Eletrobras
A Eletrobras atua na geração e transmissão de energia, sendo líder em geração de energia elétrica no Brasil, com participação de cerca de 1/3 do total da capacidade instalada do país.
A Eletrobras atua na geração e transmissão de energia, sendo líder em geração de energia elétrica no Brasil, com participação de cerca de 1/3 do total da capacidade instalada do país.
A Eletrobras atua na geração e transmissão de energia, sendo líder em geração de energia elétrica no Brasil, com participação de cerca de 1/3 do total da capacidade instalada do país.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 112 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 32,07%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 5,46%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.
Está no segmento de listagem Nível 1
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 87,8 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 54,5 bilhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
ELET3 teve retorno de 5,82% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
ELET3 teve retorno de 5,82% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELET3 | -1.19% | 306.88% | -15.03% | 29.36% | 27.53% | -3.25% | -9.8% | 25.96% | 3.87% | -9.42% |
| Segmento | 5.95% | 66.65% | 15.25% | 44.96% | 49.01% | -14.7% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 132,72, ou seja, há um desconto de 248,62% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 580,00 (ou equivalente a R$ 48,33/mês)
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Está na carteira recomendada da corretora MyCAP Investimentos.
Está na carteira recomendada da corretora Ativa Investimentos.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2022 | Ações | Diretoria | 20000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 19/09/2022 | Ações | Diretoria | 50000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 05/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 2182290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 05/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 05/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 2182289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 05/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 17/06/2022 | Ações | Controlador | 494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Com A Privatiza Cao A Uniao Federal Deixou De Ser Controla Dora Da Companhi A |
| 17/06/2022 | Ações | Controlador | 667888884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Com A Privatiza Cao A Uniao Federal Deixou De Ser Controla Dora Da Companhi A |
| 07/07/2021 | Ações | - | 10 | R$ 42,92 | R$ 429,20 | Venda à Vista |
| 07/07/2021 | Ações | - | 700 | R$ 42,91 | R$ 30.037,00 | Venda à Vista |
| 07/07/2021 | Ações | - | 100 | R$ 42,96 | R$ 4.296,00 | Venda à Vista |
| 07/07/2021 | Ações | - | 3 | R$ 42,83 | R$ 128,49 | Venda à Vista |
| 07/07/2021 | Ações | - | 200 | R$ 42,86 | R$ 8.572,00 | Venda à Vista |
| 07/07/2021 | Ações | - | 103 | R$ 43,55 | R$ 4.485,65 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 06/07/2021 | Ações | - | 910 | R$ 42,97 | R$ 39.102,70 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 02/07/2021 | Ações | - | 910 | R$ 42,97 | R$ 39.102,70 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 01/07/2021 | Ações | - | 8 | R$ 43,57 | R$ 348,56 | Compra à Vista |
| 01/07/2021 | Ações | - | 1 | R$ 43,32 | R$ 43,32 | Compra à Vista |
| 01/07/2021 | Ações | - | 9 | R$ 43,40 | R$ 390,60 | Compra à Vista |
| 01/07/2021 | Ações | - | 33 | R$ 43,34 | R$ 1.430,22 | Compra à Vista |
| 01/07/2021 | Ações | - | 11 | R$ 43,36 | R$ 476,96 | Compra à Vista |
| 01/07/2021 | Ações | - | 19 | R$ 43,38 | R$ 824,22 | Compra à Vista |
| 01/07/2021 | Ações | - | 41 | R$ 43,44 | R$ 1.781,04 | Compra à Vista |
| 01/07/2021 | Ações | - | 33 | R$ 43,45 | R$ 1.433,85 | Compra à Vista |
| 01/07/2021 | Ações | - | 103 | R$ 43,55 | R$ 4.485,65 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (43,5 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (24,7 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (223 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (130 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 112 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 13 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (20,83%).
A margem líquida da empresa é de 5,46%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 54,5 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 87,8 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Nível 1
| Acionistas | razoável | 6 de 10 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 10 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | excelente | 9 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 10 de 11 práticas adotadas |