O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 4,55 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
A empresa teve lucro de 109 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 26,25%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 16 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 3,01 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,47 bilhão)
Houve compras significativas (R$ 1,87 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
EZTC3 teve retorno de 1,79% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
EZTC3 teve retorno de 1,79% enquanto seu segmento obteve retorno de 16,57% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZTC3 | -33.25% | 37.58% | 51.29% | 12.75% | 101.4% | -17.1% | -52.53% | -34.96% | 41.03% | -27.1% |
| Segmento | -41.17% | 6.29% | 34.15% | 57.99% | 72.08% | -38.94% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 24,42, ou seja, há um desconto de 79,03% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.910,00 (ou equivalente a R$ 159,17/mês)
O payout da empresa foi de 42,23%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu acima de 30% do lucro para os acionistas porém abaixo de 55% nos últimos 12 meses. É um nível considerado saudável porém não é o ideal para investidores buscando renda.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 16 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 1,87 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2022 | Ações | Controlador | 97000 | R$ 22,36 | R$ 2.168.888,00 | Venda à Vista |
| 13/10/2022 | Ações | Controlador | 900 | R$ 22,25 | R$ 20.027,00 | Venda à Vista |
| 05/09/2022 | Ações | Controlador | 8 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Herança (Donatário) |
| 05/09/2022 | Ações | Controlador | 27583 | R$ 20,43 | R$ 563.520,69 | Ntegraliz Acao No Fundo De Acoes |
| 05/09/2022 | Ações | Controlador | 52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Herança (Donatário) |
| 05/09/2022 | Ações | Controlador | 27583 | R$ 20,43 | R$ 563.520,69 | Ntegraliz Acao No Fundo De Acoes Prospex |
| 05/09/2022 | Ações | Controlador | 27500 | R$ 19,92 | R$ 547.800,00 | Ntegraliz Acao No Fundo De Acoes |
| 05/09/2022 | Ações | Controlador | 83 | R$ 19,93 | R$ 1.654,19 | Ntegraliz Acao No Fundo De Acoes |
| 05/09/2022 | Ações | Controlador | 27500 | R$ 19,92 | R$ 547.800,00 | Ntegraliz Acao No Fundo De Acoes Gemini |
| 05/09/2022 | Ações | Controlador | 104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Herança (Doador) |
| 05/09/2022 | Ações | Controlador | 83 | R$ 19,93 | R$ 1.654,19 | Ntegraliz Acao No Fundo De Acoes Gemini |
| 05/09/2022 | Ações | Controlador | 9 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Herança (Donatário) |
| 26/08/2022 | Ações | Controlador | 5000 | R$ 18,45 | R$ 92.250,00 | Integrali Zacao No Fundo Cedrus Fia Ie |
| 26/08/2022 | Ações | Controlador | 5000 | R$ 18,45 | R$ 92.250,00 | Ntegraliz Acao No Fundo De Acoes |
| 23/08/2022 | Ações | Controlador | 27584 | R$ 18,73 | R$ 516.648,32 | Integrali Zacao No Fundo Cedrus Fia Ie |
| 23/08/2022 | Ações | Controlador | 27584 | R$ 18,73 | R$ 516.648,32 | Integrali Zacao No Fundo De Acoes |
| 17/08/2022 | Ações | Controlador | 27583 | R$ 20,30 | R$ 559.934,90 | Ntegraliz Acao No Fundo Libanus |
| 17/08/2022 | Ações | Controlador | 27583 | R$ 20,30 | R$ 559.934,90 | Ntegraliz Acao No Fundo De Acoes |
| 05/08/2022 | Ações | Controlador | 331000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Herança (Doador) |
| 05/08/2022 | Ações | Controlador | 27584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Herança (Donatário) |
| 05/08/2022 | Ações | Controlador | 27583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Herança (Donatário) |
| 05/08/2022 | Ações | Controlador | 165500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Herança (Donatário) |
| 15/07/2022 | Ações | Controlador | 11600 | R$ 15,99 | R$ 185.478,00 | Venda à Vista |
| 11/07/2022 | Ações | - | 4000 | R$ 16,08 | R$ 64.320,00 | Compra à Vista |
| 08/07/2022 | Ações | - | 20000 | R$ 16,45 | R$ 329.074,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 109 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (2,38 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (435 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (3,14 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (534 milhões)
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 4,55 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 13 anos, porém não mais que 5 anos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (31,08%).
A margem líquida da empresa é de 26,25%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,47 bilhão)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 3,01 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | razoável | 5 de 10 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 8 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 6 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 8 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 7 de 11 práticas adotadas |