Petrobras

A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.

Informações da empresa

  • Petrobras
  • Empresa
    Petrobras
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 27,88 -1.31%
  • Valor de mercado
    R$ 364 bilhões
  • Setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Sub-setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Segmento
    Exploração. Refino e Distribuição
  • RI
Descrição

A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.

Empresas do mesmo segmento
Enauta Participações Cosan Ultrapar Participações Petrobras Distribuidora OGX Petróleo e Gás Petro Rio Refinaria de Petróleos de Manguinhos

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 362 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (73,52%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

A empresa teve lucro de 43 bilhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 30,09%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.

Está no segmento de listagem

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado expressivo (R$ 364 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 343 bilhões)

Houve compras significativas (R$ 477 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de PETR3

PETR3 teve retorno de 8,52% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

PETR3 teve retorno de 8,75% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PETR3 -13.45% -19.16% -38.2% -10.45% 103.77% 2.36% 47.33% 20.08% -10.71% -4.32%
Segmento 0.91% 0.17% -14.6% -1.35% 52.51% 39.15% -0.79% 28.66% -30.06% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em PETR3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 32,59

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 27,88

Preço atual da ação

O preço justo da ação é de R$ 32,59, ou seja, há um desconto de 16,89% sobre preço que a ação está sendo negociada.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Wetzel MWET4
    0,20x
  • 41º Petrobras PETR3
    3,53x
  • Média do Setor
    5,39x
  • Média do mercado
    7,19x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.

  • 1º Coteminas CTNM4
    0,10x
  • 107º Petrobras PETR3
    1,00x
  • Média do Setor
    1,11x
  • Média do mercado
    1,30x
 

EV / EBIT

EV por Ebit atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar em um excelente momento de compra.

  • 1º Petrobras PETR4
    0,19x
  • 2º Petrobras PETR3
    0,24x
  • Média do Setor
    3,26x
  • Média do mercado
    7,85x

Proventos

8,62%

Dividend yield

901,58%

Crescimento do último ano

4,29%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 8.620,00 (ou equivalente a R$ 718,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 4,29%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Houve compras significativas (R$ 477 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
30/06/2021 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 344 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
23/06/2021 Debêntures Orgãos Técnicos e Consultivos 30 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
23/06/2021 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 2600 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
23/06/2021 Debêntures Orgãos Técnicos e Consultivos 38 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
23/06/2021 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 2000 R$ 29,36 R$ 58.720,00 Venda à Vista
23/06/2021 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 1400 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
01/06/2021 Ações Conselho de administração 1400 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
19/05/2021 Ações Diretoria 561 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
07/05/2021 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 760 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
07/05/2021 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 11406 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
07/05/2021 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 344 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
01/05/2021 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 900 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
29/04/2021 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 5000 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
26/04/2021 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 1664 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
23/04/2021 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 900 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
22/04/2021 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 2000 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
19/04/2021 Ações Diretoria 11406 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
19/04/2021 Ações Diretoria 12300 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
19/04/2021 Outros Diretoria 2680 R$ 64,63 R$ 173.201,06 Posse
19/04/2021 Ações Diretoria 3000 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
19/04/2021 Debêntures Diretoria 70 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
19/04/2021 Ações Diretoria 21506 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
19/04/2021 Debêntures Diretoria 96 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
19/04/2021 Debêntures Diretoria 70 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
19/04/2021 Ações Diretoria 1100 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 43 bilhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (152 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (116 bilhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (790 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (463 bilhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui um nível saudável de geração de caixa para honrar com seu endividamento

  • 1º Monark BMKS3
    -52,41x
  • 163º Petrobras PETR3
    1,13x
  • Média do Setor
    1,13x
  • Média do mercado
    0,86x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (73,52%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    -4.079,95%
  • 257º Petrobras PETR3
    73,52%
  • Média do Setor
    57,89%
  • Média do mercado
    19,17%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 362 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 30,09%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 14 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (7,69%).

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 343 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 364 bilhões)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Está no segmento de listagem

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas bom 7 de 8 práticas adotadas
Conselho de administração bom 11 de 12 práticas adotadas
Diretoria excelente 8 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle excelente 9 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse bom 11 de 12 práticas adotadas
Último balanço processado 30/06/2021