O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,47 bilhão e aumentou 53,85% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
A empresa teve lucro de 215 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 16,59%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,54 bilhão)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,08 bilhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
SOJA3 teve retorno de -1,27% enquanto seu segmento obteve retorno de -24,07% na média dos últimos 5 anos
SOJA3 teve retorno de -1,27% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOJA3 | -% | -% | -% | -% | -% | 0.0% | -34.59% | 55.91% | -35.75% | 8.1% |
| Segmento | -3.59% | 51.3% | 4.71% | 39.22% | -24.07% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.620,00 (ou equivalente a R$ 218,33/mês)
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Está na carteira recomendada da corretora XP Investimentos.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 16,00 | R$ 160.000,00 | Venda à Vista |
| 26/12/2023 | Ações | Diretoria | 43760 | R$ 15,64 | R$ 684.208,00 | Venda à Vista |
| 22/12/2023 | Ações | Diretoria | 6700 | R$ 15,98 | R$ 107.059,00 | Compra à Vista |
| 22/12/2023 | Ações | Diretoria | 48200 | R$ 15,56 | R$ 749.802,00 | Venda à Vista |
| 01/12/2023 | Ações | Diretoria | 1290 | R$ 15,45 | R$ 19.931,00 | Venda à Vista |
| 23/11/2023 | Ações | Controlador | 20000 | R$ 14,80 | R$ 296.000,00 | Compra à Vista |
| 20/11/2023 | Ações | Controlador | 19400 | R$ 15,44 | R$ 299.537,94 | Compra à Vista |
| 17/11/2023 | Ações | Controlador | 20000 | R$ 14,99 | R$ 299.816,00 | Compra à Vista |
| 14/11/2023 | Ações | Controlador | 74200 | R$ 14,82 | R$ 1.099.644,00 | Compra à Vista |
| 10/11/2023 | Ações | Controlador | 31200 | R$ 14,26 | R$ 444.756,00 | Compra à Vista |
| 10/11/2023 | Ações | Diretoria | 1350 | R$ 14,35 | R$ 19.373,00 | Venda à Vista |
| 19/07/2022 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 10,23 | R$ 1.023,00 | Compra à Vista |
| 14/07/2022 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 10,50 | R$ 1.050,00 | Compra à Vista |
| 01/07/2022 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 10,85 | R$ 1.085,00 | Compra à Vista |
| 22/06/2022 | Ações | Diretoria | 200 | R$ 12,00 | R$ 2.400,00 | Compra à Vista |
| 09/06/2022 | Ações | Diretoria | 17 | R$ 12,90 | R$ 219,30 | Compra à Vista |
| 09/06/2022 | Ações | Diretoria | 74 | R$ 12,90 | R$ 954,60 | Compra à Vista |
| 03/06/2022 | Ações | Diretoria | 1133 | R$ 13,60 | R$ 15.408,80 | Venda à Vista |
| 25/05/2022 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 0,13 | R$ 12,90 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 215 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (1,55 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (338 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (809 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (548 milhões)
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,47 bilhão e aumentou 53,85% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (65,83%).
A margem líquida da empresa é de 16,59%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 7 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,54 bilhão)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,08 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | razoável | 4 de 7 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 6 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 5 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 4 de 7 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 5 de 11 práticas adotadas |