Transmissora Aliança de Energia Elétrica

Informações da empresa

  • Transmissora Aliança de Energia Elétrica
  • Empresa
    Transmissora Aliança de Energia Elétrica
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 30,55 -0.84%
  • Valor de mercado
    R$ 31,6 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 4,93 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (83,84%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

A empresa teve lucro de 632 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 55,84%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 14 anos.

Está no segmento de listagem

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Possui valor de mercado expressivo (R$ 31,6 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,81 bilhões)

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de TAEE11

TAEE11 teve retorno de -17,87% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

TAEE11 teve retorno de -3,31% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
TAEE11 0.0% -7.87% 19.93% -1.44% 41.73% 5.7% 11.27% 28.68% 8.07% -9.27%
Segmento -9.91% 26.94% 47.99% 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em TAEE11

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 32,78

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 30,55

Preço atual da ação

O preço justo da ação é de R$ 32,78, ou seja, há um desconto de 7,3% sobre preço que a ação está sendo negociada.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,21x
  • 205º Transmissora Aliança de Energia Elétrica TAEE11
    19,59x
  • Média do Setor
    9,49x
  • Média do mercado
    8,11x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial é superior a 3, indicando que o mercado está aceitando pagar um valor bem superior do que todo seu patrimônio líquido, ou seja, a ação pode estar supervalorizada.

  • 1º J B Duarte JBDU4
    0,10x
  • 318º Transmissora Aliança de Energia Elétrica TAEE11
    5,47x
  • Média do Setor
    1,86x
  • Média do mercado
    1,33x
 

EV / EBIT

EV por Ebit atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Smiles Fidelidade SMLS3
    0,27x
  • 190º Transmissora Aliança de Energia Elétrica TAEE11
    22,03x
  • Média do Setor
    12,20x
  • Média do mercado
    9,13x

Proventos

10,51%

Dividend yield

69,83%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 10.510,00 (ou equivalente a R$ 875,83/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 14 anos.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.

Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Saiu da carteira recomendada da corretora Ágora Investimentos há aproximadamente 2 horas atrás.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
10/12/2020 Units Conselho de administração 3000 R$ 0,00 R$ 0,00 Compra à Vista
07/12/2020 Units Conselho Fiscal 100 R$ 32,72 R$ 3.272,00 Compra à Vista
28/09/2020 Units Conselho de administração 500 R$ 28,00 R$ 14.000,00 Compra à Vista
24/09/2020 Units Conselho Fiscal 100 R$ 28,29 R$ 2.829,00 Compra à Vista
21/09/2020 Units Conselho de administração 500 R$ 28,32 R$ 14.160,00 Compra à Vista
04/09/2020 Units Conselho de administração 2000 R$ 28,25 R$ 56.490,00 Compra à Vista
03/09/2020 Units Conselho Fiscal 100 R$ 28,39 R$ 2.839,00 Compra à Vista
13/03/2020 Units Conselho Fiscal 400 R$ 28,98 R$ 11.592,00 Compra à Vista
08/01/2020 Units Conselho Fiscal 100 R$ 30,00 R$ 3.000,00 Compra à Vista
17/12/2019 Units Conselho Fiscal 100 R$ 30,00 R$ 3.000,00 Compra à Vista
17/12/2019 Units Conselho Fiscal 100 R$ 30,30 R$ 3.030,00 Compra à Vista

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 632 milhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (3,36 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (926 milhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (10,5 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (7,17 bilhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui uma boa capacidade de honrar seu endividamente frente à sua geração de caixa, entretanto não é considerado sólida por este indicador (menor que 2x)

  • 1º Cr2 Empreendimentos Imobiliários CRDE3
    -74,18x
  • 194º Transmissora Aliança de Energia Elétrica TAEE11
    2,11x
  • Média do Setor
    1,86x
  • Média do mercado
    0,72x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (83,84%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

  • 1º Sul America SULA3
    -179,08%
  • 266º Transmissora Aliança de Energia Elétrica TAEE11
    83,84%
  • Média do Setor
    60,25%
  • Média do mercado
    10,75%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 4,93 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 11 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (13,3%).

A margem líquida da empresa é de 55,84%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,81 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 31,6 bilhões)

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Está no segmento de listagem

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas ruim 1 de 7 práticas adotadas
Conselho de administração ruim 3 de 12 práticas adotadas
Diretoria razoável 3 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle razoável 6 de 10 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse razoável 4 de 12 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2020