São Martinho

Informações da empresa

  • São Martinho
  • Empresa
    São Martinho
  • Código
  • Preço atual
    R$ 17,33 0.17%
  • Valor de mercado
    R$ 5,76 bilhões
  • Setor
    Consumo não Cíclico
  • Sub-setor
    Alimentos Processados
  • Segmento
    Açucar e Alcool
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 6,48 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (122,16%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

A empresa teve lucro de 211 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 13,23%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 17 anos.

Está no segmento de listagem Novo mercado

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 5,76 bilhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,59 bilhão)

Houve compras significativas (R$ 136 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de SMTO3

SMTO3 teve retorno de -2,88% enquanto seu segmento obteve retorno de -14,3% na média dos últimos 5 anos

SMTO3 teve retorno de -2,88% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
SMTO3 28.64% -4.93% -4.86% 28.22% 15.35% 24.65% -23.04% 13.52% -20.64% -27.09%
Segmento 41.28% -23.26% -19.53% 9.75% -14.3% -% -% -% -% -%
IBOV 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em SMTO3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 53,71

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 17,33

Preço atual da ação

O preço justo da ação é de R$ 53,71, ou seja, há um desconto de 209,92% sobre preço que a ação está sendo negociada.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,01x
  • 314º São Martinho SMTO3
    27,35x
  • Média do Setor
    27,35x
  • Média do mercado
    6,69x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.

  • 1º Via Varejo VIIA3
    0,01x
  • 152º São Martinho SMTO3
    0,89x
  • Média do Setor
    0,56x
  • Média do mercado
    1,05x
 

EV / EBIT

EV por Ebit atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Enjoei ENJU3
    0,29x
  • 342º São Martinho SMTO3
    58,53x
  • Média do Setor
    9,16x
  • Média do mercado
    6,83x

Proventos

5,21%

Dividend yield

8,58%

Crescimento do último ano

89,07%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.210,00 (ou equivalente a R$ 434,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 89,07%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu mais de 55% do lucro para os acionistas porém menos de 95% nos últimos 12 meses. É um percentual considerado alto porém não insustentável.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 17 anos.

O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Transações insider

Houve compras significativas (R$ 136 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
28/03/2024 Ações - 189200 R$ 30,87 R$ 5.839.834,00 Compra à Vista
26/03/2024 Ações - 355200 R$ 29,49 R$ 10.476.499,00 Compra à Vista
25/03/2024 Ações - 7636263 R$ 0,00 R$ 0,00 A A Cancelam Ento De Acoes Em Tesourari Provado Pelo Conselho De Administr Acao Em 25 De Marco De 2024
04/03/2024 Ações Conselho de administração 1000 R$ 26,79 R$ 26.787,00 Venda à Vista
22/02/2024 Ações Diretoria 50000 R$ 27,06 R$ 1.353.000,00 Venda à Vista
20/02/2024 Ações Conselho de administração 5800 R$ 25,84 R$ 149.872,00 Compra à Vista
20/02/2024 Ações Conselho de administração 3900 R$ 26,00 R$ 101.400,00 Compra à Vista
19/02/2024 Ações Conselho de administração 1000 R$ 25,51 R$ 25.510,00 Compra à Vista
16/02/2024 Ações Conselho de administração 100 R$ 25,83 R$ 2.583,00 Compra à Vista
16/02/2024 Ações Conselho de administração 1000 R$ 25,85 R$ 25.850,00 Compra à Vista
14/02/2024 Ações Conselho de administração 1000 R$ 26,15 R$ 26.150,00 Compra à Vista
09/02/2024 Ações Diretoria 50000 R$ 27,05 R$ 1.352.500,00 Compra à Vista
09/02/2024 Ações Conselho de administração 1000 R$ 26,34 R$ 26.340,00 Compra à Vista
24/01/2024 Ações Controlador 48700 R$ 29,12 R$ 1.418.204,00 Venda à Vista
23/01/2024 Ações Conselho de administração 2419 R$ 28,89 R$ 69.881,10 Venda à Vista
23/01/2024 Ações Controlador 800 R$ 28,86 R$ 23.086,00 Venda à Vista
16/01/2024 Ações Controlador 18800 R$ 26,55 R$ 499.179,00 Compra à Vista
16/01/2024 Ações Conselho de administração 1900 R$ 26,56 R$ 50.457,00 Compra à Vista
10/01/2024 Ações Conselho de administração 1900 R$ 26,79 R$ 50.898,00 Compra à Vista
10/01/2024 Ações Controlador 18600 R$ 26,78 R$ 498.196,00 Compra à Vista
09/01/2024 Ações Controlador 18200 R$ 27,40 R$ 498.666,00 Compra à Vista
09/01/2024 Ações Conselho de administração 1819 R$ 27,39 R$ 49.822,98 Compra à Vista
07/12/2023 Ações Conselho de administração 100 R$ 28,46 R$ 2.846,00 Compra à Vista
07/12/2023 Ações Conselho de administração 1000 R$ 28,45 R$ 28.450,00 Compra à Vista
10/11/2023 Ações Conselho de administração 100 R$ 34,05 R$ 3.405,00 Compra à Vista

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 211 milhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (6,28 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (2,41 bilhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (13,2 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (10,6 bilhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui uma capacidade baixa de honrar seu endividamento frente à sua geração de caixa (dívida líquida por ebtida é maior que 3x).

  • 1º Monark BMKS3
    -54,57x
  • 300º São Martinho SMTO3
    4,92x
  • Média do Setor
    4,92x
  • Média do mercado
    1,08x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um alto nível de endividamento (122,16%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

  • 1º Fertilizantes Heringer FHER3
    -202,69%
  • 291º São Martinho SMTO3
    122,16%
  • Média do Setor
    122,16%
  • Média do mercado
    21,78%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 6,48 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 13,23%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 14 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (14,69%).

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,59 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 5,76 bilhões)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Está no segmento de listagem Novo mercado

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas excelente 9 de 9 práticas adotadas
Conselho de administração bom 11 de 12 práticas adotadas
Diretoria excelente 8 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle bom 9 de 10 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse excelente 11 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 31/12/2023