O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 8,05 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (185,16%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve lucro de 734 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 10,31%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 22 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 33,1 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 18 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 975 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
EGIE3 teve retorno de 5,03% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
EGIE3 teve retorno de 5,03% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGIE3 | 3.29% | 7.81% | -0.34% | -6.99% | 47.67% | -13.84% | -12.51% | -1.61% | 19.83% | -9.37% |
| Segmento | 5.95% | 66.65% | 15.25% | 44.96% | 49.01% | -14.7% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 121,03, ou seja, há um desconto de 198,77% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 7.160,00 (ou equivalente a R$ 596,67/mês)
O payout da empresa foi de 77,32%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 22 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Distribuiu mais de 55% do lucro para os acionistas porém menos de 95% nos últimos 12 meses. É um percentual considerado alto porém não insustentável.
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 975 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | Ações | - | 21040000 | R$ 1,00 | R$ 21.040.000,00 | Subscrição |
| 29/12/2023 | Ações | - | 8050000 | R$ 1,00 | R$ 8.050.000,00 | Subscrição |
| 01/06/2023 | Ações | Diretoria | 6000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 01/06/2023 | Debêntures | Diretoria | 70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 01/06/2023 | Debêntures | Diretoria | 20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 01/06/2023 | Ações | - | 1218041367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 01/06/2023 | Debêntures | Diretoria | 130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 30/05/2023 | Ações | - | 37249368 | R$ 1,00 | R$ 37.249.368,00 | Subscrição |
| 09/05/2023 | Debêntures | Diretoria | 70 | R$ 1.368,53 | R$ 95.796,97 | Compra |
| 04/05/2023 | Debêntures | Conselho de administração | 374 | R$ 1.320,13 | R$ 493.729,78 | Venda |
| 04/10/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 400 | R$ 38,51 | R$ 15.404,00 | Compra à Vista |
| 03/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 21400 | R$ 43,35 | R$ 927.690,00 | Venda à Vista |
| 03/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 1400 | R$ 43,36 | R$ 60.704,00 | Venda à Vista |
| 01/12/2021 | Ações | - | 255156127 | R$ 1,00 | R$ 255.156.127,00 | Subscrição |
| 07/07/2021 | Ações | Diretoria | 1300 | R$ 39,40 | R$ 51.220,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 05/07/2021 | Ações | Conselho Fiscal | 1 | R$ 39,11 | R$ 39,11 | Compra à Vista |
| 02/07/2021 | Ações | Conselho de administração | 25000 | R$ 39,00 | R$ 975.000,00 | Compra à Vista |
| 31/05/2021 | Ações | Conselho de administração | 300 | R$ 40,78 | R$ 12.234,00 | Venda à Vista |
| 31/05/2021 | Ações | Conselho de administração | 500 | R$ 40,77 | R$ 20.385,00 | Venda à Vista |
| 31/05/2021 | Ações | Conselho de administração | 300 | R$ 40,79 | R$ 12.237,00 | Venda à Vista |
| 31/05/2021 | Ações | Conselho de administração | 1100 | R$ 40,76 | R$ 44.836,00 | Venda à Vista |
| 31/05/2021 | Ações | Conselho de administração | 3800 | R$ 40,89 | R$ 155.382,00 | Venda à Vista |
| 31/05/2021 | Ações | Conselho de administração | 11800 | R$ 40,75 | R$ 480.850,00 | Venda à Vista |
| 14/05/2021 | Ações | Conselho Fiscal | 5 | R$ 38,92 | R$ 194,60 | Compra à Vista |
| 14/05/2021 | Ações | Conselho Fiscal | 7 | R$ 38,93 | R$ 272,51 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 734 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (9,39 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (7,46 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (30,3 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (24,2 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 8,05 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (14,31%).
A margem líquida da empresa é de 10,31%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Possui valor de mercado expressivo (R$ 33,1 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 18 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | excelente | 6 de 6 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 8 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | excelente | 9 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 10 de 11 práticas adotadas |