Baumer

A Baumer é uma empresa que produz equipamentos médicos e hospitalares. Fabrica próteses, acessórios, e equipamentos para cirurgias e intervenções ortopédicas.

Informações da empresa

  • Baumer
  • Empresa
    Baumer
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 10,73 -10.58%
  • Valor de mercado
    R$ 105 milhões
  • Setor
    Saúde
  • Sub-setor
    Equipamentos
  • Segmento
    Equipamentos
  • RI
Descrição

A Baumer é uma empresa que produz equipamentos médicos e hospitalares. Fabrica próteses, acessórios, e equipamentos para cirurgias e intervenções ortopédicas.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 137 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

A empresa teve lucro de 2,91 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 6,1%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 24 anos.

O segmento de listagem é tradicional

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 105 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 211 milhões)

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de BALM3

BALM3 teve retorno de 4,44% enquanto seu segmento obteve retorno de 2,29% na média dos últimos 5 anos

BALM3 teve retorno de 4,44% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BALM3 -% -% 0.0% 32.53% 4.55% 80.17% -32.14% -25.88% -5.17% 5.09%
Segmento -22.13% -5.01% 9.18% 45.64% -12.65% 17.24% -% -% -% -%
IBOV -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em BALM3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 1,91

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 10,73

Preço atual da ação

A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

O preço por lucro atual está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,04x
  • 158º Baumer BALM3
    8,18x
  • Média do Setor
    7,79x
  • Média do mercado
    6,17x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.

  • 1º Via Varejo VIIA3
    0,01x
  • 106º Baumer BALM3
    0,77x
  • Média do Setor
    0,73x
  • Média do mercado
    1,12x
 

EV / EBIT

Ev por Ebit atual está abaixo da média do mercado, indicando que a empresa pode estar em um bom momento de compra.

  • 1º Enjoei ENJU3
    0,03x
  • 73º Baumer BALM3
    2,99x
  • Média do Setor
    2,82x
  • Média do mercado
    5,18x

Proventos

2,07%

Dividend yield

31,34%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.070,00 (ou equivalente a R$ 172,50/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 24 anos.

O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Transações insider

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
28/07/2021 Ações Conselho de administração 100510 R$ 9,25 R$ 929.717,50 Herança (Donatário)
28/07/2021 Ações Conselho de administração 4210 R$ 9,25 R$ 38.942,50 Herança (Donatário)
28/07/2021 Ações Conselho de administração 4210 R$ 9,25 R$ 38.942,50 Herança (Doador)
28/07/2021 Ações Conselho de administração 309950 R$ 9,25 R$ 2.867.037,50 Herança (Doador)
28/07/2021 Ações Conselho de administração 104720 R$ 9,25 R$ 968.660,00 Herança (Donatário)
02/07/2021 Ações Conselho de administração 1 R$ 12,00 R$ 12,00 Doação (Doador)
02/07/2021 Ações Conselho de administração 1 R$ 12,00 R$ 12,00 Doação (Donatário)

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 2,91 milhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (155 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (52,9 milhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (71,6 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (37 milhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui um nível consideravelmente saudável de geração de caixa para honrar com seu endividamento

  • 1º Mosaico MOSI3
    -27,11x
  • 44º Baumer BALM3
    -0,59x
  • Média do Setor
    -0,59x
  • Média do mercado
    1,01x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

  • 1º Sul America SULA11
    -170,58%
  • 74º Baumer BALM3
    -13,92%
  • Média do Setor
    -13,92%
  • Média do mercado
    22,11%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 137 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 6,1%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (9,38%).

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 105 milhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 211 milhões)

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

O segmento de listagem é tradicional

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas razoável 2 de 6 práticas adotadas
Conselho de administração ruim 2 de 12 práticas adotadas
Diretoria ruim 2 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle ruim 2 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse ruim 2 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2022