O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,46 bilhão, porém diminuiu -13,56% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (106,04%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve lucro de 51,3 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 7,65%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 9 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 383 milhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,06 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 645 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
QUAL3 teve retorno de -8,26% enquanto seu segmento obteve retorno de 28,76% na média dos últimos 5 anos
QUAL3 teve retorno de -8,26% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAL3 | -42.55% | 52.31% | 72.22% | -57.92% | 173.8% | -5.33% | -51.93% | -65.27% | -40.77% | -60.06% |
| Segmento | -% | -% | -% | 41.3% | 46.4% | 11.11% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 32,80, ou seja, há um desconto de 2.329,63% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.860,00 (ou equivalente a R$ 488,33/mês)
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 9 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 645 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | Ações | Diretoria | 70750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 16/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 12200 | R$ 14,21 | R$ 173.362,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 09/05/2022 | Ações | - | 96320 | R$ 13,46 | R$ 1.296.871,10 | Transfere Ncia De Acoes |
| 06/05/2022 | Ações | Diretoria | 108750 | R$ 13,27 | R$ 1.443.112,50 | Ações De Plano De Remuneração |
| 06/05/2022 | Ações | - | 466070 | R$ 13,30 | R$ 6.197.907,50 | Transfere Ncia De Acoes |
| 06/05/2022 | Ações | Diretoria | 125320 | R$ 13,38 | R$ 1.676.155,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 06/05/2022 | Ações | Diretoria | 7250 | R$ 13,27 | R$ 96.207,50 | Ações De Plano De Remuneração |
| 06/05/2022 | Ações | Diretoria | 36250 | R$ 13,27 | R$ 481.037,50 | Ações De Plano De Remuneração |
| 06/05/2022 | Ações | Diretoria | 145000 | R$ 13,27 | R$ 1.924.150,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 02/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 29/04/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 26/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 12200 | R$ 14,21 | R$ 173.362,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 13/05/2021 | Ações | Diretoria | 257261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 13/05/2021 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 04/05/2021 | Ações | Diretoria | 7250 | R$ 30,35 | R$ 220.037,50 | Outorga De Programa De Ações Restritas |
| 04/05/2021 | Ações | - | 289248 | R$ 30,35 | R$ 8.778.676,80 | Outorga De Programa De Ações Restritas |
| 04/05/2021 | Ações | Diretoria | 14500 | R$ 30,35 | R$ 440.075,00 | Outorga De Programa De Ações Restritas |
| 04/05/2021 | Ações | Diretoria | 82999 | R$ 30,35 | R$ 2.519.019,65 | Outorga De Programa De Ações Restritas |
| 04/05/2021 | Ações | Diretoria | 72500 | R$ 30,35 | R$ 2.200.375,00 | Outorga De Programa De Ações Restritas |
| 03/05/2021 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 03/05/2021 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 03/05/2021 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 03/05/2021 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 24/12/2020 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 24/12/2020 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
A empresa teve lucro de 51,3 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (1,41 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (749 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (3,28 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (2,48 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,46 bilhão, porém diminuiu -13,56% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 7,65%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 11 anos, porém não mais que 5 anos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (18,2%).
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 383 milhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,06 bilhões)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 5 de 7 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | ruim | 3 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 4 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 8 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 9 de 12 práticas adotadas |