Rodobens Negócios Imobiliários

Informações da empresa

  • Rodobens Negócios Imobiliários
  • Empresa
    Rodobens Negócios Imobiliários
  • Código
  • Preço atual
    R$ 3,55 -1.66%
  • Valor de mercado
    R$ 155 milhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Construção Civil
  • Segmento
    Incorporações
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 661 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (82,66%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

A empresa teve lucro de 10,8 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 3,27%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.

Está no segmento de listagem Novo mercado

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 155 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 750 milhões)

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de RDNI3

RDNI3 teve retorno de 11,04% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos

RDNI3 teve retorno de 11,04% enquanto seu segmento obteve retorno de 16,57% na média dos últimos 5 anos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
RDNI3 -52.93% 26.6% 18.27% -10.71% 195.68% -26.42% -12.75% -32.05% -33.91% -24.31%
Segmento -41.17% 6.29% 34.15% 57.99% 72.08% -38.94% -% -% -% -%
IBOV -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em RDNI3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 0,31

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 3,55

Preço atual da ação

A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,03x
  • 122º Rodobens Negócios Imobiliários RDNI3
    6,32x
  • Média do Setor
    6,53x
  • Média do mercado
    5,92x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.

  • 1º Via Varejo VIIA3
    0,01x
  • 20º Rodobens Negócios Imobiliários RDNI3
    0,24x
  • Média do Setor
    0,54x
  • Média do mercado
    1,08x
 

EV / EBIT

EV por Ebit atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Westwing WEST3
    0,02x
  • 328º Rodobens Negócios Imobiliários RDNI3
    18,20x
  • Média do Setor
    6,61x
  • Média do mercado
    5,14x

Proventos

4,06%

Dividend yield

152,21%

Crescimento do último ano

1,55%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.060,00 (ou equivalente a R$ 338,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 1,55%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Transações insider

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
29/09/2022 Ações Conselho de administração 4000 R$ 6,96 R$ 27.846,00 Compra à Vista
19/08/2022 Ações Conselho de administração 5000 R$ 7,12 R$ 35.583,00 Compra à Vista
19/05/2022 Ações Conselho de administração 2000 R$ 7,91 R$ 15.812,00 Compra à Vista
13/04/2022 Ações Conselho de administração 3000 R$ 8,06 R$ 24.165,00 Compra à Vista
22/03/2022 Ações Conselho de administração 3000 R$ 9,24 R$ 27.724,00 Venda à Vista
27/05/2021 Ações Conselho de administração 100 R$ 10,99 R$ 1.099,00 Compra à Vista
27/05/2021 Ações Conselho de administração 4900 R$ 11,00 R$ 53.900,00 Compra à Vista
16/04/2021 Ações Conselho de administração 5000 R$ 8,80 R$ 44.000,00 Compra à Vista
18/03/2021 Ações Conselho de administração 5000 R$ 8,00 R$ 40.000,00 Compra à Vista
12/03/2021 Ações Conselho de administração 5000 R$ 9,00 R$ 45.000,00 Compra à Vista
11/02/2021 Ações Conselho de administração 3000 R$ 10,65 R$ 31.950,00 Compra à Vista
17/12/2020 Ações Conselho de administração 800 R$ 11,15 R$ 8.920,00 Compra à Vista
17/12/2020 Ações Conselho de administração 1200 R$ 11,15 R$ 13.380,00 Compra à Vista
12/03/2020 Ações Conselho de administração 700 R$ 9,25 R$ 6.475,00 Compra à Vista
12/03/2020 Ações Conselho de administração 1200 R$ 9,00 R$ 10.800,00 Compra à Vista
12/03/2020 Ações Conselho de administração 100 R$ 9,00 R$ 900,00 Compra à Vista
18/02/2020 Ações Diretoria 200 R$ 14,29 R$ 2.858,00 Compra à Vista
28/01/2020 Ações Conselho de administração 1000 R$ 15,07 R$ 15.070,00 Compra à Vista
23/12/2019 Ações Conselho de administração 2000 R$ 14,03 R$ 28.060,00 Compra à Vista
19/12/2019 Ações Conselho de administração 900 R$ 14,15 R$ 12.735,00 Compra à Vista
19/12/2019 Ações Conselho de administração 300 R$ 14,15 R$ 4.245,00 Compra à Vista
18/12/2019 Ações Diretoria 1000 R$ 14,50 R$ 14.500,00 Venda à Vista
17/12/2019 Ações Diretoria 1000 R$ 13,79 R$ 13.790,00 Compra à Vista
11/11/2019 Ações Conselho de administração 2000 R$ 12,76 R$ 25.520,00 Compra à Vista
15/10/2019 Ações Conselho de administração 4800 R$ 11,05 R$ 53.040,00 Compra à Vista

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 10,8 milhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (707 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (496 milhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (1,46 bilhão) cobrem suas obrigações de longo prazo (1,01 bilhão)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui uma capacidade muito baixa de honrar seu endividamento frente à sua geração de caixa (dívida líquida por ebtida é maior que 5x).

  • 1º Mosaico MOSI3
    -27,11x
  • 373º Rodobens Negócios Imobiliários RDNI3
    12,47x
  • Média do Setor
    0,19x
  • Média do mercado
    1,01x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (82,66%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

  • 1º Sul America SULA11
    -170,58%
  • 303º Rodobens Negócios Imobiliários RDNI3
    82,66%
  • Média do Setor
    18,54%
  • Média do mercado
    22,11%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 661 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 13 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (28,45%).

A margem líquida da empresa é de 3,27%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 750 milhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 155 milhões)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Está no segmento de listagem Novo mercado

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas bom 6 de 8 práticas adotadas
Conselho de administração bom 10 de 12 práticas adotadas
Diretoria bom 7 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle bom 6 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse bom 8 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2022