Emae

A EMAE (Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A) opera um sistema hidráulico e gerador de energia elétrica, localizado na Região Metropolitana de São Paulo, Médio Tietê e Vale do Rio Paraíba do Sul.

Informações da empresa

  • Emae
  • Empresa
    Emae
  • Código
  • Preço atual
    R$ 32,00 -0.56%
  • Valor de mercado
    R$ 1,18 bilhão
  • Setor
    Utilidade Pública
  • Sub-setor
    Energia Elétrica
  • Segmento
    Energia Elétrica
  • RI
Descrição

A EMAE (Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A) opera um sistema hidráulico e gerador de energia elétrica, localizado na Região Metropolitana de São Paulo, Médio Tietê e Vale do Rio Paraíba do Sul.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,09 bilhão, porém diminuiu -3,18% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

A empresa teve lucro de 52,6 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 24,94%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 10 anos.

O segmento de listagem é tradicional

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,18 bilhão)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 603 milhões)

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de EMAE4

EMAE4 teve retorno de 4,41% enquanto seu segmento obteve retorno de -14,7% na média dos últimos 5 anos

EMAE4 teve retorno de 4,41% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
EMAE4 124.93% 7.82% 100.99% 101.91% 104.14% -3.44% -10.54% -13.22% -28.77% -21.74%
Segmento 66.65% 15.25% 44.96% 49.01% -14.7% -% -% -% -% -%
IBOV 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em EMAE4

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 17,87

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 32,00

Preço atual da ação

A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,01x
  • 141º Emae EMAE4
    7,86x
  • Média do Setor
    8,33x
  • Média do mercado
    6,78x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.

  • 1º Via Varejo VIIA3
    0,01x
  • 194º Emae EMAE4
    1,09x
  • Média do Setor
    1,60x
  • Média do mercado
    1,07x
 

EV / EBIT

EV por Ebit está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Enjoei ENJU3
    0,18x
  • 209º Emae EMAE4
    9,78x
  • Média do Setor
    7,56x
  • Média do mercado
    6,89x

Proventos

2,62%

Dividend yield

-50,34%

Crescimento do último ano

198,93%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.620,00 (ou equivalente a R$ 218,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 198,93%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 10 anos.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Transações insider

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
26/08/2022 Ações Controlador 1 R$ 0,00 R$ 0,00 Doação (Donatário)
18/05/2022 Ações Conselho Fiscal 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Compra à Vista
18/05/2022 Ações Conselho Fiscal 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Compra à Vista
01/05/2022 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Compra à Vista
01/05/2022 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Compra à Vista
01/05/2021 Ações Conselho de administração 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Compra à Vista
01/05/2021 Ações Conselho Fiscal 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Compra à Vista
01/05/2021 Ações Conselho Fiscal 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Compra à Vista
01/05/2021 Ações Conselho de administração 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Compra à Vista
13/11/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Compra à Vista
13/11/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Compra à Vista
13/11/2020 Ações Conselho Fiscal 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Compra à Vista
13/11/2020 Ações Conselho Fiscal 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Compra à Vista
04/09/2020 Ações Diretoria 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Subscrição
04/09/2020 Ações Diretoria 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Subscrição
31/07/2020 Ações Diretoria 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Compra à Vista
31/07/2020 Ações Diretoria 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Compra à Vista
29/02/2020 Ações Conselho de administração 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Compra à Vista
29/02/2020 Ações Conselho de administração 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Compra à Vista
01/01/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Compra à Vista
01/01/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Compra à Vista
31/07/2019 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Compra à Vista
31/07/2019 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Compra à Vista
31/07/2019 Ações Diretoria 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Compra à Vista
31/07/2019 Ações Diretoria 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Compra à Vista

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 52,6 milhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (915 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (152 milhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (1,17 bilhão) cobrem suas obrigações de longo prazo (847 milhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui um nível consideravelmente saudável de geração de caixa para honrar com seu endividamento

  • 1º Monark BMKS3
    -54,57x
  • 17º Emae EMAE4
    -5,05x
  • Média do Setor
    2,03x
  • Média do mercado
    1,08x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

  • 1º Fertilizantes Heringer FHER3
    -202,69%
  • 29º Emae EMAE4
    -39,16%
  • Média do Setor
    77,28%
  • Média do mercado
    21,78%

O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,09 bilhão, porém diminuiu -3,18% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 24,94%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (14,2%).

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 603 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,18 bilhão)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

O segmento de listagem é tradicional

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas razoável 4 de 8 práticas adotadas
Conselho de administração razoável 7 de 12 práticas adotadas
Diretoria excelente 8 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle bom 9 de 10 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse bom 8 de 12 práticas adotadas
Último balanço processado 31/12/2023