O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 6,95 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (99,4%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve lucro de 302 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 65,24%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 17 anos.
Está no segmento de listagem Nível 2
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 12,3 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 5,58 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 548 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
TAEE3 teve retorno de 5,02% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
TAEE3 teve retorno de 5,02% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAEE3 | -% | -% | 0.0% | 11.3% | 14.86% | 8.84% | 8.21% | -4.2% | 10.06% | -7.63% |
| Segmento | 5.95% | 66.65% | 15.25% | 44.96% | 49.01% | -14.7% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 55,72, ou seja, há um desconto de 369,42% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.290,00 (ou equivalente a R$ 524,17/mês)
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 17 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 548 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | Units | Conselho Fiscal | 200 | R$ 40,12 | R$ 8.024,00 | Compra à Vista |
| 10/05/2022 | Debêntures | Diretoria | 540 | R$ 1.000,00 | R$ 540.000,00 | Compra |
| 01/05/2022 | Units | Conselho de administração | 15000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 01/05/2022 | Units | Conselho de administração | 1200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 08/07/2021 | Debêntures | Diretoria | 842 | R$ 1.187,37 | R$ 999.764,97 | Compra |
| 25/03/2021 | Units | Conselho de administração | 550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 10/02/2021 | Units | Conselho Fiscal | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 10/12/2020 | Units | Conselho de administração | 3000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 07/12/2020 | Units | Conselho Fiscal | 100 | R$ 32,72 | R$ 3.272,00 | Compra à Vista |
| 28/09/2020 | Units | Conselho de administração | 500 | R$ 28,00 | R$ 14.000,00 | Compra à Vista |
| 24/09/2020 | Units | Conselho Fiscal | 100 | R$ 28,29 | R$ 2.829,00 | Compra à Vista |
| 21/09/2020 | Units | Conselho de administração | 500 | R$ 28,32 | R$ 14.160,00 | Compra à Vista |
| 04/09/2020 | Units | Conselho de administração | 2000 | R$ 28,25 | R$ 56.490,00 | Compra à Vista |
| 03/09/2020 | Units | Conselho Fiscal | 100 | R$ 28,39 | R$ 2.839,00 | Compra à Vista |
| 13/03/2020 | Units | Conselho Fiscal | 400 | R$ 28,98 | R$ 11.592,00 | Compra à Vista |
| 08/01/2020 | Units | Conselho Fiscal | 100 | R$ 30,00 | R$ 3.000,00 | Compra à Vista |
| 17/12/2019 | Units | Conselho Fiscal | 100 | R$ 30,00 | R$ 3.000,00 | Compra à Vista |
| 17/12/2019 | Units | Conselho Fiscal | 100 | R$ 30,30 | R$ 3.030,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 302 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (3,62 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (975 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (14,2 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (9,93 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 6,95 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (23,92%).
A margem líquida da empresa é de 65,24%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 5,58 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 12,3 bilhões)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Está no segmento de listagem Nível 2
| Acionistas | ruim | 1 de 7 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | ruim | 3 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 4 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 6 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 5 de 12 práticas adotadas |