Melnick
Melnick atua há mais de 50 anos com construção de imóveis high-end no Rio Grande do Sul
Melnick atua há mais de 50 anos com construção de imóveis high-end no Rio Grande do Sul
Melnick atua há mais de 50 anos com construção de imóveis high-end no Rio Grande do Sul
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,3 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
A empresa teve lucro de 31,1 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 11,65%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 957 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,22 bilhão)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
MELK3 teve retorno de -4,25% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
MELK3 teve retorno de -4,25% enquanto seu segmento obteve retorno de 16,57% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELK3 | -% | -% | -% | -% | -% | 0.0% | -49.74% | -16.07% | 47.69% | -3.13% |
| Segmento | -41.17% | 6.29% | 34.15% | 57.99% | 72.08% | -38.94% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 12.090,00 (ou equivalente a R$ 1.007,50/mês)
O payout da empresa foi de 28,99%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | Ações | Diretoria | 3500 | R$ 6,40 | R$ 22.400,00 | Venda à Vista |
| 05/10/2022 | Ações | Diretoria | 3000 | R$ 7,30 | R$ 21.900,00 | Venda à Vista |
| 13/09/2022 | Ações | Diretoria | 2900 | R$ 6,65 | R$ 19.285,00 | Venda à Vista |
| 06/09/2022 | Ações | Diretoria | 100 | R$ 6,65 | R$ 665,00 | Venda à Vista |
| 26/08/2022 | Ações | Diretoria | 2000 | R$ 6,30 | R$ 12.600,00 | Venda à Vista |
| 24/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 1264 | R$ 6,29 | R$ 7.956,20 | Compra à Vista |
| 24/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 1846 | R$ 4,39 | R$ 8.106,32 | Compra à Vista |
| 20/05/2022 | Ações | Diretoria | 50825 | R$ 6,13 | R$ 311.557,25 | Ações De Plano De Remuneração |
| 20/05/2022 | Ações | Diretoria | 53062 | R$ 6,13 | R$ 325.270,06 | Ações De Plano De Remuneração |
| 20/05/2022 | Ações | Diretoria | 14148 | R$ 6,13 | R$ 86.727,24 | Ações De Plano De Remuneração |
| 20/05/2022 | Ações | Controlador | 61659 | R$ 6,13 | R$ 377.969,67 | Ações De Plano De Remuneração |
| 05/05/2022 | Ações | Diretoria | 85571 | R$ 6,13 | R$ 524.550,23 | Ações De Plano De Remuneração |
| 02/05/2022 | Ações | Diretoria | 386547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 02/05/2022 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 11/04/2022 | Ações | Controlador | 1226744 | R$ 6,13 | R$ 7.519.940,72 | Ações De Plano De Remuneração |
| 26/01/2022 | Ações | Conselho de administração | 53000 | R$ 4,20 | R$ 222.379,88 | Venda à Vista |
| 26/01/2022 | Ações | Diretoria | 50000 | R$ 4,20 | R$ 209.792,41 | Venda à Vista |
| 18/01/2022 | Ações | Diretoria | 12000 | R$ 3,69 | R$ 44.283,84 | Compra à Vista |
| 18/01/2022 | Ações | Diretoria | 5000 | R$ 3,72 | R$ 18.600,00 | Venda à Vista |
| 17/01/2022 | Ações | Diretoria | 5000 | R$ 3,65 | R$ 18.250,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 31,1 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (1,59 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (688 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (610 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (212 milhões)
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,3 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 11,65%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (35,5%).
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 5 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 957 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,22 bilhão)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | razoável | 6 de 10 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 8 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 5 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 5 de 7 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 9 de 11 práticas adotadas |