Petrobras

A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.

Informações da empresa

  • Petrobras
  • Empresa
    Petrobras
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 20,52 1.84%
  • Valor de mercado
    R$ 268 bilhões
  • Setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Sub-setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Segmento
    Exploração. Refino e Distribuição
  • RI
Descrição

A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.

Empresas do mesmo segmento
Enauta Participações Cosan Ultrapar Participações Petrobras Distribuidora OGX Petróleo e Gás Petro Rio Refinaria de Petróleos de Manguinhos

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 299 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (158,72%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 13,56%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

Está no segmento de listagem

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado expressivo (R$ 268 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 285 bilhões)

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de PETR3

PETR3 teve retorno de 6,41% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

PETR3 teve retorno de 8,59% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PETR3 -22.65% -13.45% -19.16% -38.2% -10.45% 103.77% 2.36% 47.33% 20.08% -36.49%
Segmento 18.23% 0.91% 0.17% -14.6% -1.35% 52.51% 39.15% -0.79% 28.66% -30.06%
IBOV -18.11% 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35%

Evolução de R$ 10,000 investidos em PETR3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 13,16

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 20,52

Preço atual da ação

A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro é negativo, o que indica que a empresa não é lucrativa. O investidor deve ter cautela ao escolher essa empresa, observando se há potencial de crescimento ou não.

  • 1º Fertilizantes Heringer FHER3
    0,28x
  • Petrobras PETR3
    -7,61x
  • Média do Setor
    7,77x
  • Média do mercado
    8,84x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.

  • 1º J B Duarte JBDU4
    0,09x
  • 118º Petrobras PETR3
    1,09x
  • Média do Setor
    1,10x
  • Média do mercado
    1,31x
 

EV / EBIT

EV por Ebit atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar em um excelente momento de compra.

  • 1º Ceee D CEED3
    0,06x
  • Petrobras PETR3
    -28,46x
  • Média do Setor
    2,00x
  • Média do mercado
    10,13x

Proventos

1,16%

Dividend yield

-52,39%

Crescimento do último ano

-22,67%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.160,00 (ou equivalente a R$ 96,67/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
13/03/2020 Opção De Compra Orgãos Técnicos e Consultivos 1000 R$ 3,86 R$ 3.858,47 Compra
12/03/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 1000 R$ 12,25 R$ 12.250,00 Compra à Vista
11/03/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 1000 R$ 16,74 R$ 16.740,00 Compra à Vista
10/03/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 2000 R$ 17,96 R$ 35.920,00 Compra à Vista
10/03/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 1000 R$ 17,65 R$ 17.650,00 Venda à Vista
10/03/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 1500 R$ 17,12 R$ 25.680,00 Compra à Vista
10/03/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 300 R$ 16,81 R$ 5.043,00 Compra à Vista
10/03/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 1000 R$ 16,65 R$ 16.650,00 Compra à Vista
09/03/2020 Outros Diretoria 4550 R$ 36,44 R$ 165.790,77 Compra à Vista
09/03/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 200 R$ 16,44 R$ 3.287,00 Compra à Vista
09/03/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 1000 R$ 17,51 R$ 17.510,00 Compra à Vista
09/03/2020 Ações Diretoria 12000 R$ 16,19 R$ 194.272,00 Compra à Vista
01/03/2020 Outros Orgãos Técnicos e Consultivos 3510 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
01/03/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 6661 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
01/03/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 971 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
26/02/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 2000 R$ 26,92 R$ 53.840,00 Compra à Vista
10/02/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 1666 R$ 30,00 R$ 49.980,00 Compra à Vista
05/02/2020 Ações Controlador 734202699 R$ 30,00 R$ 22.026.080.970,00 Venda à Vista
01/02/2020 Debêntures Orgãos Técnicos e Consultivos 39 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
15/01/2020 Ações Controlador 1371500 R$ 29,72 R$ 40.757.361,00 Venda à Vista
15/01/2020 Ações Controlador 750000 R$ 29,66 R$ 22.242.500,00 Venda à Vista
14/01/2020 Ações Controlador 677100 R$ 30,12 R$ 20.392.467,00 Venda à Vista
14/01/2020 Ações Conselho de administração 100 R$ 31,73 R$ 3.173,00 Compra à Vista
14/01/2020 Ações Controlador 1000 R$ 30,14 R$ 30.140,00 Venda à Vista
14/01/2020 Ações Controlador 949500 R$ 29,94 R$ 28.427.913,00 Venda à Vista

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (202 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (144 bilhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (813 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (625 bilhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui uma capacidade muito baixa de honrar seu endividamento frente à sua geração de caixa (dívida líquida por ebtida é maior que 5x).

  • 1º Monark BMKS3
    -210,06x
  • 273º Petrobras PETR3
    6,84x
  • Média do Setor
    2,10x
  • Média do mercado
    1,32x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um alto nível de endividamento (158,72%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

  • 1º Sul America SULA3
    -172,40%
  • 303º Petrobras PETR3
    158,72%
  • Média do Setor
    96,27%
  • Média do mercado
    17,30%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 299 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 13,56%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 12 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (6,73%).

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 285 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 268 bilhões)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Está no segmento de listagem

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas bom 7 de 8 práticas adotadas
Conselho de administração bom 11 de 12 práticas adotadas
Diretoria excelente 8 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle excelente 9 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse bom 11 de 12 práticas adotadas
Último balanço processado 30/06/2020