Odontoprev

Informações da empresa

  • Odontoprev
  • Empresa
    Odontoprev
  • Código
  • Preço atual
    R$ 13,20 -0.45%
  • Valor de mercado
    R$ 7,01 bilhões
  • Setor
    Saúde
  • Sub-setor
    Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
  • Segmento
    Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,12 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

A empresa teve lucro de 85,5 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 15,75%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 14 anos.

Está no segmento de listagem

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 7,01 bilhões)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,77 bilhão)

Houve compras significativas (R$ 6,43 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de ODPV3

ODPV3 teve retorno de -25,88% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

ODPV3 teve retorno de -10,62% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ODPV3 26.95% -5.14% 5.42% -0.43% 36.99% 23.62% -13.63% 20.41% -14.86% -10.2%
Segmento -% -% -% -% -% -% 41.3% 46.4% 11.11% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ODPV3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 6,74

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 13,20

Preço atual da ação

A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,21x
  • 210º Odontoprev ODPV3
    20,23x
  • Média do Setor
    20,38x
  • Média do mercado
    7,80x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial é superior a 3, indicando que o mercado está aceitando pagar um valor bem superior do que todo seu patrimônio líquido, ou seja, a ação pode estar supervalorizada.

  • 1º J B Duarte JBDU4
    0,10x
  • 318º Odontoprev ODPV3
    5,80x
  • Média do Setor
    5,26x
  • Média do mercado
    1,31x
 

EV / EBIT

EV por Ebit está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Smiles Fidelidade SMLS3
    0,16x
  • 119º Odontoprev ODPV3
    11,46x
  • Média do Setor
    18,51x
  • Média do mercado
    9,82x

Proventos

3,83%

Dividend yield

40,46%

Crescimento do último ano

121,10%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.830,00 (ou equivalente a R$ 319,17/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 121,10%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 14 anos.

O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos

Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.

A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Houve compras significativas (R$ 6,43 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
20/01/2021 Ações Diretoria 1350 R$ 14,55 R$ 19.642,50 Venda à Vista
28/12/2020 Ações Diretoria 900 R$ 14,52 R$ 13.068,00 Venda à Vista
28/12/2020 Ações Diretoria 400 R$ 14,51 R$ 5.804,00 Venda à Vista
28/12/2020 Ações Diretoria 50 R$ 14,55 R$ 727,50 Venda à Vista
15/10/2020 Ações Diretoria 100 R$ 12,90 R$ 1.290,00 Compra à Vista
06/10/2020 Ações Diretoria 500 R$ 12,48 R$ 6.240,00 Compra à Vista
30/09/2020 Ações Diretoria 200 R$ 12,04 R$ 2.408,00 Compra à Vista
29/09/2020 Ações Conselho de administração 9800 R$ 11,91 R$ 116.718,00 Compra à Vista
29/09/2020 Ações Conselho de administração 200 R$ 11,91 R$ 2.382,00 Compra à Vista
29/09/2020 Ações Conselho de administração 10000 R$ 11,99 R$ 119.900,00 Compra à Vista
28/09/2020 Ações Diretoria 800 R$ 12,01 R$ 9.608,00 Venda à Vista
28/09/2020 Ações Diretoria 800 R$ 12,15 R$ 9.720,00 Venda à Vista
16/09/2020 Ações Diretoria 200 R$ 12,80 R$ 2.560,00 Compra à Vista
14/09/2020 Ações Diretoria 500 R$ 12,29 R$ 6.145,00 Compra à Vista
14/09/2020 Ações Diretoria 500 R$ 12,24 R$ 6.120,00 Compra à Vista
14/09/2020 Ações Diretoria 500 R$ 12,39 R$ 6.195,00 Compra à Vista
02/09/2020 Ações Conselho de administração 1700 R$ 12,95 R$ 22.015,00 Compra à Vista
01/09/2020 Ações Diretoria 400 R$ 12,70 R$ 5.080,00 Compra à Vista
28/04/2020 Ações Conselho Fiscal 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Desligamento/ Saída
28/04/2020 Ações Conselho Fiscal 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
28/04/2020 Ações Conselho de administração 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Posse
02/04/2020 Ações Diretoria 1300 R$ 15,02 R$ 19.526,00 Venda à Vista
01/04/2020 Ações Diretoria 90500 R$ 14,95 R$ 1.352.975,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
24/03/2020 Ações Diretoria 20000 R$ 13,52 R$ 270.400,00 Devolução De Empréstimo (Locador)
23/03/2020 Ações Diretoria 2846 R$ 13,62 R$ 38.762,52 Devolução De Empréstimo (Locador)

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 85,5 milhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (1,11 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (659 milhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (921 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (168 milhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui um nível consideravelmente saudável de geração de caixa para honrar com seu endividamento

  • 1º Cr2 Empreendimentos Imobiliários CRDE3
    -74,18x
  • 29º Odontoprev ODPV3
    -1,66x
  • Média do Setor
    0,35x
  • Média do mercado
    0,70x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

  • 1º Sul America SULA3
    -187,61%
  • 19º Odontoprev ODPV3
    -70,94%
  • Média do Setor
    20,01%
  • Média do mercado
    10,75%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,12 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

O faturamento da empresa vem crescendo todos os anos durante os últimos 11 anos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (18,3%).

A margem líquida da empresa é de 15,75%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,77 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 7,01 bilhões)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Está no segmento de listagem

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas bom 6 de 9 práticas adotadas
Conselho de administração razoável 7 de 12 práticas adotadas
Diretoria razoável 5 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle bom 7 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse bom 10 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2020