Excelsior

Informações da empresa

  • Excelsior
  • Empresa
    Excelsior
  • Código
  • Preço atual
    R$ 88,49 0.0%
  • Valor de mercado
    R$ 462 milhões
  • Setor
    Consumo não Cíclico
  • Sub-setor
    Alimentos Processados
  • Segmento
    Carnes e Derivados
  • RI
Empresas do mesmo segmento
Brf Marfrig Minupar Minerva JBS

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 71,7 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

A empresa teve lucro de 4,21 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 14,91%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.

O segmento de listagem é tradicional

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 462 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 224 milhões)

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de BAUH4

BAUH4 teve retorno de 47,67% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

BAUH4 teve retorno de 52,22% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
BAUH4 9.96% 40.45% 119.5% 7.83% -25.96% 18.27% 18.92% 48.28% 307.61% 21.22%
Segmento -6.44% 19.59% 16.26% 13.35% -0.4% -3.24% -2.88% -12.06% 144.2% -23.31%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em BAUH4

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 78,77

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 88,49

Preço atual da ação

A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • IDNT3
    0,07x
  • 220º Excelsior BAUH4
    26,07x
  • Média do Setor
    11,00x
  • Média do mercado
    8,23x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial é superior a 3, indicando que o mercado está aceitando pagar um valor bem superior do que todo seu patrimônio líquido, ou seja, a ação pode estar supervalorizada.

  • IDNT3
    0,01x
  • 323º Excelsior BAUH4
    5,61x
  • Média do Setor
    3,25x
  • Média do mercado
    1,33x
 

EV / EBIT

EV por Ebit atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Brasil Telecom OIBR4
    0,12x
  • 181º Excelsior BAUH4
    21,87x
  • Média do Setor
    1,18x
  • Média do mercado
    9,35x

Proventos

0,97%

Dividend yield

78,41%

Crescimento do último ano

28,39%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 970,00 (ou equivalente a R$ 80,83/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 28,39%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.

O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
01/05/2019 Ações Controlador 150 R$ 0,00 R$ 0,00 Pn
01/05/2019 Ações Controlador 1310490 R$ 0,00 R$ 0,00 On
01/05/2019 Ações Controlador 868730 R$ 0,00 R$ 0,00 Abertura Entre Ações On E Pn
01/05/2019 Ações Controlador 868730 R$ 0,00 R$ 0,00 Abertura De Ações Entre On E Pn

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 4,21 milhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (72,9 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (50,2 milhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (63,4 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (3,69 milhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui um nível consideravelmente saudável de geração de caixa para honrar com seu endividamento

  • 1º Cr2 Empreendimentos Imobiliários CRDE3
    -74,18x
  • 34º Excelsior BAUH4
    -1,45x
  • Média do Setor
    2,19x
  • Média do mercado
    0,77x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

  • 1º Sul America SULA3
    -179,08%
  • 33º Excelsior BAUH4
    -40,45%
  • Média do Setor
    166,48%
  • Média do mercado
    14,18%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 71,7 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 14,91%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (14,9%).

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 224 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 462 milhões)

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

O segmento de listagem é tradicional

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas ruim 2 de 8 práticas adotadas
Conselho de administração ruim 3 de 12 práticas adotadas
Diretoria razoável 4 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle razoável 3 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse ruim 2 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2020