Petrobras
A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.
A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.
A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 374 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (68,62%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
A empresa teve lucro de 46,2 bilhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 25,21%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.
Está no segmento de listagem Nível 2
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 340 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 703 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 120 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Houve vendas significativas (R$ 303 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
PETR3 teve retorno de 8,33% enquanto seu segmento obteve retorno de -0,73% na média dos últimos 5 anos
PETR3 teve retorno de 8,33% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 7,52% na média dos últimos 5 anos
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETR3 | -38.2% | -10.45% | 103.77% | 2.36% | 47.33% | 20.08% | -10.71% | 5.35% | -9.08% | -2.98% |
| Segmento | -14.6% | -1.35% | 52.51% | 39.15% | -0.79% | 28.66% | -30.06% | -% | -% | -% |
| IBOV | -2.94% | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 36,62, ou seja, há um desconto de 40,58% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 41.170,00 (ou equivalente a R$ 3.430,83/mês)
O payout da empresa foi de 2,50%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.
O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 120 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Houve vendas significativas (R$ 303 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | Ações | - | 755865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 24/10/2022 | Ações | - | 487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 21/10/2022 | Ações | - | 1179660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 19/10/2022 | Ações | - | 919870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Tomador) |
| 19/10/2022 | Ações | - | 453000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 18/10/2022 | Ações | - | 472725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 17/10/2022 | Ações | - | 1437010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 17/10/2022 | Ações | - | 22128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 14/10/2022 | Ações | - | 1177618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 13/10/2022 | Ações | - | 346478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 13/10/2022 | Ações | - | 99600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 11/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 1837090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo |
| 10/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 62900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 10/10/2022 | Debêntures | - | 9000 | R$ 1.150,72 | R$ 10.356.439,06 | Compra |
| 07/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 618896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 06/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 7380582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 06/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 100000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 05/10/2022 | Debêntures | - | 3665 | R$ 1.070,55 | R$ 3.923.570,30 | Compra |
| 05/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 4199650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 05/10/2022 | Debêntures | - | 4244 | R$ 1.309,30 | R$ 5.556.662,16 | Compra |
| 05/10/2022 | Debêntures | - | 29500 | R$ 1.155,22 | R$ 34.078.976,96 | Compra |
| 04/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 3202417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 03/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 1163440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 03/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 1163440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 03/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 84350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
A empresa teve lucro de 46,2 bilhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (159 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (136 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (788 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (438 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 374 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 25,21%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 14 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (17,85%).
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 703 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 340 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Nível 2
| Acionistas | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 11 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | excelente | 9 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 11 de 12 práticas adotadas |