Petro Rio

Informações da empresa

  • Petro Rio
  • Empresa
    Petro Rio
  • Código
  • Preço atual
    R$ 19,02 -0.68%
  • Valor de mercado
    R$ 16,7 bilhões
  • Setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Sub-setor
    Petróleo. Gás e Biocombustíveis
  • Segmento
    Exploração. Refino e Distribuição
  • RI
Empresas do mesmo segmento
Enauta Participações Petrobras Cosan Ultrapar Participações Petrobras Distribuidora OGX Petróleo e Gás Refinaria de Petróleos de Manguinhos

Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 3,15 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 23,79%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Está no segmento de listagem

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Possui valor de mercado expressivo (R$ 16,7 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,34 bilhões)

Houve compras significativas (R$ 560 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de PRIO3

PRIO3 teve retorno de 229,36% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

PRIO3 teve retorno de 229,59% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PRIO3 -% -% -% 0.0% 76.0% 281.4% 20.73% 237.24% 941.39% -73.21%
Segmento 0.91% 0.17% -14.6% -1.35% 52.51% 39.15% -0.79% 28.66% -30.06% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em PRIO3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 22,42

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 19,02

Preço atual da ação

O preço justo da ação é de R$ 22,42, ou seja, há um desconto de 17,88% sobre preço que a ação está sendo negociada.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,38x
  • 277º Petro Rio PRIO3
    37,24x
  • Média do Setor
    7,64x
  • Média do mercado
    8,86x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial é superior a 3, indicando que o mercado está aceitando pagar um valor bem superior do que todo seu patrimônio líquido, ou seja, a ação pode estar supervalorizada.

  • 1º Coteminas CTNM4
    0,15x
  • 264º Petro Rio PRIO3
    3,13x
  • Média do Setor
    1,49x
  • Média do mercado
    1,53x
 

EV / EBIT

EV por Ebit está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Companhia Energética de Brasília CEBR3
    0,22x
  • 159º Petro Rio PRIO3
    16,30x
  • Média do Setor
    8,04x
  • Média do mercado
    8,89x

Proventos

Nenhum provento foi distribuído aos acionistas durante os últimos anos.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Está na carteira recomendada da corretora Ágora Investimentos.

Saiu da carteira recomendada da corretora Ágora Investimentos há 19 dias atrás.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Houve compras significativas (R$ 560 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
06/05/2021 Ações Diretoria 680084 R$ 0,00 R$ 0,00 Desdobrament O/Bonificação
06/05/2021 Ações Conselho de administração 1427284 R$ 0,00 R$ 0,00 Desdobrament O/Bonificação
06/05/2021 Ações - 31337372 R$ 0,00 R$ 0,00 Desdobrament O/Bonificação
06/05/2021 Ações Conselho de administração 15834580 R$ 0,00 R$ 0,00 Desdobrament O/Bonificação
06/05/2021 Ações Diretoria 368344 R$ 0,00 R$ 0,00 Desdobrament O/Bonificação
06/05/2021 Ações Conselho de administração 7412488 R$ 0,00 R$ 0,00 Desdobrament O/Bonificação
06/05/2021 Ações Conselho de administração 100000 R$ 0,00 R$ 0,00 Desdobrament O/Bonificação
12/04/2021 Ações Diretoria 92086 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
22/12/2020 Ações Conselho de administração 5833 R$ 0,00 R$ 0,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
18/12/2020 Ações Conselho de administração 3251 R$ 0,00 R$ 0,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
16/12/2020 Ações Conselho de administração 8238 R$ 0,00 R$ 0,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
15/12/2020 Ações Conselho de administração 4678 R$ 0,00 R$ 0,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
10/12/2020 Ações - 102600 R$ 58,30 R$ 5.981.195,00 Venda à Vista
10/12/2020 Ações Conselho de administração 21500 R$ 0,00 R$ 0,00 Contratação De Empréstimo (Locador)
04/12/2020 Ações - 350000 R$ 54,37 R$ 19.030.066,00 Venda à Vista
03/12/2020 Ações - 77600 R$ 52,15 R$ 4.047.133,00 Venda à Vista
02/12/2020 Ações - 33100 R$ 52,11 R$ 1.724.833,00 Venda à Vista
01/12/2020 Ações Conselho de administração 6552 R$ 0,00 R$ 0,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
28/10/2020 Ações Conselho de administração 6200 R$ 0,00 R$ 0,00 Contratação De Empréstimo (Locador)
27/10/2020 Ações Conselho de administração 8300 R$ 0,00 R$ 0,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
23/10/2020 Ações Conselho de administração 13700 R$ 0,00 R$ 0,00 Contratação De Empréstimo (Locador)
22/10/2020 Ações Conselho de administração 15600 R$ 35,92 R$ 560.393,00 Venda à Vista
22/10/2020 Ações Conselho de administração 3600 R$ 35,96 R$ 129.438,00 Compra à Vista
21/10/2020 Ações Conselho de administração 12000 R$ 35,91 R$ 430.920,00 Compra à Vista
16/09/2020 Ações Conselho de administração 8300 R$ 0,00 R$ 0,00 Contratação De Empréstimo (Locador)

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (4,1 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (2,35 bilhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (5,24 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (1,65 bilhão)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui um nível consideravelmente saudável de geração de caixa para honrar com seu endividamento

  • 1º Monark BMKS3
    -39,16x
  • 72º Petro Rio PRIO3
    -0,24x
  • Média do Setor
    1,09x
  • Média do mercado
    0,84x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    -2.449,52%
  • 90º Petro Rio PRIO3
    -9,32%
  • Média do Setor
    46,89%
  • Média do mercado
    15,04%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 3,15 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (1.123,7%).

A margem líquida da empresa é de 23,79%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,34 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 16,7 bilhões)

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Está no segmento de listagem

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas bom 7 de 9 práticas adotadas
Conselho de administração razoável 7 de 12 práticas adotadas
Diretoria razoável 4 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle ruim 2 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse bom 10 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 31/03/2021