O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 6,48 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (122,16%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve lucro de 211 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 13,23%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 17 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 5,75 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,59 bilhão)
Houve compras significativas (R$ 136 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
SMTO3 teve retorno de -2,89% enquanto seu segmento obteve retorno de -14,3% na média dos últimos 5 anos
SMTO3 teve retorno de -2,89% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTO3 | 28.64% | -4.93% | -4.86% | 28.22% | 15.35% | 24.65% | -23.04% | 13.52% | -20.64% | -27.18% |
| Segmento | 41.28% | -23.26% | -19.53% | 9.75% | -14.3% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 53,71, ou seja, há um desconto de 210,28% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.210,00 (ou equivalente a R$ 434,17/mês)
O payout da empresa foi de 89,07%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu mais de 55% do lucro para os acionistas porém menos de 95% nos últimos 12 meses. É um percentual considerado alto porém não insustentável.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 17 anos.
O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 136 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | Ações | - | 189200 | R$ 30,87 | R$ 5.839.834,00 | Compra à Vista |
| 26/03/2024 | Ações | - | 355200 | R$ 29,49 | R$ 10.476.499,00 | Compra à Vista |
| 25/03/2024 | Ações | - | 7636263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | A A Cancelam Ento De Acoes Em Tesourari Provado Pelo Conselho De Administr Acao Em 25 De Marco De 2024 |
| 04/03/2024 | Ações | Conselho de administração | 1000 | R$ 26,79 | R$ 26.787,00 | Venda à Vista |
| 22/02/2024 | Ações | Diretoria | 50000 | R$ 27,06 | R$ 1.353.000,00 | Venda à Vista |
| 20/02/2024 | Ações | Conselho de administração | 5800 | R$ 25,84 | R$ 149.872,00 | Compra à Vista |
| 20/02/2024 | Ações | Conselho de administração | 3900 | R$ 26,00 | R$ 101.400,00 | Compra à Vista |
| 19/02/2024 | Ações | Conselho de administração | 1000 | R$ 25,51 | R$ 25.510,00 | Compra à Vista |
| 16/02/2024 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 25,83 | R$ 2.583,00 | Compra à Vista |
| 16/02/2024 | Ações | Conselho de administração | 1000 | R$ 25,85 | R$ 25.850,00 | Compra à Vista |
| 14/02/2024 | Ações | Conselho de administração | 1000 | R$ 26,15 | R$ 26.150,00 | Compra à Vista |
| 09/02/2024 | Ações | Diretoria | 50000 | R$ 27,05 | R$ 1.352.500,00 | Compra à Vista |
| 09/02/2024 | Ações | Conselho de administração | 1000 | R$ 26,34 | R$ 26.340,00 | Compra à Vista |
| 24/01/2024 | Ações | Controlador | 48700 | R$ 29,12 | R$ 1.418.204,00 | Venda à Vista |
| 23/01/2024 | Ações | Conselho de administração | 2419 | R$ 28,89 | R$ 69.881,10 | Venda à Vista |
| 23/01/2024 | Ações | Controlador | 800 | R$ 28,86 | R$ 23.086,00 | Venda à Vista |
| 16/01/2024 | Ações | Controlador | 18800 | R$ 26,55 | R$ 499.179,00 | Compra à Vista |
| 16/01/2024 | Ações | Conselho de administração | 1900 | R$ 26,56 | R$ 50.457,00 | Compra à Vista |
| 10/01/2024 | Ações | Conselho de administração | 1900 | R$ 26,79 | R$ 50.898,00 | Compra à Vista |
| 10/01/2024 | Ações | Controlador | 18600 | R$ 26,78 | R$ 498.196,00 | Compra à Vista |
| 09/01/2024 | Ações | Controlador | 18200 | R$ 27,40 | R$ 498.666,00 | Compra à Vista |
| 09/01/2024 | Ações | Conselho de administração | 1819 | R$ 27,39 | R$ 49.822,98 | Compra à Vista |
| 07/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 28,46 | R$ 2.846,00 | Compra à Vista |
| 07/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 1000 | R$ 28,45 | R$ 28.450,00 | Compra à Vista |
| 10/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 34,05 | R$ 3.405,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 211 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (6,28 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (2,41 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (13,2 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (10,6 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 6,48 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 13,23%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 14 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (14,69%).
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,59 bilhão)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 5,75 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | excelente | 9 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 11 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 9 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | excelente | 11 de 11 práticas adotadas |