Petrobras
A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.
A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.
A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 382 bilhões e aumentou 4,93% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (59,58%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
A empresa teve lucro de 26,8 bilhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 24,45%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 9 anos.
Está no segmento de listagem Nível 2
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 420 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 512 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 10,4 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
PETR3 teve retorno de 2,56% enquanto seu segmento obteve retorno de -30,06% na média dos últimos 5 anos
PETR3 teve retorno de 2,56% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETR3 | 103.77% | 2.36% | 47.33% | 20.08% | -10.71% | 5.35% | -9.08% | 45.18% | 1.05% | -16.45% |
| Segmento | 52.51% | 39.15% | -0.79% | 28.66% | -30.06% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 36,62, ou seja, há um desconto de 12,33% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 14.180,00 (ou equivalente a R$ 1.181,67/mês)
O payout da empresa foi de 3,54%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 9 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 10,4 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | Ações | - | 828900 | R$ 37,29 | R$ 30.909.450,00 | Compra à Vista |
| 26/12/2023 | Ações | - | 1017500 | R$ 37,16 | R$ 37.808.239,00 | Compra à Vista |
| 22/12/2023 | Ações | - | 1138400 | R$ 36,62 | R$ 41.693.006,00 | Compra à Vista |
| 21/12/2023 | Ações | - | 1100700 | R$ 36,34 | R$ 39.999.208,00 | Compra à Vista |
| 20/12/2023 | Ações | - | 1437700 | R$ 36,53 | R$ 52.520.596,00 | Compra à Vista |
| 19/12/2023 | Ações | - | 1441000 | R$ 36,06 | R$ 51.958.103,00 | Compra à Vista |
| 18/12/2023 | Ações | - | 1746700 | R$ 36,03 | R$ 62.931.678,00 | Compra à Vista |
| 15/12/2023 | Ações | - | 1987100 | R$ 35,37 | R$ 70.283.154,00 | Compra à Vista |
| 14/12/2023 | Ações | - | 2675800 | R$ 35,32 | R$ 94.505.050,00 | Compra à Vista |
| 14/12/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 13/12/2023 | Ações | - | 1607100 | R$ 34,38 | R$ 55.245.814,00 | Compra à Vista |
| 12/12/2023 | Ações | - | 1391800 | R$ 34,00 | R$ 47.327.603,00 | Compra à Vista |
| 11/12/2023 | Ações | - | 1413000 | R$ 34,47 | R$ 48.710.858,00 | Compra à Vista |
| 08/12/2023 | Ações | - | 2460600 | R$ 34,09 | R$ 83.873.001,00 | Compra à Vista |
| 07/12/2023 | Ações | - | 2532700 | R$ 33,61 | R$ 85.115.310,00 | Compra à Vista |
| 06/12/2023 | Ações | - | 2761500 | R$ 34,01 | R$ 93.923.215,00 | Compra à Vista |
| 05/12/2023 | Ações | - | 1747500 | R$ 34,88 | R$ 60.946.104,00 | Compra à Vista |
| 04/12/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 04/12/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 04/12/2023 | Outros | Orgãos Técnicos e Consultivos | 45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 04/12/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 04/12/2023 | Outros | Orgãos Técnicos e Consultivos | 277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 04/12/2023 | Outros | Orgãos Técnicos e Consultivos | 25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 04/12/2023 | Ações | - | 1587100 | R$ 35,15 | R$ 55.780.121,00 | Compra à Vista |
| 01/12/2023 | Ações | - | 1376700 | R$ 35,79 | R$ 49.278.028,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 26,8 bilhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (157 bilhões) não cobrem suas obrigações de curto prazo (164 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (894 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (505 bilhões)
O patrimônio líquido é positivo no valor de 382 bilhões e aumentou 4,93% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 24,45%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (12,47%).
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 512 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 420 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Nível 2
| Acionistas | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 11 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | excelente | 9 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 11 de 12 práticas adotadas |