Ultrapar Participações

Informações da empresa

  • Ultrapar Participações
  • Empresa
    Ultrapar Participações
  • Código
  • Preço atual
    R$ 17,50 -1.91%
  • Valor de mercado
    R$ 19,5 bilhões
  • Setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Sub-setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Segmento
    Exploração. Refino e Distribuição
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 14 bilhões e aumentou 15,24% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (50,42%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

A empresa teve lucro de 1,11 bilhão no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 2%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 26 anos.

Está no segmento de listagem Novo mercado

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado expressivo (R$ 19,5 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 126 bilhões)

Houve compras significativas (R$ 24,8 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de UGPA3

UGPA3 teve retorno de 4,26% enquanto seu segmento obteve retorno de -30,06% na média dos últimos 5 anos

UGPA3 teve retorno de 4,26% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
UGPA3 19.06% 18.78% -30.31% -6.15% -6.83% -39.42% -13.27% 113.79% -39.48% 10.76%
Segmento 52.51% 39.15% -0.79% 28.66% -30.06% -% -% -% -% -%
IBOV 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em UGPA3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 13,32

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 17,50

Preço atual da ação

A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,01x
  • 137º Ultrapar Participações UGPA3
    7,75x
  • Média do Setor
    4,94x
  • Média do mercado
    6,69x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.

  • 1º Via Varejo VIIA3
    0,01x
  • 264º Ultrapar Participações UGPA3
    1,39x
  • Média do Setor
    1,18x
  • Média do mercado
    1,05x
 

EV / EBIT

Ev por Ebit atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar em um bom momento de compra.

  • 1º Enjoei ENJU3
    0,29x
  • 92º Ultrapar Participações UGPA3
    5,81x
  • Média do Setor
    5,81x
  • Média do mercado
    6,83x

Proventos

4,00%

Dividend yield

-30,74%

Crescimento do último ano

30,72%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.000,00 (ou equivalente a R$ 333,33/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 30,72%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 26 anos.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Transações insider

Houve compras significativas (R$ 24,8 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
28/12/2023 Ações Conselho de administração 1881 R$ 26,73 R$ 50.283,54 Compra à Vista
20/12/2023 Ações - 23472 R$ 17,18 R$ 403.228,20 Desligamento/ Saída
21/11/2023 Ações Diretoria 400000 R$ 18,75 R$ 7.500.000,00 Acoes De Plano De Remunera Cao
21/11/2023 Ações Diretoria 300000 R$ 18,75 R$ 5.625.000,00 Acoes De Plano De Remunera Cao
21/11/2023 Ações Conselho de administração 1500000 R$ 18,75 R$ 28.125.000,00 Acoes De Plano De Remunera Cao
22/09/2023 Ações - 10229 R$ 15,44 R$ 157.922,26 Desligamento/ Saída
01/09/2023 Ações Conselho de administração 50000 R$ 18,47 R$ 923.358,84 Compra à Vista
20/06/2023 Ações Diretoria 4500 R$ 18,05 R$ 81.225,00 Venda à Vista
20/06/2023 Ações Diretoria 2200 R$ 18,06 R$ 39.732,00 Venda à Vista
24/05/2023 Ações - 204401 R$ 19,64 R$ 4.013.939,27 Desligamento/ Saída
04/05/2023 Ações - 15591 R$ 18,82 R$ 293.361,48 Desligamento/ Saída
21/09/2022 Ações Diretoria 500000 R$ 12,98 R$ 6.490.000,00 Acoes De Plano De Remunera Cao
21/09/2022 Ações Diretoria 400000 R$ 12,98 R$ 5.192.000,00 Acoes De Plano De Remunera Cao
02/09/2022 Ações Diretoria 19548 R$ 12,44 R$ 243.177,12 Conclusa O Do Mecanism O De Permuta
10/08/2022 Ações - 7262 R$ 18,96 R$ 137.679,72 Desligamento/ Saída
01/08/2022 Ações - 53408 R$ 16,99 R$ 907.325,52 Desligamento/ Saída
01/08/2022 Ações - 55924 R$ 17,51 R$ 979.055,06 Desligamento/ Saída
25/07/2022 Ações - 33332 R$ 32,72 R$ 1.090.456,38 A I Alienacao Da Subsidiari Mifarma Produtos Farmaceu Ticos E Cosmetico S Sa
28/06/2022 Ações Diretoria 500000 R$ 12,67 R$ 6.337.165,00 Compra à Vista
27/06/2022 Ações Diretoria 500000 R$ 12,59 R$ 6.294.448,00 Compra à Vista
24/06/2022 Ações Diretoria 1000000 R$ 12,20 R$ 12.204.485,00 Compra à Vista
01/06/2022 Ações Diretoria 2400 R$ 14,41 R$ 34.584,00 Venda à Vista
31/05/2022 Ações Diretoria 1000 R$ 14,43 R$ 14.430,00 Compra à Vista
04/05/2022 Ações - 27874 R$ 21,00 R$ 585.354,00 Desligamento/ Saída
18/04/2022 Ações - 3646 R$ 27,73 R$ 101.097,83 Acoes Do Plano De Remunera Cao

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 1,11 bilhão no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (18,6 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (11,2 bilhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (19,6 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (13 bilhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui um nível saudável de geração de caixa para honrar com seu endividamento

  • 1º Monark BMKS3
    -54,57x
  • 148º Ultrapar Participações UGPA3
    1,24x
  • Média do Setor
    0,86x
  • Média do mercado
    1,08x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um nível aceitável de endividamento (50,42%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%

  • 1º Fertilizantes Heringer FHER3
    -202,69%
  • 218º Ultrapar Participações UGPA3
    50,42%
  • Média do Setor
    52,02%
  • Média do mercado
    21,78%

O patrimônio líquido é positivo no valor de 14 bilhões e aumentou 15,24% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 2%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (13%).

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 126 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 19,5 bilhões)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Está no segmento de listagem Novo mercado

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas bom 9 de 10 práticas adotadas
Conselho de administração bom 10 de 12 práticas adotadas
Diretoria excelente 8 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle bom 8 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse bom 10 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 31/12/2023