A Afluente T nasceu em 2009, a partir da cisão de outra empresa controlada do Grupo Neoenergia, a Afluente Geração e Transmissão de Energia Elétrica. Esta, por sua vez, havia sido criada em 2005 para assumir os ativos de geração e transmissão desverticalizados da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), também pertencente ao Grupo.
A Afluente T nasceu em 2009, a partir da cisão de outra empresa controlada do Grupo Neoenergia, a Afluente Geração e Transmissão de Energia Elétrica. Esta, por sua vez, havia sido criada em 2005 para assumir os ativos de geração e transmissão desverticalizados da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), também pertencente ao Grupo.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 271 milhões e aumentou 44,83% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
A empresa teve lucro de 10 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 69,54%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 14 anos.
O segmento de listagem é tradicional
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 477 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 172 milhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
AFLT3 teve retorno de 18,29% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos
AFLT3 teve retorno de 18,29% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFLT3 | 0.0% | 52.02% | 79.42% | 11.45% | 137.26% | -11.41% | -9.77% | 9.06% | -8.62% | -6.78% |
| Segmento | 5.95% | 66.65% | 15.25% | 44.96% | 49.01% | -14.7% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.890,00 (ou equivalente a R$ 490,83/mês)
O payout da empresa foi de 51,95%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu acima de 30% do lucro para os acionistas porém abaixo de 55% nos últimos 12 meses. É um nível considerado saudável porém não é o ideal para investidores buscando renda.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 14 anos.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | Ações | Conselho de administração | 721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 27/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 17900 | R$ 18,05 | R$ 323.095,00 | Venda à Vista |
| 30/04/2021 | Ações | Diretoria | 459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 27/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 200 | R$ 16,88 | R$ 3.376,00 | Compra à Vista |
| 27/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 400 | R$ 16,89 | R$ 6.756,00 | Compra à Vista |
| 27/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 3200 | R$ 16,90 | R$ 54.080,00 | Compra à Vista |
| 27/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 16,88 | R$ 1.688,00 | Compra à Vista |
| 27/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 16,90 | R$ 1.690,00 | Compra à Vista |
| 18/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 2000 | R$ 15,60 | R$ 31.200,00 | Compra à Vista |
| 18/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 2000 | R$ 15,30 | R$ 30.600,00 | Compra à Vista |
| 18/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 1000 | R$ 15,60 | R$ 15.600,00 | Compra à Vista |
| 12/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 600 | R$ 17,00 | R$ 10.200,00 | Compra à Vista |
| 12/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 400 | R$ 17,00 | R$ 6.800,00 | Compra à Vista |
| 11/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 600 | R$ 19,98 | R$ 11.988,00 | Compra à Vista |
| 11/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 1000 | R$ 19,67 | R$ 19.670,00 | Compra à Vista |
| 11/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 1000 | R$ 19,50 | R$ 19.500,00 | Compra à Vista |
| 11/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 400 | R$ 19,98 | R$ 7.992,00 | Compra à Vista |
| 11/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 1000 | R$ 21,00 | R$ 21.000,00 | Compra à Vista |
| 09/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 700 | R$ 21,16 | R$ 14.812,00 | Compra à Vista |
| 09/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 600 | R$ 21,46 | R$ 12.876,00 | Compra à Vista |
| 09/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 300 | R$ 21,16 | R$ 6.348,00 | Compra à Vista |
| 09/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 1400 | R$ 21,46 | R$ 30.044,00 | Compra à Vista |
| 09/09/2019 | Ações | Conselho de administração | 3000 | R$ 19,14 | R$ 57.420,00 | Compra à Vista |
| 29/07/2019 | Ações | Conselho de administração | 2000 | R$ 17,72 | R$ 35.440,00 | Compra à Vista |
| 26/07/2019 | Ações | Conselho de administração | 2202 | R$ 17,74 | R$ 39.073,50 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 10 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (79,4 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (23,4 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (235 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (19,8 milhões)
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 271 milhões e aumentou 44,83% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 69,54%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 12 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (43,18%).
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 172 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 477 milhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
O segmento de listagem é tradicional
| Acionistas | razoável | 3 de 7 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 4 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 6 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 5 de 7 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 9 de 11 práticas adotadas |