A Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern) é a sexta maior distribuidora de energia elétrica do Nordeste em número de clientes e a quinta em volume de energia fornecida. Presente nos 167 municípios potiguares, a Cosern atende a mais de 3,5 milhões de habitantes em uma área de concessão de 52.811 mil Km². A empresa conta com mais de 1,3 milhão de clientes, sendo 86% destes clientes residenciais.
A Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern) é a sexta maior distribuidora de energia elétrica do Nordeste em número de clientes e a quinta em volume de energia fornecida. Presente nos 167 municípios potiguares, a Cosern atende a mais de 3,5 milhões de habitantes em uma área de concessão de 52.811 mil Km². A empresa conta com mais de 1,3 milhão de clientes, sendo 86% destes clientes residenciais.
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,27 bilhão, porém diminuiu -4,14% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (183,52%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve lucro de 101 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 10,2%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 23 anos.
O segmento de listagem é tradicional
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 4,03 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 5,13 bilhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
CSRN3 teve retorno de 8,17% enquanto seu segmento obteve retorno de 17,16% na média dos últimos 5 anos
CSRN3 teve retorno de 8,17% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSRN3 | 0.0% | 65.18% | 29.42% | -6.28% | 7.36% | -6.58% | -7.72% | 38.06% | 28.99% | -11.11% |
| Segmento | 5.95% | 66.65% | 15.25% | 44.96% | 49.01% | -14.7% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 14.750,00 (ou equivalente a R$ 1.229,17/mês)
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 23 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 100 | R$ 15,65 | R$ 1.565,00 | Compra à Vista |
| 06/09/2022 | Ações | Controlador | 4659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transfere Ncia Processo 08222125020 218205001 |
| 05/09/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 100 | R$ 16,50 | R$ 1.650,00 | Compra à Vista |
| 01/09/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 23000 | R$ 16,52 | R$ 379.960,00 | Doação (Donatário) |
| 01/09/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 3502 | R$ 15,99 | R$ 55.996,98 | Doação (Donatário) |
| 25/08/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 100 | R$ 16,76 | R$ 1.676,00 | Compra à Vista |
| 25/08/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 100 | R$ 16,78 | R$ 1.678,00 | Compra à Vista |
| 18/08/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 100 | R$ 20,98 | R$ 2.098,00 | Compra à Vista |
| 18/08/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 100 | R$ 20,64 | R$ 2.064,00 | Compra à Vista |
| 18/08/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 100 | R$ 20,65 | R$ 2.065,00 | Compra à Vista |
| 18/08/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 100 | R$ 21,00 | R$ 2.100,00 | Compra à Vista |
| 27/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 17900 | R$ 18,05 | R$ 323.095,00 | Venda à Vista |
| 13/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 13/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 30/07/2021 | Ações | Conselho Fiscal | 100 | R$ 22,00 | R$ 2.200,00 | Compra à Vista |
| 29/07/2021 | Ações | Conselho Fiscal | 100 | R$ 22,00 | R$ 2.200,00 | Compra à Vista |
| 26/07/2021 | Ações | Conselho Fiscal | 1500 | R$ 21,25 | R$ 31.875,00 | Compra à Vista |
| 23/07/2021 | Ações | Conselho Fiscal | 1000 | R$ 21,20 | R$ 21.200,00 | Compra à Vista |
| 01/07/2021 | Ações | Conselho Fiscal | 100 | R$ 23,99 | R$ 2.399,00 | Compra à Vista |
| 01/07/2021 | Ações | Conselho Fiscal | 100 | R$ 23,98 | R$ 2.398,00 | Compra à Vista |
| 01/07/2021 | Ações | Conselho Fiscal | 200 | R$ 24,00 | R$ 4.800,00 | Compra à Vista |
| 05/03/2021 | Ações | Diretoria | 5000 | R$ 16,45 | R$ 82.237,00 | Compra à Vista |
| 27/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 400 | R$ 16,89 | R$ 6.756,00 | Compra à Vista |
| 27/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 16,90 | R$ 1.690,00 | Compra à Vista |
| 27/03/2020 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 16,88 | R$ 1.688,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 101 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (1,66 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (1,48 bilhão)
Os ativos de longo prazo da empresa (3,99 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (2,9 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,27 bilhão, porém diminuiu -4,14% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 10,2%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (16%).
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 5,13 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 4,03 bilhões)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
O segmento de listagem é tradicional
| Acionistas | ruim | 2 de 7 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 5 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 6 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 7 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 9 de 11 práticas adotadas |