Petrobras

A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.

Informações da empresa

  • Petrobras
  • Empresa
    Petrobras
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 30,39 3.44%
  • Valor de mercado
    R$ 396 bilhões
  • Setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Sub-setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Segmento
    Exploração. Refino e Distribuição
  • RI
Descrição

A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.

Empresas do mesmo segmento
3 R Petroleum Petrorecsa Enauta Participações Cosan Ultrapar Participações Vibra Energia OGX Petróleo e Gás Petro Rio Refinaria de Petróleos de Manguinhos

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 374 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (68,62%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

A empresa teve lucro de 46,2 bilhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 25,21%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.

Está no segmento de listagem Nível 2

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado expressivo (R$ 396 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 703 bilhões)

Houve compras significativas (R$ 552 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Houve vendas significativas (R$ 1,56 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de PETR3

PETR3 teve retorno de 10,49% enquanto seu segmento obteve retorno de 9,24% na média dos últimos 5 anos

PETR3 teve retorno de 10,49% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 12,36% na média dos últimos 5 anos

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PETR3 -19.16% -38.2% -10.45% 103.77% 2.36% 47.33% 20.08% -10.71% 5.35% -1.46%
Segmento 0.17% -14.6% -1.35% 52.51% 39.15% -0.79% 28.66% -30.06% -% -%
IBOV -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em PETR3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 36,62

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 30,39

Preço atual da ação

O preço justo da ação é de R$ 36,62, ou seja, há um desconto de 20,5% sobre preço que a ação está sendo negociada.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,09x
  • 21º Petrobras PETR3
    2,24x
  • Média do Setor
    10,21x
  • Média do mercado
    5,63x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.

  • 1º Coteminas CTNM4
    0,05x
  • 183º Petrobras PETR3
    1,06x
  • Média do Setor
    1,06x
  • Média do mercado
    1,04x
 

EV / EBIT

EV por Ebit atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar em um excelente momento de compra.

  • 1º Companhia Energética de Brasília CEBR3
    0,11x
  • 43º Petrobras PETR3
    1,99x
  • Média do Setor
    6,42x
  • Média do mercado
    4,75x

Proventos

35,29%

Dividend yield

89,73%

Crescimento do último ano

2,50%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 35.290,00 (ou equivalente a R$ 2.940,83/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 2,50%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.

O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos

Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Transações insider

Houve compras significativas (R$ 552 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Houve vendas significativas (R$ 1,56 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
28/10/2022 Ações - 755865 R$ 0,00 R$ 0,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
24/10/2022 Ações - 487 R$ 0,00 R$ 0,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
21/10/2022 Ações - 1179660 R$ 0,00 R$ 0,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
19/10/2022 Ações - 919870 R$ 0,00 R$ 0,00 Devolução De Empréstimo (Tomador)
19/10/2022 Ações - 453000 R$ 0,00 R$ 0,00 Contratação De Empréstimo (Locador)
18/10/2022 Ações - 472725 R$ 0,00 R$ 0,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
17/10/2022 Ações - 1437010 R$ 0,00 R$ 0,00 Contratação De Empréstimo (Locador)
17/10/2022 Ações - 22128 R$ 0,00 R$ 0,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
14/10/2022 Ações - 1177618 R$ 0,00 R$ 0,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
13/10/2022 Ações - 346478 R$ 0,00 R$ 0,00 Contratação De Empréstimo (Locador)
13/10/2022 Ações - 99600 R$ 0,00 R$ 0,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
11/10/2022 Ações Conselho de administração 1837090 R$ 0,00 R$ 0,00 Devolução De Empréstimo
10/10/2022 Ações Conselho de administração 62900 R$ 0,00 R$ 0,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
10/10/2022 Debêntures - 9000 R$ 1.150,72 R$ 10.356.439,06 Compra
07/10/2022 Ações Conselho de administração 618896 R$ 0,00 R$ 0,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
06/10/2022 Ações Conselho de administração 7380582 R$ 0,00 R$ 0,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
06/10/2022 Ações Conselho de administração 100000 R$ 0,00 R$ 0,00 Contratação De Empréstimo (Locador)
05/10/2022 Debêntures - 3665 R$ 1.070,55 R$ 3.923.570,30 Compra
05/10/2022 Ações Conselho de administração 4199650 R$ 0,00 R$ 0,00 Contratação De Empréstimo (Locador)
05/10/2022 Debêntures - 4244 R$ 1.309,30 R$ 5.556.662,16 Compra
05/10/2022 Debêntures - 29500 R$ 1.155,22 R$ 34.078.976,96 Compra
04/10/2022 Ações Conselho de administração 3202417 R$ 0,00 R$ 0,00 Contratação De Empréstimo (Locador)
03/10/2022 Ações Conselho de administração 1163440 R$ 0,00 R$ 0,00 Contratação De Empréstimo (Locador)
03/10/2022 Ações Conselho de administração 1163440 R$ 0,00 R$ 0,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
03/10/2022 Ações Conselho de administração 84350 R$ 0,00 R$ 0,00 Devolução De Empréstimo (Locador)

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 46,2 bilhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (159 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (136 bilhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (788 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (438 bilhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui um nível consideravelmente saudável de geração de caixa para honrar com seu endividamento

  • 1º Mosaico MOSI3
    -27,11x
  • 144º Petrobras PETR3
    0,64x
  • Média do Setor
    0,00x
  • Média do mercado
    1,01x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (68,62%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

  • 1º Sul America SULA11
    -170,58%
  • 285º Petrobras PETR3
    68,62%
  • Média do Setor
    6,60%
  • Média do mercado
    22,11%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 374 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 25,21%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 14 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (17,85%).

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 703 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 396 bilhões)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Está no segmento de listagem Nível 2

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas bom 7 de 8 práticas adotadas
Conselho de administração bom 11 de 12 práticas adotadas
Diretoria excelente 8 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle excelente 9 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse bom 11 de 12 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2022