Pão de Açúcar

Informações da empresa

  • Pão de Açúcar
  • Empresa
    Pão de Açúcar
  • Código
  • Preço atual
    R$ 69,00 -2.06%
  • Valor de mercado
    R$ 18,5 bilhões
  • Setor
    Consumo não Cíclico
  • Sub-setor
    Comércio e Distribuição
  • Segmento
    Alimentos
  • RI
Empresas do mesmo segmento
Atacadão (Carrefour)

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 13,5 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (62,25%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

A empresa teve lucro de 427 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 1,48%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 20 anos.

Está no segmento de listagem

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado expressivo (R$ 18,5 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 79,1 bilhões)

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de PCAR3

PCAR3 teve retorno de -3,76% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

PCAR3 teve retorno de -1,35% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PCAR3 -% -% -% -% 0.0% 0.0% 84.76% 0.02% 4.55% -22.37%
Segmento -3.39% 35.84% 15.8% -11.31% -24.43% 11.7% 63.96% 10.82% 36.36% -8.9%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em PCAR3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 60,46

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 69,00

Preço atual da ação

A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • IDNT3
    0,07x
  • 205º Pão de Açúcar PCAR3
    22,94x
  • Média do Setor
    18,95x
  • Média do mercado
    8,23x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.

  • IDNT3
    0,01x
  • 120º Pão de Açúcar PCAR3
    1,14x
  • Média do Setor
    1,77x
  • Média do mercado
    1,33x
 

EV / EBIT

EV por Ebit atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Brasil Telecom OIBR4
    0,12x
  • 200º Pão de Açúcar PCAR3
    26,85x
  • Média do Setor
    19,08x
  • Média do mercado
    9,35x

Proventos

0,84%

Dividend yield

-28,04%

Crescimento do último ano

43,37%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 840,00 (ou equivalente a R$ 70,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 43,37%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 20 anos.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

Distribuiu acima de 30% do lucro para os acionistas porém abaixo de 55% nos últimos 12 meses. É um nível considerado saudável porém não é o ideal para investidores buscando renda.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Saiu da carteira recomendada da corretora Socopa Corretora há 1 dia atrás.

Saiu da carteira recomendada da corretora Mirae Corretora há 1 dia atrás.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
16/03/2020 Ações Diretoria 1000 R$ 64,20 R$ 64.200,00 Venda à Vista
16/03/2020 Ações Diretoria 100 R$ 64,22 R$ 6.422,00 Venda à Vista
16/03/2020 Ações Diretoria 1000 R$ 64,40 R$ 64.400,00 Venda à Vista
16/03/2020 Ações Diretoria 900 R$ 64,22 R$ 57.798,00 Venda à Vista
01/03/2020 Ações Diretoria 163376 R$ 0,00 R$ 0,00 Conversão De Ações Na Migração Para O Novo Mercado
01/03/2020 Ações Conselho de administração 563803 R$ 0,00 R$ 0,00 Conversão De Ações Na Migração Para O Novo Mercado
01/03/2020 Ações Diretoria 28160 R$ 0,00 R$ 0,00 Conversão De Ações Na Migração Para O Novo Mercado
01/03/2020 Ações Controlador 852000 R$ 0,00 R$ 0,00 Conversão De Ações Na Migração Para O Novo Mercado
01/03/2020 Ações - 239060 R$ 0,00 R$ 0,00 Conversão De Ações Na Migração Para O Novo Mercado
01/03/2020 Ações Diretoria 163376 R$ 0,00 R$ 0,00 Conversão De Ações Na Migração Para O Novo Mercado
01/03/2020 Ações Diretoria 2018 R$ 0,00 R$ 0,00 Conversão De Ações Na Migração Para O Novo Mercado
01/03/2020 Ações Conselho de administração 563803 R$ 0,00 R$ 0,00 Conversão De Ações Na Migração Para O Novo Mercado
01/03/2020 Ações Controlador 9423742 R$ 0,00 R$ 0,00 Conversão De Ações Na Migração Para O Novo Mercado
01/03/2020 Ações - 581600 R$ 0,00 R$ 0,00 Conversão De Ações Na Migração Para O Novo Mercado
01/03/2020 Ações Controlador 9432742 R$ 0,00 R$ 0,00 Conversão De Ações Na Migração Para O Novo Mercado
01/03/2020 Ações Controlador 581600 R$ 0,00 R$ 0,00 Conversão De Ações Na Migração Para
01/03/2020 Ações Diretoria 2018 R$ 0,00 R$ 0,00 Conversão De Ações Na Migração Para O Novo Mercado
01/03/2020 Ações Controlador 852000 R$ 0,00 R$ 0,00 Conversão De Ações Na Migração Para O Novo Mercado
01/03/2020 Ações - 239060 R$ 0,00 R$ 0,00 Conversão De Ações Na Migração Para O Novo Mercado
01/03/2020 Ações Controlador 1 R$ 0,00 R$ 0,00 Conversão De Ações Na Migração Para O Novo Mercado
01/03/2020 Ações Controlador 1 R$ 0,00 R$ 0,00 Conversão De Ações Na Migração Para O Novo Mercado
01/03/2020 Ações Diretoria 28160 R$ 0,00 R$ 0,00 Conversão De Ações Na Migração Para O Novo Mercado
14/02/2020 Ações - 6474 R$ 41,54 R$ 268.929,96 Ações Provenientes Do Direito De Recesso A Conversões Das Ações Pn Em On
04/02/2020 Ações Diretoria 1000 R$ 86,86 R$ 86.860,00 Venda à Vista
04/02/2020 Ações Diretoria 1900 R$ 87,00 R$ 165.300,00 Venda à Vista

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 427 milhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (20,8 bilhões) não cobrem suas obrigações de curto prazo (23 bilhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (42,4 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (24 bilhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui um nível saudável de geração de caixa para honrar com seu endividamento

  • 1º Cr2 Empreendimentos Imobiliários CRDE3
    -74,18x
  • 167º Pão de Açúcar PCAR3
    1,95x
  • Média do Setor
    1,50x
  • Média do mercado
    0,77x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (62,25%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

  • 1º Sul America SULA3
    -179,08%
  • 230º Pão de Açúcar PCAR3
    62,25%
  • Média do Setor
    48,01%
  • Média do mercado
    14,18%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 13,5 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 1,48%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (17,55%).

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 79,1 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 18,5 bilhões)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Está no segmento de listagem

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas bom 6 de 7 práticas adotadas
Conselho de administração excelente 12 de 12 práticas adotadas
Diretoria excelente 8 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle excelente 10 de 10 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse excelente 11 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2020