Trisul

Informações da empresa

  • Trisul
  • Empresa
    Trisul
  • Código
  • Preço atual
    R$ 4,61 -0.65%
  • Valor de mercado
    R$ 860 milhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Construção Civil
  • Segmento
    Incorporações
  • RI
Empresas do mesmo segmento
Melnick Lavvi Cury S/A Planoeplano Alphaville Direcional Engenharia Cr2 Empreendimentos Imobiliários Adolpho Lindenberg Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts Jhsf Even Cyrela Brazil Realty Construtora Tenda Mitre Realty Moura Dubeux João Fortes Engenharia Eztec Tecnisa Helbor Viver Rossi Residencial Gafisa Rodobens Negócios Imobiliários Mrv Engenharia

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,31 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 34,76%, o que é um nível considerado saudável.

A empresa teve lucro de 10,2 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 5,29%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 12 anos.

Está no segmento de listagem Novo mercado

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 860 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,14 bilhão)

Houve compras significativas (R$ 378 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de TRIS3

TRIS3 teve retorno de 32,93% enquanto seu segmento obteve retorno de 16,57% na média dos últimos 5 anos

TRIS3 teve retorno de 32,93% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TRIS3 -4.4% 12.75% 49.82% -2.38% 259.15% -20.45% -50.7% -42.67% 72.11% -19.83%
Segmento -41.17% 6.29% 34.15% 57.99% 72.08% -38.94% -% -% -% -%
IBOV -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em TRIS3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 40,05

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 4,61

Preço atual da ação

O preço justo da ação é de R$ 40,05, ou seja, há um desconto de 768,76% sobre preço que a ação está sendo negociada.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,03x
  • 253º Trisul TRIS3
    14,28x
  • Média do Setor
    6,53x
  • Média do mercado
    5,92x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.

  • 1º Via Varejo VIIA3
    0,01x
  • 85º Trisul TRIS3
    0,66x
  • Média do Setor
    0,54x
  • Média do mercado
    1,08x
 

EV / EBIT

EV por Ebit está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Westwing WEST3
    0,02x
  • 202º Trisul TRIS3
    6,84x
  • Média do Setor
    6,61x
  • Média do mercado
    5,14x

Proventos

1,49%

Dividend yield

-37,50%

Crescimento do último ano

4,14%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.490,00 (ou equivalente a R$ 124,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 4,14%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 12 anos.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Transações insider

Houve compras significativas (R$ 378 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
26/12/2023 Ações Controlador 50000 R$ 5,70 R$ 285.000,00 Venda à Vista
21/12/2023 Ações Controlador 10000 R$ 5,79 R$ 57.850,00 Compra à Termo
21/12/2023 Ações Controlador 10000 R$ 5,63 R$ 56.300,00 Venda à Vista
19/12/2023 Ações Controlador 1000 R$ 5,44 R$ 5.443,00 Compra à Vista
18/12/2023 Ações Controlador 1000 R$ 5,57 R$ 5.568,00 Compra à Vista
15/12/2023 Ações Controlador 35000 R$ 5,60 R$ 196.000,00 Compra à Vista
15/12/2023 Ações Controlador 1500 R$ 5,72 R$ 8.578,95 Compra à Vista
14/12/2023 Ações Controlador 35000 R$ 5,85 R$ 204.750,00 Venda à Vista
14/12/2023 Ações Controlador 1000 R$ 5,86 R$ 5.860,00 Compra à Vista
14/12/2023 Ações Conselho de administração 50000 R$ 5,81 R$ 290.665,00 Venda à Vista
13/12/2023 Ações Controlador 32900 R$ 5,60 R$ 184.240,00 Venda à Vista
13/12/2023 Ações Controlador 1500 R$ 5,66 R$ 8.485,95 Compra à Vista
12/12/2023 Ações Controlador 38700 R$ 5,60 R$ 216.720,00 Venda à Vista
01/12/2023 Ações Controlador 500 R$ 5,48 R$ 2.740,00 Compra à Vista
26/09/2023 Ações Controlador 18400 R$ 5,20 R$ 95.597,20 Venda à Vista
25/09/2023 Ações Controlador 500 R$ 5,41 R$ 2.705,00 Venda à Vista
25/09/2023 Ações Conselho de administração 50000 R$ 5,39 R$ 269.650,00 Compra à Vista
24/07/2023 Ações Conselho de administração 100000 R$ 5,80 R$ 580.000,00 Venda à Vista
14/07/2023 Ações Controlador 100000 R$ 5,92 R$ 591.500,00 Compra à Vista
13/07/2023 Ações - 10446535 R$ 0,00 R$ 0,00 Doação (Donatário)
13/07/2023 Ações Controlador 10446535 R$ 0,00 R$ 0,00 Doação (Doador)
13/07/2023 Ações Controlador 10446535 R$ 0,00 R$ 0,00 Doação (Donatário)
13/07/2023 Ações - 10446535 R$ 0,00 R$ 0,00 Doação (Doador)
06/07/2023 Ações Controlador 43600 R$ 6,34 R$ 276.206,00 Compra à Termo
04/07/2023 Ações Controlador 200000 R$ 6,05 R$ 1.209.000,00 Compra à Termo

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 10,2 milhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (1,43 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (365 milhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (870 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (634 milhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui uma boa capacidade de honrar seu endividamente frente à sua geração de caixa, entretanto não é considerado sólida por este indicador (menor que 2x)

  • 1º Mosaico MOSI3
    -27,11x
  • 288º Trisul TRIS3
    2,35x
  • Média do Setor
    0,19x
  • Média do mercado
    1,01x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um nível de endividamento de 34,76%, o que é um nível considerado saudável.

  • 1º Sul America SULA11
    -170,58%
  • 209º Trisul TRIS3
    34,76%
  • Média do Setor
    18,54%
  • Média do mercado
    22,11%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,31 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 5,29%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (16,5%).

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,14 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 860 milhões)

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Está no segmento de listagem Novo mercado

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas ruim 3 de 10 práticas adotadas
Conselho de administração razoável 5 de 12 práticas adotadas
Diretoria bom 6 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle ruim 2 de 7 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse ruim 3 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 31/12/2023