Boa Safra

Informações da empresa

  • Boa Safra
  • Empresa
    Boa Safra
  • Código
  • Preço atual
    R$ 16,73 1.76%
  • Valor de mercado
    R$ 1,96 bilhão
  • Setor
    Consumo não Cíclico
  • Sub-setor
    Agropecuária
  • Segmento
    Agricultura
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 799 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 8%, o que é um nível considerado saudável.

A empresa teve lucro de 87,7 milhões no último trimestre divulgado.

A empresa operou no prejuízo.

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

Está no segmento de listagem Novo mercado

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,96 bilhão)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 379 milhões)

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de SOJA3

SOJA3 teve retorno de 6,47% enquanto seu segmento obteve retorno de 7,57% na média dos últimos 5 anos

SOJA3 teve retorno de 6,47% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
SOJA3 -% -% -% -% -% -% 0.0% -34.59% 55.91% 4.56%
Segmento 27.07% -3.59% 51.3% 4.71% 39.22% -24.07% -% -% -% -%
IBOV -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em SOJA3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 0,68

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 16,73

Preço atual da ação

A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro é negativo, o que indica que a empresa não é lucrativa. O investidor deve ter cautela ao escolher essa empresa, observando se há potencial de crescimento ou não.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,03x
  • Boa Safra SOJA3
    -647,00x
  • Média do Setor
    0,00x
  • Média do mercado
    5,89x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.

  • 1º Via Varejo VIIA3
    0,01x
  • 346º Boa Safra SOJA3
    2,45x
  • Média do Setor
    1,38x
  • Média do mercado
    1,08x
 

EV / EBIT

EV por Ebit atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar em um excelente momento de compra.

  • 1º Westwing WEST3
    0,02x
  • Boa Safra SOJA3
    -488,47x
  • Média do Setor
    2,30x
  • Média do mercado
    5,14x

Proventos

5,74%

Dividend yield

778,89%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.740,00 (ou equivalente a R$ 478,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.

Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Transações insider

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
27/12/2023 Ações Diretoria 10000 R$ 16,00 R$ 160.000,00 Venda à Vista
26/12/2023 Ações Diretoria 43760 R$ 15,64 R$ 684.208,00 Venda à Vista
22/12/2023 Ações Diretoria 6700 R$ 15,98 R$ 107.059,00 Compra à Vista
22/12/2023 Ações Diretoria 48200 R$ 15,56 R$ 749.802,00 Venda à Vista
01/12/2023 Ações Diretoria 1290 R$ 15,45 R$ 19.931,00 Venda à Vista
23/11/2023 Ações Controlador 20000 R$ 14,80 R$ 296.000,00 Compra à Vista
20/11/2023 Ações Controlador 19400 R$ 15,44 R$ 299.537,94 Compra à Vista
17/11/2023 Ações Controlador 20000 R$ 14,99 R$ 299.816,00 Compra à Vista
14/11/2023 Ações Controlador 74200 R$ 14,82 R$ 1.099.644,00 Compra à Vista
10/11/2023 Ações Controlador 31200 R$ 14,26 R$ 444.756,00 Compra à Vista
10/11/2023 Ações Diretoria 1350 R$ 14,35 R$ 19.373,00 Venda à Vista
19/07/2022 Ações Diretoria 100 R$ 10,23 R$ 1.023,00 Compra à Vista
14/07/2022 Ações Diretoria 100 R$ 10,50 R$ 1.050,00 Compra à Vista
01/07/2022 Ações Diretoria 100 R$ 10,85 R$ 1.085,00 Compra à Vista
22/06/2022 Ações Diretoria 200 R$ 12,00 R$ 2.400,00 Compra à Vista
09/06/2022 Ações Diretoria 17 R$ 12,90 R$ 219,30 Compra à Vista
09/06/2022 Ações Diretoria 74 R$ 12,90 R$ 954,60 Compra à Vista
03/06/2022 Ações Diretoria 1133 R$ 13,60 R$ 15.408,80 Venda à Vista
25/05/2022 Ações Diretoria 100 R$ 0,13 R$ 12,90 Compra à Vista

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 87,7 milhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (1,19 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (754 milhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (487 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (122 milhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui ebitda negativo, o que ainda dificulta mais a situação se endividada.

  • 1º T4f Entretenimento SHOW3
    -16,10x
  • Boa Safra SOJA3
    -15,44x
  • Média do Setor
    0,05x
  • Média do mercado
    1,03x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um nível de endividamento de 8%, o que é um nível considerado saudável.

  • 1º Getninjas NINJ3
    -99,94%
  • 117º Boa Safra SOJA3
    8,00%
  • Média do Setor
    17,19%
  • Média do mercado
    22,11%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 799 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (31,25%).

A empresa operou no prejuízo.

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 5 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 379 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,96 bilhão)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Está no segmento de listagem Novo mercado

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas razoável 4 de 7 práticas adotadas
Conselho de administração razoável 6 de 12 práticas adotadas
Diretoria razoável 5 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle razoável 4 de 7 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse razoável 5 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 31/12/2023