Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts

Informações da empresa

  • Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
  • Empresa
    Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts
  • Código
  • Preço atual
    R$ 0,27 0.0%
  • Valor de mercado
    R$ 21 milhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Construção Civil
  • Segmento
    Incorporações
  • RI
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Análise da Empresa

A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -4,93 bilhões, apesar de ter aumentado -8,4% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 169,46%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.

Está no segmento de listagem Novo mercado

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 21 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 368 milhões)

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de PDGR3

PDGR3 teve retorno de 4,86% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos

PDGR3 teve retorno de 4,86% enquanto seu segmento obteve retorno de 16,57% na média dos últimos 5 anos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
PDGR3 -95.67% -27.04% 94.02% -52.16% -35.18% -47.27% -66.42% -91.04% 309.09% -40.0%
Segmento -41.17% 6.29% 34.15% 57.99% 72.08% -38.94% -% -% -% -%
IBOV -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em PDGR3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 0,02

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 0,27

Preço atual da ação

A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,03x
  • Média do Setor
    6,53x
  • Média do mercado
    5,89x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.

  • 1º Via Varejo VIIA3
    0,01x
  • Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,00x
  • Média do Setor
    0,54x
  • Média do mercado
    1,08x
 

EV / EBIT

EV por Ebit atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar em um excelente momento de compra.

  • 1º Westwing WEST3
    0,02x
  • Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    -2,40x
  • Média do Setor
    6,61x
  • Média do mercado
    5,14x

Proventos

0,00%

Dividend yield

-11,70%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Transações insider

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
28/12/2023 Ações - 67930 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagament O De Credor Em Razao De Bloqueio De Acoes Por Decisao Judicial
21/12/2023 Ações - 150 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagament O De Credor Em Razao De Bloqueio De Acoes Por Decisao Judicial
20/12/2023 Ações - 23786 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagament O De Credor Em Razao De Bloqueio De Acoes Por Decisao Judicial
28/11/2023 Ações - 117463 R$ 5,89 R$ 691.857,07 Subscrição
21/11/2023 Ações - 325 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagament O De Credor Em Razao De Bloqueio De Acoes Por Decisao Judicial
18/10/2022 Ações - 4856 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagament O De Credor Em Razao De Bloqueio De Acoes Por Decisao Judicial
13/10/2022 Ações - 2112 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagament O De Credor Em Razao De Bloqueio De Acoes Por Decisao Judicial
01/07/2022 Ações Controlador 27389126 R$ 0,00 R$ 0,00 Saida Do Controla Dor
30/06/2022 Ações Controlador 75000 R$ 0,92 R$ 69.045,00 Venda à Vista
28/06/2022 Ações Controlador 50000 R$ 1,03 R$ 51.500,00 Venda à Vista
27/06/2022 Ações Controlador 63500 R$ 1,04 R$ 66.075,00 Venda à Vista
24/06/2022 Ações Controlador 50000 R$ 1,05 R$ 52.500,00 Venda à Vista
23/06/2022 Ações Controlador 75000 R$ 1,05 R$ 79.000,00 Venda à Vista
22/06/2022 Ações Controlador 50000 R$ 1,06 R$ 53.000,00 Venda à Vista
21/06/2022 Ações Controlador 50000 R$ 1,08 R$ 54.000,00 Venda à Vista
20/06/2022 Ações Controlador 70000 R$ 1,08 R$ 75.600,00 Venda à Vista
15/06/2022 Ações Controlador 100000 R$ 1,05 R$ 105.000,00 Venda à Vista
14/06/2022 Ações Controlador 100000 R$ 1,10 R$ 110.000,00 Venda à Vista
13/06/2022 Ações Controlador 65000 R$ 1,12 R$ 72.800,00 Venda à Vista
10/06/2022 Ações Controlador 7000 R$ 1,22 R$ 8.540,00 Venda à Vista
09/06/2022 Ações Controlador 55000 R$ 1,25 R$ 68.750,00 Venda à Vista
08/06/2022 Ações Controlador 51000 R$ 1,26 R$ 64.260,00 Venda à Vista
07/06/2022 Ações Controlador 50000 R$ 1,28 R$ 64.000,00 Venda à Vista
27/05/2022 Ações Controlador 52000 R$ 1,31 R$ 68.120,00 Venda à Vista
20/05/2022 Ações Controlador 30000 R$ 1,33 R$ 39.900,00 Venda à Vista

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui ebitda negativo, o que ainda dificulta mais a situação se endividada.

  • 1º T4f Entretenimento SHOW3
    -16,10x
  • Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    -2,36x
  • Média do Setor
    0,19x
  • Média do mercado
    1,03x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo

  • 1º Getninjas NINJ3
    -99,94%
  • Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    -22,93%
  • Média do Setor
    18,54%
  • Média do mercado
    22,11%

A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -4,93 bilhões, apesar de ter aumentado -8,4% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 14 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (37,08%).

A margem líquida da empresa é de 169,46%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 21 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 368 milhões)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Está no segmento de listagem Novo mercado

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas bom 4 de 6 práticas adotadas
Conselho de administração bom 10 de 12 práticas adotadas
Diretoria bom 7 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle bom 7 de 10 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse razoável 5 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 31/12/2023