Editora Saraiva

A Saraiva é uma empresa varejista que comercializa produtos de cultura, educação e tecnologia através de lojas físicas e virtual. Também oferece serviços como cartão de crédito e desenvolveu um leitor de livros digital próprio.

Informações da empresa

  • Editora Saraiva
  • Empresa
    Editora Saraiva
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 0,53 -3.64%
  • Valor de mercado
    R$ 33,6 milhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Comércio
  • Segmento
    Produtos Diversos
  • RI
Descrição

A Saraiva é uma empresa varejista que comercializa produtos de cultura, educação e tecnologia através de lojas físicas e virtual. Também oferece serviços como cartão de crédito e desenvolveu um leitor de livros digital próprio.

Empresas do mesmo segmento
B2W Digital Lojas Americanas Grupo Sbf

Análise da Empresa

A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -173 milhões e, além disso, vem diminuindo nos últimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

A empresa operou no prejuízo.

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

Está no segmento de listagem

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 33,6 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 362 milhões)

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de SLED4

SLED4 teve retorno de -39,79% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

SLED4 teve retorno de -40,96% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SLED4 28.28% 3.51% -74.86% -14.26% -23.89% 24.71% -48.95% -3.6% -69.52% -18.46%
Segmento 34.22% -10.29% -3.73% 28.85% 11.78% 34.76% 17.84% 36.52% -18.36% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em SLED4

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro é negativo, o que indica que a empresa não é lucrativa. O investidor deve ter cautela ao escolher essa empresa, observando se há potencial de crescimento ou não.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,21x
  • Editora Saraiva SLED4
    -0,08x
  • Média do Setor
    38,04x
  • Média do mercado
    7,80x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.

  • 1º J B Duarte JBDU4
    0,10x
  • Editora Saraiva SLED4
    -0,10x
  • Média do Setor
    2,59x
  • Média do mercado
    1,31x
 

EV / EBIT

EV por Ebit atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar em um excelente momento de compra.

  • 1º Smiles Fidelidade SMLS3
    0,16x
  • Editora Saraiva SLED4
    -3,16x
  • Média do Setor
    22,02x
  • Média do mercado
    9,82x

Proventos

0,00%

Dividend yield

21,10%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
21/10/2020 Ações Conselho Fiscal 1000 R$ 0,62 R$ 620,00 Venda à Vista
16/10/2020 Ações Conselho de administração 10000 R$ 0,63 R$ 6.300,00 Venda à Vista
16/10/2020 Ações Conselho Fiscal 1000 R$ 0,63 R$ 630,00 Venda à Vista
14/10/2020 Ações Conselho de administração 400 R$ 0,97 R$ 388,00 Venda à Vista
14/10/2020 Ações Conselho de administração 15000 R$ 0,96 R$ 14.400,00 Venda à Vista
14/10/2020 Ações Conselho de administração 30000 R$ 0,95 R$ 28.500,00 Venda à Vista
13/10/2020 Ações Conselho Fiscal 1000 R$ 0,70 R$ 700,00 Venda à Vista
07/10/2020 Ações Conselho Fiscal 1000 R$ 0,74 R$ 740,00 Venda à Vista
05/10/2020 Ações Conselho de administração 1000 R$ 1,09 R$ 1.090,00 Venda à Vista
05/10/2020 Ações Conselho de administração 17000 R$ 1,11 R$ 18.870,00 Venda à Vista
02/10/2020 Ações Conselho Fiscal 1000 R$ 0,71 R$ 710,00 Venda à Vista
27/02/2020 Ações Conselho Fiscal 29172 R$ 1,45 R$ 42.299,40 Homologação De Subscrição
27/02/2020 Ações Conselho de administração 2101 R$ 1,45 R$ 3.046,45 Homologação De Subscrição
27/02/2020 Ações Controlador 1317025 R$ 1,45 R$ 1.909.686,25 Homologação De Subscrição
27/02/2020 Ações Conselho de administração 380831 R$ 1,45 R$ 552.204,95 Homologação De Subscrição
27/02/2020 Ações Controlador 5262417 R$ 1,45 R$ 7.630.504,65 Homologação De Subscrição
27/02/2020 Ações Conselho de administração 90000 R$ 1,45 R$ 130.500,00 Homologação De Subscrição

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (302 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (244 milhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (635 milhões) não cobrem suas obrigações de longo prazo (675 milhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui ebitda negativo, o que ainda dificulta mais a situação se endividada.

  • 1º Cr2 Empreendimentos Imobiliários CRDE3
    -74,18x
  • Editora Saraiva SLED4
    -0,81x
  • Média do Setor
    -0,40x
  • Média do mercado
    0,70x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo

  • 1º Sul America SULA3
    -187,61%
  • Editora Saraiva SLED4
    -72,90%
  • Média do Setor
    -15,41%
  • Média do mercado
    10,75%

A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -173 milhões e, além disso, vem diminuindo nos últimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 11 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (5,9%).

A empresa operou no prejuízo.

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 362 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 33,6 milhões)

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Está no segmento de listagem

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas ruim 2 de 7 práticas adotadas
Conselho de administração razoável 7 de 12 práticas adotadas
Diretoria ruim 2 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle ruim 2 de 7 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse razoável 4 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2020