Emae
A EMAE (Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A) opera um sistema hidráulico e gerador de energia elétrica, localizado na Região Metropolitana de São Paulo, Médio Tietê e Vale do Rio Paraíba do Sul.
A EMAE (Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A) opera um sistema hidráulico e gerador de energia elétrica, localizado na Região Metropolitana de São Paulo, Médio Tietê e Vale do Rio Paraíba do Sul.
A EMAE (Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A) opera um sistema hidráulico e gerador de energia elétrica, localizado na Região Metropolitana de São Paulo, Médio Tietê e Vale do Rio Paraíba do Sul.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 927 milhões e aumentou 29,03% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
A empresa teve lucro de 18,1 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 13,44%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 10 anos.
O segmento de listagem é tradicional
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,52 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 775 milhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
EMAE4 teve retorno de 32,43% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos
EMAE4 teve retorno de 32,43% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAE4 | 18.5% | 124.93% | 7.82% | 100.99% | 101.91% | 104.14% | -3.44% | -10.54% | -13.22% | 15.72% |
| Segmento | 5.95% | 66.65% | 15.25% | 44.96% | 49.01% | -14.7% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.820,00 (ou equivalente a R$ 318,33/mês)
O payout da empresa foi de 287,43%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 10 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | Ações | Controlador | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Doação (Donatário) |
| 18/05/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 18/05/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 01/05/2022 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 01/05/2022 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 01/05/2021 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 01/05/2021 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 01/05/2021 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 01/05/2021 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 13/11/2020 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 13/11/2020 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 13/11/2020 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 13/11/2020 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 04/09/2020 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Subscrição |
| 04/09/2020 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Subscrição |
| 31/07/2020 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 31/07/2020 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 29/02/2020 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 29/02/2020 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 01/01/2020 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 01/01/2020 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 31/07/2019 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 31/07/2019 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 31/07/2019 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 31/07/2019 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 18,1 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (620 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (113 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (1,27 bilhão) cobrem suas obrigações de longo prazo (849 milhões)
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 927 milhões e aumentou 29,03% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 13,44%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (18,31%).
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 775 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,52 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
O segmento de listagem é tradicional
| Acionistas | razoável | 4 de 8 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 7 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 9 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 8 de 12 práticas adotadas |