A AES Tietê Energia atual no setor de geração de energia elétrica no Brasil. Possui um parque gerador composto por nove usinas hidrelétricas e três Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH's), com capacidade instalada de 2.658 MW e garantia física bruta de 1.247 MW médios, localizadas nos rios Tietê, Grande, Pardo e Mogi-Guaçu, nas regiões central e noroeste do Estado de São Paulo.
A AES Tietê Energia atual no setor de geração de energia elétrica no Brasil. Possui um parque gerador composto por nove usinas hidrelétricas e três Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH's), com capacidade instalada de 2.658 MW e garantia física bruta de 1.247 MW médios, localizadas nos rios Tietê, Grande, Pardo e Mogi-Guaçu, nas regiões central e noroeste do Estado de São Paulo.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 3,04 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (170,89%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve lucro de 431 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 49,91%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.
Está no segmento de listagem Nível 2
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 18,5 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,31 bilhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
AESB3 teve retorno de 3,56% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos
AESB3 teve retorno de 3,56% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AESB3 | -% | 12.5% | -8.14% | -21.9% | 57.55% | 7.13% | -33.67% | -12.74% | 27.67% | -24.59% |
| Segmento | 5.95% | 66.65% | 15.25% | 44.96% | 49.01% | -14.7% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 37,56, ou seja, há um desconto de 304,31% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
O payout da empresa foi de 92,22%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Distribuiu mais de 55% do lucro para os acionistas porém menos de 95% nos últimos 12 meses. É um percentual considerado alto porém não insustentável.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2021 | Units | Controlador | 79244308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Evento De Incorporação Da Aes Tietê Energia S.A. Pela Aes Brasil Energia S.A. |
| 29/03/2021 | Ações | Controlador | 1562372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Evento De Incorporação Da Aes Tietê Energia S.A. Pela Aes Brasil Energia S.A. |
| 29/03/2021 | Ações | Controlador | 484391716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Evento De Incorporação Da Aes Tietê Energia S.A. Pela Aes Brasil Energia S.A. |
| 29/03/2021 | Ações | - | 12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Evento De Incorporação Da Base Acionária Da Aes Tietê Energia S.A. Pela Aes Brasil Energia S.A. |
| 29/03/2021 | Ações | - | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Incorporação Das Ações Da Aes Tietê Energia S.A. Pela Aes Brasil Energia S.A. |
| 06/11/2020 | Outros | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 19/09/2019 | Ações | Controlador | 1090446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Subscrição |
| 19/09/2019 | Ações | Controlador | 7102517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Subscrição |
| 26/07/2019 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 26/07/2019 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 26/04/2019 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 26/04/2019 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
A empresa teve lucro de 431 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (1,21 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (1,21 bilhão)
Os ativos de longo prazo da empresa (9,7 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (6,66 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 3,04 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 49,91%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (7,67%).
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,31 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 18,5 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Nível 2
| Acionistas | bom | 8 de 10 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 8 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 4 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 3 de 7 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 10 de 12 práticas adotadas |