Atacadão (Carrefour)

Pioneiro no varejo brasileiro com mais de 40 anos. Possui rede varejista de produtos alimentares e não alimentares, presente e mmais de 150 cidades em todos os 26 estados brasileiros. É dona da marca Atacadão e Carrefour.

Informações da empresa

  • Atacadão (Carrefour)
  • Empresa
    Atacadão (Carrefour)
  • Código
  • Preço atual
    R$ 19,39 -0.31%
  • Valor de mercado
    R$ 38,5 bilhões
  • Setor
    Consumo não Cíclico
  • Sub-setor
    Comércio e Distribuição
  • Segmento
    Alimentos
  • RI
Descrição

Pioneiro no varejo brasileiro com mais de 40 anos. Possui rede varejista de produtos alimentares e não alimentares, presente e mmais de 150 cidades em todos os 26 estados brasileiros. É dona da marca Atacadão e Carrefour.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 14,7 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 33,77%, o que é um nível considerado saudável.

A empresa teve lucro de 685 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 2,21%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

Está no segmento de listagem

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Possui valor de mercado expressivo (R$ 38,5 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 67,4 bilhões)

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de CRFB3

CRFB3 teve retorno de -8,85% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

CRFB3 teve retorno de -6,44% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CRFB3 -% -% -% -% -% -% 0.0% 16.79% 24.73% -17.24%
Segmento -3.39% 35.84% 15.8% -11.31% -24.43% 11.7% 63.96% 10.82% 36.36% -8.9%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em CRFB3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 13,66

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 19,39

Preço atual da ação

A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,20x
  • 148º Atacadão (Carrefour) CRFB3
    14,90x
  • Média do Setor
    19,21x
  • Média do mercado
    8,45x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.

  • 1º J B Duarte JBDU4
    0,10x
  • 253º Atacadão (Carrefour) CRFB3
    2,39x
  • Média do Setor
    1,78x
  • Média do mercado
    1,35x
 

EV / EBIT

EV por Ebit está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Brasil Telecom OIBR4
    0,03x
  • 100º Atacadão (Carrefour) CRFB3
    11,26x
  • Média do Setor
    19,14x
  • Média do mercado
    9,59x

Proventos

0,66%

Dividend yield

-22,20%

Crescimento do último ano

39,47%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 660,00 (ou equivalente a R$ 55,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 39,47%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu acima de 30% do lucro para os acionistas porém abaixo de 55% nos últimos 12 meses. É um nível considerado saudável porém não é o ideal para investidores buscando renda.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Saiu da carteira recomendada da corretora Santander Corretora há aproximadamente 1 hora atrás.

Saiu da carteira recomendada da corretora Ativa Investimentos há aproximadamente 1 hora atrás.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
27/03/2020 Ações Conselho de administração 1600000 R$ 21,38 R$ 34.208.000,00 Venda à Vista
24/03/2020 Ações Conselho de administração 751000 R$ 22,13 R$ 16.622.254,00 Venda à Vista
23/03/2020 Ações Conselho de administração 2201500 R$ 22,53 R$ 49.589.522,00 Venda à Vista
19/03/2020 Ações Conselho de administração 25000 R$ 19,61 R$ 490.300,00 Compra à Vista
03/06/2019 Ações Conselho de administração 7700 R$ 23,17 R$ 178.393,00 Compra à Vista
31/05/2019 Ações Conselho de administração 57300 R$ 23,08 R$ 1.322.728,10 Compra à Vista
17/08/2017 Ação - 34369876 R$ 15,00 R$ 515.548.140,00 Venda
27/07/2017 Ação - 71003063 R$ 13,67 R$ 970.940.615,00 Venda
18/07/2017 Ação - 34461489 R$ 15,00 R$ 516.922.335,00 Venda

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 685 milhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (22,4 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (20,1 bilhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (24 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (10,3 bilhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui um nível saudável de geração de caixa para honrar com seu endividamento

  • 1º Cr2 Empreendimentos Imobiliários CRDE3
    -74,18x
  • 136º Atacadão (Carrefour) CRFB3
    1,04x
  • Média do Setor
    1,50x
  • Média do mercado
    0,77x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um nível de endividamento de 33,77%, o que é um nível considerado saudável.

  • 1º Sul America SULA3
    -179,08%
  • 185º Atacadão (Carrefour) CRFB3
    33,77%
  • Média do Setor
    48,01%
  • Média do mercado
    14,18%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 14,7 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 2,21%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

O faturamento da empresa vem crescendo todos os anos durante os últimos 6 anos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (10,4%).

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 67,4 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 38,5 bilhões)

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Está no segmento de listagem

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas bom 5 de 7 práticas adotadas
Conselho de administração razoável 4 de 12 práticas adotadas
Diretoria bom 6 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle ruim 2 de 7 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse bom 8 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2020