Marfrig

Informações da empresa

  • Marfrig
  • Empresa
    Marfrig
  • Código
  • Preço atual
    R$ 9,71 -6.36%
  • Valor de mercado
    R$ 9,05 bilhões
  • Setor
    Consumo não Cíclico
  • Sub-setor
    Alimentos Processados
  • Segmento
    Carnes e Derivados
  • RI
Empresas do mesmo segmento
Brf Minupar Minerva JBS Excelsior

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 28,9 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (148,18%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

A empresa teve lucro de 51,3 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 3,69%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

Está no segmento de listagem Novo mercado

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 9,05 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 155 bilhões)

Houve compras significativas (R$ 71,8 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de MRFG3

MRFG3 teve retorno de 20,47% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos

MRFG3 teve retorno de 20,47% enquanto seu segmento obteve retorno de 60,45% na média dos últimos 5 anos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
MRFG3 3.37% 4.76% 16.38% -24.79% 76.28% 43.95% 50.55% -60.45% 11.88% 0.62%
Segmento -0.4% -3.24% -2.88% -12.06% 144.2% -23.31% -% -% -% -%
IBOV -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em MRFG3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 36,06

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 9,71

Preço atual da ação

O preço justo da ação é de R$ 36,06, ou seja, há um desconto de 271,37% sobre preço que a ação está sendo negociada.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,03x
  • 22º Marfrig MRFG3
    1,58x
  • Média do Setor
    2,88x
  • Média do mercado
    5,89x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.

  • 1º Via Varejo VIIA3
    0,01x
  • 29º Marfrig MRFG3
    0,31x
  • Média do Setor
    1,66x
  • Média do mercado
    1,08x
 

EV / EBIT

Ev por Ebit atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar em um bom momento de compra.

  • 1º Westwing WEST3
    0,02x
  • 65º Marfrig MRFG3
    2,86x
  • Média do Setor
    2,96x
  • Média do mercado
    5,14x

Proventos

0,00%

Dividend yield

-21,26%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Está na carteira recomendada da corretora Terra Investimentos.

Está na carteira recomendada da corretora Elite Investimentos.

Este ativo está na carteira recomendada de 1 casa(s) de análise.

Transações insider

Houve compras significativas (R$ 71,8 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
13/12/2023 Ações - 480 R$ 0,00 R$ 0,00 Plano De Stockopti On
06/12/2023 Ações - 1183 R$ 0,00 R$ 0,00 Plano De Stockopti On
01/12/2023 Ações - 874 R$ 0,00 R$ 0,00 Outras Entradas
01/12/2023 Ações - 245 R$ 0,00 R$ 0,00 Plano De Stockopti On
01/12/2023 Ações - 1100000 R$ 9,89 R$ 10.879.000,00 Compra à Vista
01/12/2023 Ações - 875 R$ 0,00 R$ 0,00 Plano De Stockopti On
29/11/2023 Ações Diretoria 30000 R$ 10,13 R$ 303.900,00 Venda à Vista
28/11/2023 Ações Diretoria 10000 R$ 9,65 R$ 96.500,00 Venda à Vista
24/11/2023 Ações Diretoria 10100 R$ 9,04 R$ 91.304,00 Venda à Vista
23/11/2023 Ações Diretoria 10000 R$ 9,00 R$ 90.000,00 Venda à Vista
22/11/2023 Ações - 3114 R$ 2,91 R$ 9.061,74 Plano De Stockopti On
22/11/2023 Ações - 874 R$ 0,00 R$ 0,00 Plano De Stockopti On
22/11/2023 Ações - 1699 R$ 0,00 R$ 0,00 Plano De Stockopti On
22/11/2023 Ações - 3389 R$ 2,91 R$ 9.861,99 Plano De Stockopti On
22/11/2023 Ações Diretoria 15000 R$ 8,92 R$ 133.800,00 Venda à Vista
22/11/2023 Ações - 1840 R$ 0,00 R$ 0,00 Plano De Stockopti On
22/11/2023 Ações - 556 R$ 0,00 R$ 0,00 Plano De Stockopti On
21/11/2023 Ações - 28000000 R$ 0,00 R$ 0,00 Cancelam Ento
21/11/2023 Ações Diretoria 15000 R$ 8,33 R$ 124.950,00 Venda à Vista
17/11/2023 Ações Diretoria 10100 R$ 8,26 R$ 83.426,00 Venda à Vista
16/11/2023 Ações Diretoria 25000 R$ 8,18 R$ 204.500,00 Venda à Vista
06/11/2023 Ações - 454 R$ 0,00 R$ 0,00 Plano De Stockopti On
27/10/2023 Ações - 903 R$ 2,91 R$ 2.628,60 Plano De Stockopti On
27/10/2023 Ações - 874 R$ 0,00 R$ 0,00 Plano De Stockopti On
27/10/2023 Ações - 569 R$ 0,00 R$ 0,00 Plano De Stockopti On

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 51,3 milhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (51,1 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (40,1 bilhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (86,1 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (68,2 bilhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui uma boa capacidade de honrar seu endividamente frente à sua geração de caixa, entretanto não é considerado sólida por este indicador (menor que 2x)

  • 1º T4f Entretenimento SHOW3
    -16,10x
  • 247º Marfrig MRFG3
    2,17x
  • Média do Setor
    1,60x
  • Média do mercado
    1,03x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um alto nível de endividamento (148,18%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

  • 1º Getninjas NINJ3
    -99,94%
  • 306º Marfrig MRFG3
    148,18%
  • Média do Setor
    134,74%
  • Média do mercado
    22,11%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 28,9 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (47,08%).

A margem líquida da empresa é de 3,69%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 9,05 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 155 bilhões)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Está no segmento de listagem Novo mercado

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas excelente 8 de 8 práticas adotadas
Conselho de administração bom 11 de 12 práticas adotadas
Diretoria excelente 8 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle excelente 10 de 10 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse bom 9 de 12 práticas adotadas
Último balanço processado 31/12/2023