Planoeplano

Informações da empresa

  • Planoeplano
  • Empresa
    Planoeplano
  • Código
  • Preço atual
    R$ 3,70 -1.07%
  • Valor de mercado
    R$ 756 milhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Construção Civil
  • Segmento
    Incorporações
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 384 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 46,86%, o que é um nível considerado saudável.

A empresa teve lucro de 34,5 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 5,17%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

Está no segmento de listagem Novo mercado

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 756 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2 bilhões)

Houve compras significativas (R$ 4,89 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de PLPL3

PLPL3 teve retorno de -14,63% enquanto seu segmento obteve retorno de 31,32% na média dos últimos 5 anos

PLPL3 teve retorno de -14,63% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PLPL3 -% -% -% -% -% -% -% 0.0% -57.74% 13.85%
Segmento -16.95% -34.63% -41.17% 6.29% 34.15% 57.99% 72.08% -38.94% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em PLPL3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 11,11

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 3,70

Preço atual da ação

O preço justo da ação é de R$ 11,11, ou seja, há um desconto de 200,27% sobre preço que a ação está sendo negociada.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,09x
  • 160º Planoeplano PLPL3
    7,32x
  • Média do Setor
    4,72x
  • Média do mercado
    5,63x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.

  • 1º Coteminas CTNM4
    0,05x
  • 320º Planoeplano PLPL3
    1,97x
  • Média do Setor
    0,44x
  • Média do mercado
    1,04x
 

EV / EBIT

Ev por Ebit atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar em um bom momento de compra.

  • 1º Companhia Energética de Brasília CEBR3
    0,11x
  • 135º Planoeplano PLPL3
    4,41x
  • Média do Setor
    3,96x
  • Média do mercado
    4,75x

Proventos

4,36%

Dividend yield

-17,70%

Crescimento do último ano

38,72%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.360,00 (ou equivalente a R$ 363,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 38,72%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

Distribuiu acima de 30% do lucro para os acionistas porém abaixo de 55% nos últimos 12 meses. É um nível considerado saudável porém não é o ideal para investidores buscando renda.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Transações insider

Houve compras significativas (R$ 4,89 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
24/10/2022 Ações Controlador 13200 R$ 3,98 R$ 52.470,00 Compra à Vista
15/08/2022 Ações Conselho de administração 7000 R$ 0,00 R$ 0,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
15/08/2022 Ações Conselho de administração 7000 R$ 15,46 R$ 108.220,00 Venda à Vista
28/07/2022 Ações Conselho de administração 7000 R$ 0,00 R$ 0,00 Contratação De Empréstimo (Locador)
26/07/2022 Ações Controlador 10000 R$ 2,31 R$ 23.100,00 Compra à Vista
26/07/2022 Ações Controlador 20000 R$ 2,30 R$ 46.000,00 Compra à Vista
26/07/2022 Ações Controlador 10000 R$ 2,32 R$ 23.200,00 Compra à Vista
26/07/2022 Ações Controlador 20000 R$ 2,28 R$ 45.600,00 Compra à Vista
25/07/2022 Ações Controlador 30000 R$ 2,43 R$ 72.900,00 Compra à Vista
25/07/2022 Ações Conselho de administração 7000 R$ 0,00 R$ 0,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
25/07/2022 Ações Controlador 20000 R$ 2,44 R$ 48.800,00 Compra à Vista
25/07/2022 Ações Controlador 40000 R$ 2,42 R$ 96.800,00 Compra à Vista
15/07/2022 Ações Controlador 20000 R$ 2,35 R$ 47.000,00 Compra à Vista
15/07/2022 Ações Controlador 11700 R$ 2,32 R$ 27.144,00 Compra à Vista
15/07/2022 Ações Controlador 8300 R$ 2,34 R$ 19.422,00 Compra à Vista
14/07/2022 Ações Controlador 50000 R$ 2,35 R$ 117.500,00 Compra à Vista
14/07/2022 Ações Controlador 10000 R$ 2,36 R$ 23.600,00 Compra à Vista
14/07/2022 Ações Controlador 10000 R$ 2,37 R$ 23.700,00 Compra à Vista
14/07/2022 Ações Controlador 2500 R$ 2,34 R$ 5.850,00 Compra à Vista
14/07/2022 Ações Controlador 800 R$ 2,34 R$ 1.872,00 Compra à Vista
08/07/2022 Ações Conselho de administração 7000 R$ 0,00 R$ 0,00 Contratação De Empréstimo (Locador)
05/07/2022 Ações Controlador 13800 R$ 1,88 R$ 25.944,00 Compra à Vista
05/07/2022 Ações Controlador 10000 R$ 1,89 R$ 18.900,00 Compra à Vista
05/07/2022 Ações Diretoria 6000 R$ 1,87 R$ 11.220,00 Compra à Vista
05/07/2022 Ações Controlador 3600 R$ 1,87 R$ 6.732,00 Compra à Vista

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 34,5 milhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (1,29 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (286 milhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (179 milhões) não cobrem suas obrigações de longo prazo (798 milhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui um nível consideravelmente saudável de geração de caixa para honrar com seu endividamento

  • 1º Mosaico MOSI3
    -27,11x
  • 163º Planoeplano PLPL3
    0,77x
  • Média do Setor
    0,19x
  • Média do mercado
    1,01x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um nível de endividamento de 46,86%, o que é um nível considerado saudável.

  • 1º Sul America SULA11
    -170,58%
  • 251º Planoeplano PLPL3
    46,86%
  • Média do Setor
    18,54%
  • Média do mercado
    22,11%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 384 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (73,5%).

A margem líquida da empresa é de 5,17%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2 bilhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 756 milhões)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Está no segmento de listagem Novo mercado

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas razoável 3 de 7 práticas adotadas
Conselho de administração bom 9 de 12 práticas adotadas
Diretoria razoável 5 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle bom 7 de 10 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse bom 8 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2022