Petrobras
A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.
A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.
A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 311 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (105,5%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve lucro de 60,5 bilhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 2,3%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.
Está no segmento de listagem
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 316 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 272 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 716 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Houve vendas significativas (R$ 1,91 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
PETR3 teve retorno de 6,43% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos
PETR3 teve retorno de 6,65% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETR3 | -13.45% | -19.16% | -38.2% | -10.45% | 103.77% | 2.36% | 47.33% | 20.08% | -10.71% | -16.88% |
| Segmento | 0.91% | 0.17% | -14.6% | -1.35% | 52.51% | 39.15% | -0.79% | 28.66% | -30.06% | -% |
| IBOV | 7.37% | -15.55% | -2.94% | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 25,46, ou seja, há um desconto de 5,12% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.260,00 (ou equivalente a R$ 355,00/mês)
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.
Houve compras significativas (R$ 716 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Houve vendas significativas (R$ 1,91 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2021 | Debêntures | - | 43 | R$ 1.159,20 | R$ 49.845,67 | Compra |
| 27/01/2021 | Ações | - | 821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 26/01/2021 | Ações | - | 3802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 26/01/2021 | Outros | - | 265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 21/01/2021 | Ações | - | 8000 | R$ 27,75 | R$ 222.000,00 | Venda à Vista |
| 20/01/2021 | Ações | - | 8000 | R$ 29,00 | R$ 232.000,00 | Compra à Vista |
| 20/01/2021 | Ações | - | 31800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Venda à Vista |
| 13/01/2021 | Ações | - | 16000 | R$ 29,03 | R$ 464.542,00 | Venda à Vista |
| 06/01/2021 | Ações | - | 25000 | R$ 30,55 | R$ 763.750,00 | Venda à Vista |
| 21/12/2020 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 16000 | R$ 27,15 | R$ 434.400,00 | Compra à Vista |
| 21/12/2020 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 16000 | R$ 27,15 | R$ 434.357,00 | Venda à Vista |
| 10/12/2020 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 1000 | R$ 27,50 | R$ 27.500,00 | Venda à Vista |
| 02/12/2020 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 29/10/2020 | Debêntures | Conselho de administração | 259000 | R$ 6,46 | R$ 1.673.018,58 | Compra |
| 29/10/2020 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 5500 | R$ 18,50 | R$ 101.750,00 | Compra à Vista |
| 09/10/2020 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 4000 | R$ 20,04 | R$ 80.160,00 | Compra à Vista |
| 08/10/2020 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 3000 | R$ 20,05 | R$ 60.150,00 | Compra à Vista |
| 07/10/2020 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 3000 | R$ 19,79 | R$ 59.370,00 | Compra à Vista |
| 07/10/2020 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 10200 | R$ 19,78 | R$ 201.756,00 | Compra à Vista |
| 07/10/2020 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 3100 | R$ 19,15 | R$ 59.370,00 | Compra à Vista |
| 07/10/2020 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 5300 | R$ 19,99 | R$ 105.960,00 | Compra à Vista |
| 18/09/2020 | Ações | Conselho Fiscal | 200 | R$ 21,68 | R$ 4.336,00 | Compra à Vista |
| 03/09/2020 | Debêntures | Conselho de administração | 825000 | R$ 5,83 | R$ 4.806.232,18 | Compra |
| 04/05/2020 | Ações | - | 6000000 | R$ 18,73 | R$ 112.380.000,00 | Compra à Vista |
| 04/05/2020 | Ações | - | 6000000 | R$ 18,73 | R$ 112.380.000,00 | Venda à Vista |
A empresa teve lucro de 60,5 bilhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (142 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (136 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (845 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (540 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 311 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 2,3%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 13 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (6,17%).
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 272 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 316 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem
| Acionistas | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 11 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | excelente | 9 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 11 de 12 práticas adotadas |