Rossi Residencial

Informações da empresa

  • Rossi Residencial
  • Empresa
    Rossi Residencial
  • Código
  • Preço atual
    R$ 2,35 -2.08%
  • Valor de mercado
    R$ 47 milhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Construção Civil
  • Segmento
    Incorporações
  • RI
Empresas do mesmo segmento
Melnick Lavvi Cury S/A Planoeplano Alphaville Direcional Engenharia Cr2 Empreendimentos Imobiliários Adolpho Lindenberg Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts Jhsf Even Cyrela Brazil Realty Construtora Tenda Mitre Realty Moura Dubeux João Fortes Engenharia Eztec Trisul Tecnisa Helbor Viver Gafisa Rodobens Negócios Imobiliários Mrv Engenharia

Análise da Empresa

A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -915 milhões e ainda houve uma diminuição em 65,28% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

A empresa operou no prejuízo.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 9 anos.

Está no segmento de listagem Novo mercado

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 47 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 61,4 milhões)

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de RSID3

RSID3 teve retorno de 22,15% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

RSID3 teve retorno de 22,15% enquanto seu segmento obteve retorno de 31,32% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
RSID3 -56.41% -66.93% -80.91% -14.2% 149.65% -27.69% 70.47% -26.98% 42.62% -75.18%
Segmento -16.95% -34.63% -41.17% 6.29% 34.15% 57.99% 72.08% -38.94% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em RSID3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro é negativo, o que indica que a empresa não é lucrativa. O investidor deve ter cautela ao escolher essa empresa, observando se há potencial de crescimento ou não.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,09x
  • Rossi Residencial RSID3
    -0,11x
  • Média do Setor
    4,72x
  • Média do mercado
    5,63x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.

  • 1º Coteminas CTNM4
    0,05x
  • Rossi Residencial RSID3
    -0,05x
  • Média do Setor
    0,44x
  • Média do mercado
    1,04x
 

EV / EBIT

EV por Ebit atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar em um excelente momento de compra.

  • 1º Companhia Energética de Brasília CEBR3
    0,11x
  • Rossi Residencial RSID3
    -1,90x
  • Média do Setor
    3,96x
  • Média do mercado
    4,75x

Proventos

0,00%

Dividend yield

-1,11%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 9 anos.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Transações insider

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
12/04/2021 Ações Conselho de administração 9654 R$ 9,66 R$ 93.257,64 (+) Transferência Entre Partes Relacionadas
12/04/2021 Ações Conselho de administração 9654 R$ 9,66 R$ 93.257,64 ( ) Transferência Entre Partes Relacionadas
20/01/2020 Ações Controlador 4983 R$ 9,15 R$ 45.594,45 Transferência De Ações Do Grupo Controlador
20/01/2020 Ações Controlador 4983 R$ 9,15 R$ 45.594,45 Transferência De Ações Grupo Controlador
10/12/2019 Ações Controlador 33893 R$ 4,84 R$ 164.042,12 (+) Transferência De Ações Do Grupo Controlador
10/12/2019 Ações Controlador 33893 R$ 4,84 R$ 164.042,12 ( ) Transferência De Ações Do Grupo Controlador
12/07/2019 Ações Controlador 71300 R$ 5,10 R$ 363.630,00 Compra à Vista
12/07/2019 Ações Controlador 85 R$ 5,03 R$ 427,55 Compra à Vista
12/07/2019 Ações Controlador 71300 R$ 5,10 R$ 363.630,00 Venda à Vista
12/07/2019 Ações Controlador 85 R$ 5,03 R$ 427,55 Venda à Vista
07/06/2019 Ações - 7220 R$ 4,39 R$ 31.695,60 Venda à Vista
05/06/2019 Ações Controlador 1170 R$ 3,97 R$ 4.644,90 Compra à Vista
05/06/2019 Ações Controlador 1170 R$ 3,97 R$ 4.644,90 Venda à Vista
15/05/2019 Ações Controlador 2341249 R$ 3,57 R$ 8.351.633,20 Transferência De Ações
15/05/2019 Ações Controlador 2341249 R$ 3,57 R$ 8.351.633,20 Transferencia De Ações
02/04/2019 Ações Controlador 5500 R$ 4,50 R$ 24.746,98 Venda à Vista
01/04/2019 Ações Controlador 18000 R$ 4,65 R$ 83.637,00 Venda à Vista

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui ebitda negativo, o que ainda dificulta mais a situação se endividada.

  • 1º Mosaico MOSI3
    -27,11x
  • Rossi Residencial RSID3
    -1,77x
  • Média do Setor
    0,19x
  • Média do mercado
    1,01x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo

  • 1º Sul America SULA11
    -170,58%
  • Rossi Residencial RSID3
    -65,64%
  • Média do Setor
    18,54%
  • Média do mercado
    22,11%

A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -915 milhões e ainda houve uma diminuição em 65,28% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 14 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (9,92%).

A empresa operou no prejuízo.

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 61,4 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 47 milhões)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Está no segmento de listagem Novo mercado

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas bom 8 de 9 práticas adotadas
Conselho de administração bom 10 de 12 práticas adotadas
Diretoria excelente 8 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle bom 7 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse razoável 7 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2022