Elektro Redes

Controlada pelo grupo espanhol Iberdrola, a Neoenergia é uma companhia integrada de energia que atua na distribuição e transmissão, geração eólica e hidrelétricas e geração térmica, e comercialização de energia.

Informações da empresa

  • Elektro Redes
  • Empresa
    Elektro Redes
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 24,00 0.0%
  • Valor de mercado
    R$ 4,65 bilhões
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
Descrição

Controlada pelo grupo espanhol Iberdrola, a Neoenergia é uma companhia integrada de energia que atua na distribuição e transmissão, geração eólica e hidrelétricas e geração térmica, e comercialização de energia.

Empresas do mesmo segmento
Cemig Afluente Cesp Cia Energetica Sao Paulo Cia Brasiliana de Energia Cosern Emae Eletropar CPFL Renováveis CPFL Energia Companhia Energética de Brasília Coelba Cia Energ Ceara   Coelce Celpe Celgpar Ceee Gt Ceee D Ampla Alupar Investimento Rio Paranapanema Energia Energisa Energisa Mato Grosso   Distribuidora de Energia Omega Geração Tractebel Energia Rede Energia Participações Renova Energia Neoenergia Eneva Sa Edp Energias do Brasil Equatorial Energia Light Sa Transmissora Aliança de Energia Elétrica Trans Paulista - CTEEP Copel Eletrobras Celesc

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,98 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (103,29%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

A empresa teve lucro de 225 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 8,66%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 16 anos.

O segmento de listagem é tradicional

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 4,65 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 6,83 bilhões)

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de EKTR4

EKTR4 teve retorno de -8,97% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

EKTR4 teve retorno de -23,53% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EKTR4 22.09% -30.33% -14.67% 77.3% 13.67% 27.87% -17.45% 32.26% 8.0% -12.12%
Segmento -9.91% 26.94% 47.99% 5.95% 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em EKTR4

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 202,16

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 24,00

Preço atual da ação

O preço justo da ação é de R$ 202,16, ou seja, há um desconto de 742,33% sobre preço que a ação está sendo negociada.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,21x
  • 83º Elektro Redes EKTR4
    7,86x
  • Média do Setor
    9,49x
  • Média do mercado
    8,11x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.

  • 1º J B Duarte JBDU4
    0,10x
  • 172º Elektro Redes EKTR4
    1,56x
  • Média do Setor
    1,86x
  • Média do mercado
    1,33x
 

EV / EBIT

Ev por Ebit atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar em um bom momento de compra.

  • 1º Smiles Fidelidade SMLS3
    0,27x
  • 67º Elektro Redes EKTR4
    8,14x
  • Média do Setor
    12,20x
  • Média do mercado
    9,13x

Proventos

2,91%

Dividend yield

-9,39%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.910,00 (ou equivalente a R$ 242,50/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 16 anos.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.

Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
06/11/2020 Ações Conselho de administração 17921 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
27/03/2020 Ações Diretoria 100 R$ 16,88 R$ 1.688,00 Compra à Vista
27/03/2020 Ações Diretoria 100 R$ 16,90 R$ 1.690,00 Compra à Vista
27/03/2020 Ações Diretoria 3200 R$ 16,90 R$ 54.080,00 Compra à Vista
27/03/2020 Ações Diretoria 200 R$ 16,88 R$ 3.376,00 Compra à Vista
27/03/2020 Ações Diretoria 400 R$ 16,89 R$ 6.756,00 Compra à Vista
25/03/2020 Ações Conselho Fiscal 2000 R$ 15,55 R$ 31.100,00 Compra à Vista
20/03/2020 Ações Conselho Fiscal 5000 R$ 16,00 R$ 80.000,00 Compra à Vista
18/03/2020 Ações Diretoria 1000 R$ 15,60 R$ 15.600,00 Compra à Vista
18/03/2020 Ações Conselho Fiscal 2200 R$ 17,00 R$ 37.400,00 Compra à Vista
18/03/2020 Ações Diretoria 2000 R$ 15,60 R$ 31.200,00 Compra à Vista
18/03/2020 Ações Diretoria 2000 R$ 15,30 R$ 30.600,00 Compra à Vista
16/03/2020 Ações Conselho Fiscal 11300 R$ 17,63 R$ 199.248,00 Compra à Vista
16/03/2020 Ações Conselho de administração 2000 R$ 17,80 R$ 35.600,00 Compra à Vista
13/03/2020 Ações Conselho de administração 2898 R$ 17,25 R$ 49.990,50 Compra à Vista
13/03/2020 Ações Conselho Fiscal 200 R$ 18,55 R$ 3.710,00 Compra à Vista
12/03/2020 Ações Diretoria 400 R$ 17,00 R$ 6.800,00 Compra à Vista
12/03/2020 Ações Diretoria 600 R$ 17,00 R$ 10.200,00 Compra à Vista
11/03/2020 Ações Diretoria 1000 R$ 19,50 R$ 19.500,00 Compra à Vista
11/03/2020 Ações Diretoria 600 R$ 19,98 R$ 11.988,00 Compra à Vista
11/03/2020 Ações Diretoria 1000 R$ 21,00 R$ 21.000,00 Compra à Vista
11/03/2020 Ações Diretoria 400 R$ 19,98 R$ 7.992,00 Compra à Vista
11/03/2020 Ações Diretoria 1000 R$ 19,67 R$ 19.670,00 Compra à Vista
09/03/2020 Ações Diretoria 700 R$ 21,16 R$ 14.812,00 Compra à Vista
09/03/2020 Ações Diretoria 1400 R$ 21,46 R$ 30.044,00 Compra à Vista

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 225 milhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (3,16 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (3,05 bilhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (6,12 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (3,24 bilhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui uma boa capacidade de honrar seu endividamente frente à sua geração de caixa, entretanto não é considerado sólida por este indicador (menor que 2x)

  • 1º Cr2 Empreendimentos Imobiliários CRDE3
    -74,18x
  • 212º Elektro Redes EKTR4
    2,59x
  • Média do Setor
    1,86x
  • Média do mercado
    0,72x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um alto nível de endividamento (103,29%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

  • 1º Sul America SULA3
    -179,08%
  • 279º Elektro Redes EKTR4
    103,29%
  • Média do Setor
    60,25%
  • Média do mercado
    10,75%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,98 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (10,83%).

A margem líquida da empresa é de 8,66%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 6,83 bilhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 4,65 bilhões)

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

O segmento de listagem é tradicional

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas ruim 2 de 7 práticas adotadas
Conselho de administração razoável 5 de 12 práticas adotadas
Diretoria bom 6 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle bom 8 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse bom 9 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 31/12/2020