Raizen
Raizen é uma empresa que produz e comercializa diversas fontes de energia como etanol, açúcar, combustíveis e bioenergia.
Raizen é uma empresa que produz e comercializa diversas fontes de energia como etanol, açúcar, combustíveis e bioenergia.
Raizen é uma empresa que produz e comercializa diversas fontes de energia como etanol, açúcar, combustíveis e bioenergia.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 22,4 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (171,07%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 0,52%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Está no segmento de listagem Nível 2
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 31 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 273 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 230 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
RAIZ4 teve retorno de -14,63% enquanto seu segmento obteve retorno de 7,57% na média dos últimos 5 anos
RAIZ4 teve retorno de -14,63% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4 | -% | -% | -% | -% | -% | -% | 0.0% | -41.93% | 9.21% | -25.81% |
| Segmento | 27.07% | -3.59% | 51.3% | 4.71% | 39.22% | -24.07% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.060,00 (ou equivalente a R$ 338,33/mês)
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 230 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 3100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 20/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 3100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 20/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 6300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 19/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 112631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 18/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 50000 | R$ 4,10 | R$ 205.000,00 | Compra à Vista |
| 17/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 91100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 14/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 112631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 13/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 11148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 13/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 101483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 10/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 91100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 10/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 61700 | R$ 4,05 | R$ 249.885,00 | Compra à Vista |
| 10/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 101483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 10/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 11148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 04/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 203731 | R$ 19,99 | R$ 4.072.582,69 | Stock Grant |
| 26/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 203731 | R$ 19,99 | R$ 4.072.582,69 | Compra à Vista |
| 21/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 35000 | R$ 4,34 | R$ 151.900,00 | Compra à Vista |
| 14/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 50000 | R$ 4,18 | R$ 209.000,00 | Compra à Vista |
| 09/09/2022 | Ações | Diretoria | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 08/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 19400 | R$ 4,44 | R$ 86.136,00 | Compra à Vista |
| 08/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 25600 | R$ 4,45 | R$ 113.920,00 | Compra à Vista |
| 25/08/2022 | Ações | - | 58615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Plano De Remunera Cao Baseado Em Acoes |
| 18/08/2022 | Opção De Compra | Conselho de administração | 2700000 | R$ 0,21 | R$ 567.000,00 | Compra |
| 18/08/2022 | Opção De Compra | Conselho de administração | 2700000 | R$ 0,01 | R$ 27.000,00 | Venda |
| 18/08/2022 | Opção De Venda | Conselho de administração | 2700000 | R$ 1,10 | R$ 2.970.000,00 | Venda |
| 18/08/2022 | Opção De Venda | Conselho de administração | 2700000 | R$ 0,88 | R$ 2.376.000,00 | Compra |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (51,9 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (40,6 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (53,8 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (42,6 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 22,4 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 0,52%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 6 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (37,8%).
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 273 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 31 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Nível 2
| Acionistas | razoável | 4 de 7 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 6 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 6 de 7 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 8 de 11 práticas adotadas |