Compra
28/09/2016 Ações - 4300 R$ 4,59 R$ 19.737,00 Venda
23/09/2016 Ações - 4300 R$ 4,59 R$ 19.737,00 Compra
01/09/2016 Ações - 90 R$ 2,50 R$ 225,00 Compra
01/09/2016 Ações - 4670600 R$ 4,50 R$ 21.017.700,00 Compra
01/09/2016 Ações - 4670000 R$ 4,50 R$ 21.015.000,00 Venda
26/08/2016 Ações - 4500 R$ 4,35 R$ 19.575,00 Venda
23/08/2016 Ações - 4500 R$ 4,35 R$ 19.575,00 Compra
27/07/2016 Ações - 4000 R$ 4,39 R$ 17.560,00 Venda
22/07/2016 Ações - 4000 R$ 4,39 R$ 17.560,00 Compra
22/07/2016 Ações - 500 R$ 4,40 R$ 2.200,00 Compra

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 41,4 milhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (66,9 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (4,55 milhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (1,01 bilhão) cobrem suas obrigações de longo prazo (116 mil)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui um nível consideravelmente saudável de geração de caixa para honrar com seu endividamento

  • 1º Mosaico MOSI3
    -27,11x
  • 30º Alfa Holdings RPAD6
    -1,00x
  • Média do Setor
    -1,00x
  • Média do mercado
    1,01x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

  • 1º Sul America SULA11
    -170,58%
  • 108º Alfa Holdings RPAD6
    -6,11%
  • Média do Setor
    -6,11%
  • Média do mercado
    22,11%

O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,07 bilhão e aumentou 52,24% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 12 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (948,91%).

A margem líquida da empresa é de 517,08%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 0)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 718 milhões)

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

O segmento de listagem é tradicional

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas ruim 2 de 8 práticas adotadas
Conselho de administração ruim 2 de 12 práticas adotadas
Diretoria ruim 1 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle razoável 4 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse razoável 6 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2022