O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,21 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
A empresa teve lucro de 95,9 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 19,09%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 18 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 5,93 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,78 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 4,96 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
ODPV3 teve retorno de -2,59% enquanto seu segmento obteve retorno de 28,76% na média dos últimos 5 anos
ODPV3 teve retorno de -2,59% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODPV3 | -0.43% | 36.99% | 23.62% | -13.63% | 20.41% | -14.86% | -14.29% | -28.39% | 29.11% | -7.49% |
| Segmento | -% | -% | -% | 41.3% | 46.4% | 11.11% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 5.270,00 (ou equivalente a R$ 439,17/mês)
O payout da empresa foi de 82,47%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 18 anos.
O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Distribuiu mais de 55% do lucro para os acionistas porém menos de 95% nos últimos 12 meses. É um percentual considerado alto porém não insustentável.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 4,96 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | Ações | - | 500000 | R$ 9,91 | R$ 4.956.861,00 | Compra à Vista |
| 08/09/2022 | Ações | - | 300000 | R$ 9,72 | R$ 2.916.122,00 | Compra à Vista |
| 06/09/2022 | Ações | - | 500000 | R$ 9,66 | R$ 4.828.125,00 | Compra à Vista |
| 05/09/2022 | Ações | - | 370300 | R$ 9,76 | R$ 3.612.964,00 | Compra à Vista |
| 02/09/2022 | Ações | - | 900000 | R$ 9,70 | R$ 8.731.631,00 | Compra à Vista |
| 01/09/2022 | Ações | - | 245500 | R$ 9,17 | R$ 2.252.165,00 | Compra à Vista |
| 13/07/2022 | Ações | Diretoria | 14100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 08/07/2022 | Ações | Diretoria | 14100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 27/06/2022 | Ações | - | 150000 | R$ 9,21 | R$ 1.380.902,00 | Compra à Vista |
| 24/06/2022 | Ações | - | 170200 | R$ 9,23 | R$ 1.570.149,00 | Compra à Vista |
| 14/06/2022 | Ações | - | 600000 | R$ 9,42 | R$ 5.654.651,00 | Compra à Vista |
| 13/06/2022 | Ações | - | 750000 | R$ 9,50 | R$ 7.128.166,00 | Compra à Vista |
| 10/06/2022 | Ações | - | 655700 | R$ 9,64 | R$ 6.322.423,00 | Compra à Vista |
| 09/06/2022 | Ações | - | 48800 | R$ 9,64 | R$ 470.318,00 | Compra à Vista |
| 02/06/2022 | Ações | Diretoria | 1900 | R$ 10,38 | R$ 19.727,00 | Venda à Vista |
| 20/05/2022 | Ações | - | 150000 | R$ 9,96 | R$ 1.494.369,00 | Compra à Vista |
| 19/05/2022 | Ações | - | 31300 | R$ 9,87 | R$ 309.058,00 | Compra à Vista |
| 18/05/2022 | Ações | - | 44000 | R$ 9,86 | R$ 433.809,00 | Compra à Vista |
| 17/05/2022 | Ações | - | 225000 | R$ 10,00 | R$ 2.251.100,00 | Compra à Vista |
| 16/05/2022 | Ações | - | 36600 | R$ 9,85 | R$ 360.559,00 | Compra à Vista |
| 13/05/2022 | Ações | - | 125100 | R$ 9,99 | R$ 1.249.558,00 | Compra à Vista |
| 12/05/2022 | Ações | - | 354100 | R$ 9,95 | R$ 3.522.099,00 | Compra à Vista |
| 11/05/2022 | Ações | - | 132200 | R$ 9,90 | R$ 1.308.704,00 | Compra à Vista |
| 09/05/2022 | Ações | - | 48400 | R$ 9,95 | R$ 481.453,00 | Compra à Vista |
| 06/05/2022 | Ações | - | 450000 | R$ 10,40 | R$ 4.678.112,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 95,9 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (636 milhões) não cobrem suas obrigações de curto prazo (780 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (1,49 bilhão) cobrem suas obrigações de longo prazo (137 milhões)
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,21 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 19,09%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 13 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (20%).
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,78 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 5,93 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 6 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 9 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 9 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | excelente | 11 de 11 práticas adotadas |