A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -915 milhões e ainda houve uma diminuição em 65,28% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A empresa operou no prejuízo.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 9 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 88,6 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 61,4 milhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
RSID3 teve retorno de 11,92% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
RSID3 teve retorno de 11,92% enquanto seu segmento obteve retorno de 16,57% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSID3 | -80.91% | -14.2% | 149.65% | -27.69% | 70.47% | -26.98% | 42.62% | -70.01% | 44.09% | 11.31% |
| Segmento | -41.17% | 6.29% | 34.15% | 57.99% | 72.08% | -38.94% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por lucro é negativo, o que indica que a empresa não é lucrativa. O investidor deve ter cautela ao escolher essa empresa, observando se há potencial de crescimento ou não.
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 9 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2021 | Ações | Conselho de administração | 9654 | R$ 9,66 | R$ 93.257,64 | (+) Transferência Entre Partes Relacionadas |
| 12/04/2021 | Ações | Conselho de administração | 9654 | R$ 9,66 | R$ 93.257,64 | ( ) Transferência Entre Partes Relacionadas |
| 20/01/2020 | Ações | Controlador | 4983 | R$ 9,15 | R$ 45.594,45 | Transferência De Ações Do Grupo Controlador |
| 20/01/2020 | Ações | Controlador | 4983 | R$ 9,15 | R$ 45.594,45 | Transferência De Ações Grupo Controlador |
| 10/12/2019 | Ações | Controlador | 33893 | R$ 4,84 | R$ 164.042,12 | (+) Transferência De Ações Do Grupo Controlador |
| 10/12/2019 | Ações | Controlador | 33893 | R$ 4,84 | R$ 164.042,12 | ( ) Transferência De Ações Do Grupo Controlador |
| 12/07/2019 | Ações | Controlador | 71300 | R$ 5,10 | R$ 363.630,00 | Compra à Vista |
| 12/07/2019 | Ações | Controlador | 85 | R$ 5,03 | R$ 427,55 | Compra à Vista |
| 12/07/2019 | Ações | Controlador | 71300 | R$ 5,10 | R$ 363.630,00 | Venda à Vista |
| 12/07/2019 | Ações | Controlador | 85 | R$ 5,03 | R$ 427,55 | Venda à Vista |
| 07/06/2019 | Ações | - | 7220 | R$ 4,39 | R$ 31.695,60 | Venda à Vista |
| 05/06/2019 | Ações | Controlador | 1170 | R$ 3,97 | R$ 4.644,90 | Compra à Vista |
| 05/06/2019 | Ações | Controlador | 1170 | R$ 3,97 | R$ 4.644,90 | Venda à Vista |
| 15/05/2019 | Ações | Controlador | 2341249 | R$ 3,57 | R$ 8.351.633,20 | Transferência De Ações |
| 15/05/2019 | Ações | Controlador | 2341249 | R$ 3,57 | R$ 8.351.633,20 | Transferencia De Ações |
| 02/04/2019 | Ações | Controlador | 5500 | R$ 4,50 | R$ 24.746,98 | Venda à Vista |
| 01/04/2019 | Ações | Controlador | 18000 | R$ 4,65 | R$ 83.637,00 | Venda à Vista |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -915 milhões e ainda houve uma diminuição em 65,28% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 14 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (9,92%).
A empresa operou no prejuízo.
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 61,4 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 88,6 milhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 8 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 10 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 7 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 7 de 11 práticas adotadas |