Pomifrutas

Informações da empresa

  • Pomifrutas
  • Empresa
    Pomifrutas
  • Código
  • Preço atual
    R$ 6,58 -2.37%
  • Valor de mercado
    R$ 13,2 milhões
  • Setor
    Consumo não Cíclico
  • Sub-setor
    Agropecuária
  • Segmento
    Agricultura
  • RI
Empresas do mesmo segmento
BrasilAgro SLC Agrícola Terra Santa Agro

Análise da Empresa

A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -68 milhões, apesar de ter aumentado -0,86% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo

A empresa teve lucro de 2,7 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 6,25%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

Está no segmento de listagem

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 13,2 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 9,88 milhões)

Houve compras significativas (R$ 1,17 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de FRTA3

FRTA3 teve retorno de -16,16% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

FRTA3 teve retorno de -19,43% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
FRTA3 -% -% -% -% -% -% 0.0% -41.5% 40.98% -14.1%
Segmento -19.48% 15.33% -0.98% -18.14% 27.07% -3.59% 51.3% 4.71% 39.22% -24.07%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em FRTA3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 0,55

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 6,58

Preço atual da ação

A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • IDNT3
    0,07x
  • 27º Pomifrutas FRTA3
    5,11x
  • Média do Setor
    2,56x
  • Média do mercado
    8,23x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.

  • IDNT3
    0,01x
  • Pomifrutas FRTA3
    -0,20x
  • Média do Setor
    0,28x
  • Média do mercado
    1,33x
 

EV / EBIT

EV por Ebit atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar em um excelente momento de compra.

  • 1º Brasil Telecom OIBR4
    0,12x
  • Pomifrutas FRTA3
    -158,92x
  • Média do Setor
    5,13x
  • Média do mercado
    9,35x

Proventos

0,00%

Dividend yield

0,00%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Houve compras significativas (R$ 1,17 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
29/04/2020 Ações - 3700 R$ 4,34 R$ 16.043,41 Compra à Vista
28/04/2020 Ações - 8800 R$ 4,41 R$ 38.823,83 Compra à Vista
28/04/2020 Ações - 18300 R$ 4,38 R$ 80.234,00 Venda à Vista
27/04/2020 Ações - 1000 R$ 4,60 R$ 4.600,00 Venda à Vista
24/04/2020 Ações - 1300 R$ 4,52 R$ 5.876,97 Compra à Vista
23/04/2020 Ações - 1600 R$ 4,88 R$ 7.814,30 Compra à Vista
23/04/2020 Ações - 700 R$ 4,87 R$ 3.407,00 Venda à Vista
22/04/2020 Ações - 9500 R$ 4,88 R$ 46.339,18 Compra à Vista
22/04/2020 Ações - 1500 R$ 4,85 R$ 7.275,00 Venda à Vista
17/04/2020 Ações - 10600 R$ 4,90 R$ 51.971,00 Venda à Vista
16/04/2020 Ações - 1100 R$ 4,80 R$ 5.278,51 Compra à Vista
16/04/2020 Ações - 16700 R$ 4,84 R$ 80.807,00 Venda à Vista
15/04/2020 Ações - 1200 R$ 5,01 R$ 6.017,00 Venda à Vista
09/04/2020 Ações - 15000 R$ 5,48 R$ 82.199,41 Compra à Vista
08/04/2020 Ações - 20000 R$ 5,39 R$ 107.791,23 Compra à Vista
06/04/2020 Ações - 6100 R$ 6,35 R$ 38.723,23 Venda à Vista
03/04/2020 Ações - 10100 R$ 5,92 R$ 59.767,57 Venda à Vista
02/04/2020 Ações - 10000 R$ 6,12 R$ 61.225,28 Venda à Vista
31/03/2020 Ações - 50392 R$ 7,50 R$ 377.838,00 Venda à Vista
31/03/2020 Ações Controlador 50392 R$ 7,50 R$ 377.838,00 Venda à Vista
31/03/2020 Ações Controlador 50 R$ 8,34 R$ 417,00 Ajuste De Ações
19/03/2020 Ações Controlador 11200 R$ 1,80 R$ 20.177,00 Venda à Vista
19/03/2020 Ações - 11200 R$ 1,80 R$ 20.177,00 Venda à Vista
18/03/2020 Ações Controlador 21500 R$ 2,02 R$ 43.406,00 Venda à Vista
18/03/2020 Ações - 21500 R$ 2,02 R$ 43.406,00 Venda à Vista

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 2,7 milhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui ebitda negativo, o que ainda dificulta mais a situação se endividada.

  • 1º Cr2 Empreendimentos Imobiliários CRDE3
    -74,18x
  • Pomifrutas FRTA3
    -63,51x
  • Média do Setor
    0,93x
  • Média do mercado
    0,77x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo

  • 1º Sul America SULA3
    -179,08%
  • Pomifrutas FRTA3
    -93,77%
  • Média do Setor
    30,68%
  • Média do mercado
    14,18%

A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -68 milhões, apesar de ter aumentado -0,86% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 6,25%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 12 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (7.718,45%).

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 9,88 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 13,2 milhões)

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Está no segmento de listagem

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas bom 6 de 9 práticas adotadas
Conselho de administração razoável 7 de 12 práticas adotadas
Diretoria razoável 4 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle péssimo 0 de 10 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse péssimo 0 de 12 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2020