Petrobras

A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.

Informações da empresa

  • Petrobras
  • Empresa
    Petrobras
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 28,25 -0.07%
  • Valor de mercado
    R$ 369 bilhões
  • Setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Sub-setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Segmento
    Exploração. Refino e Distribuição
  • RI
Descrição

A Petrobras atua na exploração, produção e comercialização de petróleo. Fundado em 1953, deixou seu monopólio em 1997 mas continua sendo uma das mais importantes empresas do setor de energia do mundo. União possui 50% das ações da empresa.

Empresas do mesmo segmento
Enauta Participações Cosan Ultrapar Participações Petrobras Distribuidora OGX Petróleo e Gás Petro Rio Refinaria de Petróleos de Manguinhos

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 311 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um alto nível de endividamento (103,94%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

A empresa teve lucro de 1,28 bilhão no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 2,3%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.

Está no segmento de listagem

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado expressivo (R$ 369 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 283 bilhões)

Houve compras significativas (R$ 1,19 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Houve vendas significativas (R$ 2,32 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de PETR4

PETR4 teve retorno de 14,68% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

PETR4 teve retorno de 14,91% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PETR4 -7.01% -11.15% -37.86% -32.92% 126.38% 14.1% 37.54% 25.96% -7.11% -1.4%
Segmento 0.91% 0.17% -14.6% -1.35% 52.51% 39.15% -0.79% 28.66% -30.06% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em PETR4

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 25,04

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 28,25

Preço atual da ação

A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar com um preço atrativo.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,38x
  • 62º Petrobras PETR4
    6,44x
  • Média do Setor
    7,64x
  • Média do mercado
    8,86x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.

  • 1º Coteminas CTNM4
    0,15x
  • 105º Petrobras PETR4
    1,15x
  • Média do Setor
    1,49x
  • Média do mercado
    1,53x
 

EV / EBIT

EV por Ebit atual está bem abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar em um excelente momento de compra.

  • 1º Companhia Energética de Brasília CEBR3
    0,22x
  • 6º Petrobras PETR4
    1,32x
  • Média do Setor
    8,04x
  • Média do mercado
    8,89x

Proventos

2,81%

Dividend yield

171.881,34%

Crescimento do último ano

7,73%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.810,00 (ou equivalente a R$ 234,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 7,73%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Saiu da carteira recomendada da corretora Ativa Investimentos há aproximadamente 12 horas atrás.

Está na carteira recomendada da corretora BB Investimentos.

Saiu da carteira recomendada da corretora Ativa Investimentos há aproximadamente 12 horas atrás.

Saiu da carteira recomendada da corretora CM Capital Corretora há aproximadamente 12 horas atrás.

Saiu da carteira recomendada da corretora Ágora Investimentos há aproximadamente 12 horas atrás.

Está na carteira recomendada da corretora Guide Investimentos.

Está na carteira recomendada da corretora Necton.

Está na carteira recomendada da corretora MyCAP Investimentos.

Saiu da carteira recomendada da corretora Ágora Investimentos há aproximadamente 12 horas atrás.

Está na carteira recomendada da corretora Terra Investimentos.

Está na carteira recomendada da corretora Nova Futura Investimentos.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Houve compras significativas (R$ 1,19 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Houve vendas significativas (R$ 2,32 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
19/05/2021 Ações Diretoria 561 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
07/05/2021 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 11406 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
07/05/2021 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 760 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
07/05/2021 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 344 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
01/05/2021 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 900 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
29/04/2021 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 5000 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
26/04/2021 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 1664 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
23/04/2021 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 900 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
22/04/2021 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 2000 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
19/04/2021 Ações Diretoria 3000 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
19/04/2021 Outros Diretoria 2680 R$ 64,63 R$ 173.201,06 Posse
19/04/2021 Ações Diretoria 1100 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
19/04/2021 Debêntures Diretoria 70 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
19/04/2021 Debêntures Diretoria 96 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
19/04/2021 Ações Diretoria 37846 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
19/04/2021 Ações Diretoria 11406 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
19/04/2021 Ações Diretoria 12300 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
19/04/2021 Ações Diretoria 21506 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
19/04/2021 Debêntures Diretoria 70 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
18/04/2021 Ações Diretoria 3000 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
18/04/2021 Debêntures Diretoria 140 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
18/04/2021 Debêntures Diretoria 96 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
18/04/2021 Ações Diretoria 2281 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
18/04/2021 Ações Diretoria 11406 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
18/04/2021 Ações Diretoria 12300 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 1,28 bilhão no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (154 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (124 bilhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (844 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (554 bilhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui um nível saudável de geração de caixa para honrar com seu endividamento

  • 1º Monark BMKS3
    -39,16x
  • 191º Petrobras PETR4
    1,73x
  • Média do Setor
    1,09x
  • Média do mercado
    0,84x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um alto nível de endividamento (103,94%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    -2.449,52%
  • 280º Petrobras PETR4
    103,94%
  • Média do Setor
    46,89%
  • Média do mercado
    15,04%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 311 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 13 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (6,17%).

A margem líquida da empresa é de 2,3%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 283 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 369 bilhões)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Está no segmento de listagem

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas bom 7 de 8 práticas adotadas
Conselho de administração bom 11 de 12 práticas adotadas
Diretoria excelente 8 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle excelente 9 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse bom 11 de 12 práticas adotadas
Último balanço processado 31/03/2021