SLC Agrícola

Informações da empresa

  • SLC Agrícola
  • Empresa
    SLC Agrícola
  • Código
  • Preço atual
    R$ 25,50 1.15%
  • Valor de mercado
    R$ 4,86 bilhões
  • Setor
    Consumo não Cíclico
  • Sub-setor
    Agropecuária
  • Segmento
    Agricultura
  • RI
Empresas do mesmo segmento
BrasilAgro Terra Santa Agro Pomifrutas

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,98 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 47,21%, o que é um nível considerado saudável.

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 10,36%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 13 anos.

Está no segmento de listagem

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 4,86 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,57 bilhões)

Houve compras significativas (R$ 1,19 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de SLCE3

SLCE3 teve retorno de 11,3% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

SLCE3 teve retorno de 14,56% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SLCE3 -29.16% 27.96% 2.41% -30.88% 13.83% -13.09% 84.25% 56.78% 18.38% 2.25%
Segmento -19.48% 15.33% -0.98% -18.14% 27.07% -3.59% 51.3% 4.71% 39.22% -24.07%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em SLCE3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 13,39

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 25,50

Preço atual da ação

A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • IDNT3
    0,07x
  • 125º SLC Agrícola SLCE3
    11,99x
  • Média do Setor
    2,56x
  • Média do mercado
    8,23x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.

  • IDNT3
    0,01x
  • 186º SLC Agrícola SLCE3
    1,67x
  • Média do Setor
    0,28x
  • Média do mercado
    1,33x
 

EV / EBIT

Ev por Ebit atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar em um bom momento de compra.

  • 1º Brasil Telecom OIBR4
    0,12x
  • 69º SLC Agrícola SLCE3
    8,10x
  • Média do Setor
    5,13x
  • Média do mercado
    9,35x

Proventos

3,87%

Dividend yield

-47,96%

Crescimento do último ano

36,38%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.870,00 (ou equivalente a R$ 322,50/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 36,38%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 13 anos.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.

Distribuiu acima de 30% do lucro para os acionistas porém abaixo de 55% nos últimos 12 meses. É um nível considerado saudável porém não é o ideal para investidores buscando renda.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Está na carteira recomendada da corretora Elite Investimentos.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Houve compras significativas (R$ 1,19 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
27/04/2020 Ações - 1000 R$ 0,00 R$ 0,00 Stock Options
27/04/2020 Ações - 3000 R$ 0,00 R$ 0,00 Stock Options
27/04/2020 Ações - 15400 R$ 0,00 R$ 0,00 Itau Corretora
24/04/2020 Ações - 8500 R$ 0,00 R$ 0,00 Stock Options
23/04/2020 Ações - 3000 R$ 0,00 R$ 0,00 Stock Options
22/04/2020 Ações - 28800 R$ 0,00 R$ 0,00 Stock Options
20/04/2020 Ações - 10000 R$ 0,00 R$ 0,00 Stock Options
16/04/2020 Ações - 5000 R$ 0,00 R$ 0,00 Stock Options
15/04/2020 Ações - 5200 R$ 0,00 R$ 0,00 Stock Options
31/03/2020 Ações Diretoria 15000 R$ 22,68 R$ 340.200,00 Stock Options
31/03/2020 Ações Diretoria 15000 R$ 9,01 R$ 135.150,00 Stock Options
31/03/2020 Ações - 15000 R$ 0,00 R$ 0,00 Stock Options
30/03/2020 Ações Controlador 5000 R$ 9,01 R$ 45.050,00 Stock Options
30/03/2020 Ações Controlador 5000 R$ 23,21 R$ 116.050,00 Stock Options
30/03/2020 Ações - 5000 R$ 0,00 R$ 0,00 Stock Options
30/03/2020 Ações - 3000 R$ 0,00 R$ 0,00 Stock Options
20/03/2020 Ações Conselho de administração 6000 R$ 20,00 R$ 120.000,00 Compra à Vista
20/03/2020 Ações Conselho de administração 6000 R$ 20,00 R$ 120.000,00 Compra à Vista
18/03/2020 Ações Conselho de administração 4621 R$ 0,00 R$ 0,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
17/03/2020 Ações Conselho de administração 9279 R$ 0,00 R$ 0,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
02/03/2020 Ações Conselho de administração 9161 R$ 0,00 R$ 0,00 Contratação De Empréstimo (Locador)
28/02/2020 Ações Conselho de administração 100 R$ 0,00 R$ 0,00 Contratação De Empréstimo (Locador)
27/02/2020 Ações Conselho de administração 8800 R$ 0,00 R$ 0,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
21/02/2020 Ações Conselho de administração 8800 R$ 0,00 R$ 0,00 Contratação De Empréstimo (Locador)
18/02/2020 Ações Conselho de administração 3000 R$ 22,00 R$ 66.000,00 Compra à Vista

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (3,64 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (2,48 bilhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (4,19 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (2,44 bilhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui um nível saudável de geração de caixa para honrar com seu endividamento

  • 1º Cr2 Empreendimentos Imobiliários CRDE3
    -74,18x
  • 159º SLC Agrícola SLCE3
    1,73x
  • Média do Setor
    0,93x
  • Média do mercado
    0,77x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um nível de endividamento de 47,21%, o que é um nível considerado saudável.

  • 1º Sul America SULA3
    -179,08%
  • 213º SLC Agrícola SLCE3
    47,21%
  • Média do Setor
    30,68%
  • Média do mercado
    14,18%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,98 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 10,36%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 11 anos, porém não mais que 5 anos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (11.755,3%).

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,57 bilhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 4,86 bilhões)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Está no segmento de listagem

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas bom 8 de 9 práticas adotadas
Conselho de administração bom 8 de 12 práticas adotadas
Diretoria bom 6 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle razoável 5 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse razoável 7 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2020