JBS

Informações da empresa

  • JBS
  • Empresa
    JBS
  • Código
  • Preço atual
    R$ 22,39 -0.4%
  • Valor de mercado
    R$ 49,7 bilhões
  • Setor
    Consumo não Cíclico
  • Sub-setor
    Alimentos Processados
  • Segmento
    Carnes e Derivados
  • RI
Empresas do mesmo segmento
Brf Marfrig Minupar Minerva Excelsior

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 47,7 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (162,72%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

A empresa teve lucro de 4,26 bilhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 3,8%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 12 anos.

Está no segmento de listagem Novo mercado

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado expressivo (R$ 49,7 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 540 bilhões)

Houve compras significativas (R$ 159 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de JBSS3

JBSS3 teve retorno de 21,34% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos

JBSS3 teve retorno de 21,34% enquanto seu segmento obteve retorno de 60,45% na média dos últimos 5 anos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
JBSS3 12.64% -0.99% -17.77% 14.87% 117.72% -9.49% 58.79% -42.12% 13.28% -10.12%
Segmento -0.4% -3.24% -2.88% -12.06% 144.2% -23.31% -% -% -% -%
IBOV -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em JBSS3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 81,39

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 22,39

Preço atual da ação

O preço justo da ação é de R$ 81,39, ou seja, há um desconto de 263,51% sobre preço que a ação está sendo negociada.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,03x
  • 27º JBS JBSS3
    2,42x
  • Média do Setor
    2,88x
  • Média do mercado
    5,89x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.

  • 1º Via Varejo VIIA3
    0,01x
  • 170º JBS JBSS3
    1,04x
  • Média do Setor
    1,66x
  • Média do mercado
    1,08x
 

EV / EBIT

Ev por Ebit atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar em um bom momento de compra.

  • 1º Westwing WEST3
    0,02x
  • 68º JBS JBSS3
    2,93x
  • Média do Setor
    2,96x
  • Média do mercado
    5,14x

Proventos

4,47%

Dividend yield

-50,00%

Crescimento do último ano

12,25%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.470,00 (ou equivalente a R$ 372,50/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 12,25%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 12 anos.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Está na carteira recomendada da corretora Socopa Corretora.

Transações insider

Houve compras significativas (R$ 159 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
21/12/2023 Ações Controlador 16777103 R$ 18,92 R$ 317.465.868,05 Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores
21/12/2023 Ações - 16777103 R$ 18,92 R$ 317.465.868,05 Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores
20/12/2023 Ações Controlador 35872642 R$ 18,92 R$ 678.802.498,37 Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores
20/12/2023 Ações - 60800355 R$ 18,92 R$ 1.150.498.836,30 Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores
20/12/2023 Ações - 65407567 R$ 18,92 R$ 1.237.679.117,48 Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores
20/12/2023 Ações - 97825659 R$ 18,92 R$ 1.851.112.659,45 Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores
20/12/2023 Ações - 107033809 R$ 18,92 R$ 2.025.354.501,62 Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores
20/12/2023 Ações Controlador 65407567 R$ 18,92 R$ 1.237.679.117,48 Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores
20/12/2023 Ações - 35872642 R$ 18,92 R$ 678.802.498,37 Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos
20/12/2023 Ações - 50000000 R$ 18,92 R$ 946.128.387,16 Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores
20/12/2023 Ações - 494421 R$ 18,92 R$ 9.355.714,87 Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores
20/12/2023 Ações Controlador 1494000 R$ 18,92 R$ 28.270.316,21 Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores
20/12/2023 Ações Controlador 494421 R$ 18,92 R$ 9.355.714,87 Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores
20/12/2023 Ações Controlador 107033809 R$ 18,92 R$ 2.025.354.501,62 Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores
20/12/2023 Ações - 111235193 R$ 18,92 R$ 2.104.855.474,98 Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores
20/12/2023 Ações - 1494000 R$ 18,92 R$ 28.270.316,21 Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores
20/12/2023 Ações Controlador 97825659 R$ 18,92 R$ 1.851.112.659,45 Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores
20/12/2023 Ações - 2988090 R$ 18,92 R$ 56.542.335,45 Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores
24/05/2022 Ações Controlador 4573640 R$ 34,69 R$ 158.659.571,60 Venda Intercomp Any
24/05/2022 Ações Controlador 4573640 R$ 34,69 R$ 158.659.571,60 Compra Intercomp Any
12/05/2022 Ações - 26685500 R$ 0,00 R$ 0,00 Cancelam Ento De Acoes Em Tesourari A
20/04/2022 Ações - 22000000 R$ 37,39 R$ 822.580.000,00 Compra à Vista
20/04/2022 Derivativos - 22000000 R$ 37,39 R$ 822.580.000,00 Venda
18/04/2022 Ações - 1306000 R$ 38,54 R$ 50.335.020,00 Compra à Vista
14/04/2022 Ações - 2696100 R$ 38,37 R$ 103.461.562,00 Compra à Vista

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 4,26 bilhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (83,5 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (57,2 bilhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (123 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (101 bilhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui um nível saudável de geração de caixa para honrar com seu endividamento

  • 1º T4f Entretenimento SHOW3
    -16,10x
  • 198º JBS JBSS3
    1,48x
  • Média do Setor
    1,60x
  • Média do mercado
    1,03x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um alto nível de endividamento (162,72%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

  • 1º Getninjas NINJ3
    -99,94%
  • 310º JBS JBSS3
    162,72%
  • Média do Setor
    134,74%
  • Média do mercado
    22,11%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 47,7 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (8.464,46%).

A margem líquida da empresa é de 3,8%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 540 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 49,7 bilhões)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Está no segmento de listagem Novo mercado

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas bom 8 de 10 práticas adotadas
Conselho de administração bom 10 de 12 práticas adotadas
Diretoria bom 7 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle bom 8 de 10 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse bom 9 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 31/12/2023