Petrobras

A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.

Informações da empresa

  • Petrobras
  • Empresa
    Petrobras
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 24,22 1.76%
  • Valor de mercado
    R$ 316 bilhões
  • Setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Sub-setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Segmento
    Exploração. Refino e Distribuição
  • RI
Descrição

A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.

Empresas do mesmo segmento
Enauta Participações Cosan Ultrapar Participações Petrobras Distribuidora OGX Petróleo e Gás Petro Rio Refinaria de Petróleos de Manguinhos

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 311 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (105,5%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

A empresa teve lucro de 60,5 bilhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 2,3%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.

Está no segmento de listagem

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado expressivo (R$ 316 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 272 bilhões)

Houve compras significativas (R$ 716 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Houve vendas significativas (R$ 1,91 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de PETR3

PETR3 teve retorno de 6,43% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

PETR3 teve retorno de 6,65% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PETR3 -13.45% -19.16% -38.2% -10.45% 103.77% 2.36% 47.33% 20.08% -10.71% -16.88%
Segmento 0.91% 0.17% -14.6% -1.35% 52.51% 39.15% -0.79% 28.66% -30.06% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em PETR3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 25,46

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 24,22

Preço atual da ação

O preço justo da ação é de R$ 25,46, ou seja, há um desconto de 5,12% sobre preço que a ação está sendo negociada.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,37x
  • 288º Petrobras PETR3
    50,58x
  • Média do Setor
    24,63x
  • Média do mercado
    8,59x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.

  • 1º Coteminas CTNM4
    0,13x
  • 92º Petrobras PETR3
    1,02x
  • Média do Setor
    1,04x
  • Média do mercado
    1,57x
 

EV / EBIT

EV por Ebit está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • ODER3
    0,56x
  • 141º Petrobras PETR3
    12,98x
  • Média do Setor
    8,66x
  • Média do mercado
    9,16x

Proventos

4,26%

Dividend yield

230,49%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.260,00 (ou equivalente a R$ 355,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.

Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Houve compras significativas (R$ 716 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Houve vendas significativas (R$ 1,91 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
27/01/2021 Debêntures - 43 R$ 1.159,20 R$ 49.845,67 Compra
27/01/2021 Ações - 821 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
26/01/2021 Ações - 3802 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
26/01/2021 Outros - 265 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
21/01/2021 Ações - 8000 R$ 27,75 R$ 222.000,00 Venda à Vista
20/01/2021 Ações - 8000 R$ 29,00 R$ 232.000,00 Compra à Vista
20/01/2021 Ações - 31800 R$ 0,00 R$ 0,00 Venda à Vista
13/01/2021 Ações - 16000 R$ 29,03 R$ 464.542,00 Venda à Vista
06/01/2021 Ações - 25000 R$ 30,55 R$ 763.750,00 Venda à Vista
21/12/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 16000 R$ 27,15 R$ 434.400,00 Compra à Vista
21/12/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 16000 R$ 27,15 R$ 434.357,00 Venda à Vista
10/12/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 1000 R$ 27,50 R$ 27.500,00 Venda à Vista
02/12/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 500 R$ 0,00 R$ 0,00 Compra à Vista
29/10/2020 Debêntures Conselho de administração 259000 R$ 6,46 R$ 1.673.018,58 Compra
29/10/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 5500 R$ 18,50 R$ 101.750,00 Compra à Vista
09/10/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 4000 R$ 20,04 R$ 80.160,00 Compra à Vista
08/10/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 3000 R$ 20,05 R$ 60.150,00 Compra à Vista
07/10/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 3000 R$ 19,79 R$ 59.370,00 Compra à Vista
07/10/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 10200 R$ 19,78 R$ 201.756,00 Compra à Vista
07/10/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 3100 R$ 19,15 R$ 59.370,00 Compra à Vista
07/10/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 5300 R$ 19,99 R$ 105.960,00 Compra à Vista
18/09/2020 Ações Conselho Fiscal 200 R$ 21,68 R$ 4.336,00 Compra à Vista
03/09/2020 Debêntures Conselho de administração 825000 R$ 5,83 R$ 4.806.232,18 Compra
04/05/2020 Ações - 6000000 R$ 18,73 R$ 112.380.000,00 Compra à Vista
04/05/2020 Ações - 6000000 R$ 18,73 R$ 112.380.000,00 Venda à Vista

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 60,5 bilhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (142 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (136 bilhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (845 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (540 bilhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui uma boa capacidade de honrar seu endividamente frente à sua geração de caixa, entretanto não é considerado sólida por este indicador (menor que 2x)

  • 1º Monark BMKS3
    -44,82x
  • 236º Petrobras PETR3
    2,91x
  • Média do Setor
    1,02x
  • Média do mercado
    0,87x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um alto nível de endividamento (105,5%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    -1.412,53%
  • 286º Petrobras PETR3
    105,50%
  • Média do Setor
    54,07%
  • Média do mercado
    13,90%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 311 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 2,3%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 13 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (6,17%).

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 272 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 316 bilhões)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Está no segmento de listagem

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas bom 7 de 8 práticas adotadas
Conselho de administração bom 11 de 12 práticas adotadas
Diretoria excelente 8 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle excelente 9 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse bom 11 de 12 práticas adotadas
Último balanço processado 31/12/2020