Ambev

A Ambev é a maior cervejaria da América Latina. É controlada pela AB InBev, companhia de bebidas que tem os brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira entre seus principais sócios.

Informações da empresa

  • Ambev
  • Empresa
    Ambev
  • Código
  • Preço atual
    R$ 13,57 0.97%
  • Valor de mercado
    R$ 214 bilhões
  • Setor
    Consumo não Cíclico
  • Sub-setor
    Bebidas
  • Segmento
    Cervejas e Refrigerantes
  • RI
Descrição

A Ambev é a maior cervejaria da América Latina. É controlada pela AB InBev, companhia de bebidas que tem os brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira entre seus principais sócios.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 91,6 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

A empresa teve lucro de 3,22 bilhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 11,97%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 9 anos.

O segmento de listagem é tradicional

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado expressivo (R$ 214 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 113 bilhões)

Houve compras significativas (R$ 619 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de ABEV3

ABEV3 teve retorno de -7,17% enquanto seu segmento obteve retorno de 8,46% na média dos últimos 5 anos

ABEV3 teve retorno de -7,17% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 7,52% na média dos últimos 5 anos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ABEV3 -1.0% 13.88% -4.37% 33.67% -28.66% 16.61% -17.02% -2.34% -5.84% -5.76%
Segmento -1.15% 40.49% -12.21% 21.46% 3.25% 24.42% -2.29% -% -% -%
IBOV -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ABEV3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 16,62

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 13,57

Preço atual da ação

O preço justo da ação é de R$ 16,62, ou seja, há um desconto de 22,48% sobre preço que a ação está sendo negociada.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,01x
  • 261º Ambev ABEV3
    15,77x
  • Média do Setor
    15,77x
  • Média do mercado
    6,08x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.

  • 1º Br Properties BRPR3
    0,01x
  • 340º Ambev ABEV3
    2,34x
  • Média do Setor
    2,34x
  • Média do mercado
    1,09x
 

EV / EBIT

EV por Ebit está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Enjoei ENJU3
    0,13x
  • 221º Ambev ABEV3
    7,83x
  • Média do Setor
    7,83x
  • Média do mercado
    5,27x

Proventos

5,62%

Dividend yield

26,29%

Crescimento do último ano

82,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.620,00 (ou equivalente a R$ 468,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 82,00%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 9 anos.

Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.

Distribuiu mais de 55% do lucro para os acionistas porém menos de 95% nos últimos 12 meses. É um percentual considerado alto porém não insustentável.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Está na carteira recomendada da corretora XP Investimentos.

Está na carteira recomendada da corretora Mirae Corretora.

Transações insider

Houve compras significativas (R$ 619 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
28/10/2022 Ações Diretoria 1228 R$ 15,56 R$ 19.107,68 Venda à Vista
05/10/2022 Ações - 8702 R$ 16,31 R$ 141.929,62 Entrega Acoes Restritas
27/09/2022 Ações Diretoria 1300 R$ 15,39 R$ 20.007,00 Venda à Vista
09/09/2022 Ações Diretoria 3000 R$ 15,70 R$ 47.100,00 Venda à Vista
06/09/2022 Ações Diretoria 3100 R$ 15,54 R$ 48.174,00 Venda à Vista
06/09/2022 Ações Diretoria 9800 R$ 15,55 R$ 152.390,00 Venda à Vista
02/09/2022 Ações - 40000 R$ 15,48 R$ 619.200,00 Compra Planos De Opcoes Acoes
29/08/2022 Outros Diretoria 72835 R$ 15,48 R$ 1.127.531,68 Venda à Vista
18/08/2022 Ações Diretoria 30021 R$ 15,90 R$ 477.333,90 Venda à Vista
18/08/2022 Outros Diretoria 21343 R$ 15,58 R$ 332.583,06 Venda à Vista
16/08/2022 Ações Diretoria 6500 R$ 15,45 R$ 100.425,00 Venda à Vista
16/08/2022 Ações Diretoria 2500 R$ 15,50 R$ 38.750,00 Venda à Vista
15/08/2022 Ações Diretoria 10200 R$ 15,45 R$ 157.590,00 Venda à Vista
15/08/2022 Ações Diretoria 15900 R$ 15,46 R$ 245.814,00 Venda à Vista
12/08/2022 Ações Diretoria 2500 R$ 15,25 R$ 38.125,00 Venda à Vista
11/08/2022 Ações Diretoria 7500 R$ 15,25 R$ 114.375,00 Venda à Vista
08/08/2022 Ações Diretoria 68200 R$ 14,70 R$ 1.002.540,00 Venda à Vista
04/08/2022 Ações Diretoria 13100 R$ 14,80 R$ 193.880,00 Venda à Vista
04/08/2022 Ações Diretoria 4000 R$ 14,70 R$ 58.800,00 Venda à Vista
03/08/2022 Ações Diretoria 7300 R$ 14,63 R$ 106.799,00 Venda à Vista
29/06/2022 Ações Diretoria 60000 R$ 13,58 R$ 814.800,00 Venda à Vista
27/06/2022 Ações Diretoria 115000 R$ 13,72 R$ 1.577.800,00 Venda à Vista
23/06/2022 Ações Diretoria 2000 R$ 13,38 R$ 26.760,00 Venda à Vista
15/06/2022 Ações Diretoria 17000 R$ 13,10 R$ 222.700,00 Venda à Vista
15/06/2022 Ações Diretoria 8000 R$ 13,09 R$ 104.720,00 Venda à Vista

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 3,22 bilhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (41,6 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (35 bilhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (101 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (15,5 bilhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui um nível consideravelmente saudável de geração de caixa para honrar com seu endividamento

  • 1º Mosaico MOSI3
    -27,11x
  • 47º Ambev ABEV3
    -0,53x
  • Média do Setor
    -0,53x
  • Média do mercado
    1,01x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

  • 1º Sul America SULA11
    -170,58%
  • 62º Ambev ABEV3
    -17,56%
  • Média do Setor
    -17,56%
  • Média do mercado
    22,11%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 91,6 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 11,97%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (14,55%).

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 113 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 214 bilhões)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

O segmento de listagem é tradicional

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas razoável 4 de 7 práticas adotadas
Conselho de administração bom 9 de 12 práticas adotadas
Diretoria bom 7 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle bom 7 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse excelente 12 de 12 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2022