O patrimônio líquido da empresa é positivo em 689 milhões, porém diminuiu -6,33% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 18,56%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 19,7 milhões no último trimestre divulgado.
A empresa operou no prejuízo.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 12 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,14 bilhão)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 943 milhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
OFSA3 teve retorno de -6,83% enquanto seu segmento obteve retorno de 14,89% na média dos últimos 5 anos
OFSA3 teve retorno de -6,83% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFSA3 | -19.55% | -16.78% | 44.64% | 26.47% | -12.62% | -32.09% | -4.92% | 9.42% | -24.01% | 23.25% |
| Segmento | -% | -% | 4.1% | 24.75% | 14.89% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 13.580,00 (ou equivalente a R$ 1.131,67/mês)
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 12 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | Ações | Controlador | 235700 | R$ 30,00 | R$ 7.071.000,00 | Compra à Vista |
| 04/07/2019 | Ações | Controlador | 2000 | R$ 36,48 | R$ 72.951,00 | Venda à Vista |
| 03/07/2019 | Ações | Controlador | 2000 | R$ 36,56 | R$ 73.112,00 | Venda à Vista |
| 02/07/2019 | Ações | Controlador | 1500 | R$ 37,03 | R$ 55.552,00 | Venda à Vista |
| 01/07/2019 | Ações | Controlador | 1000 | R$ 35,67 | R$ 35.673,00 | Venda à Vista |
| 28/06/2019 | Ações | Controlador | 1000 | R$ 34,15 | R$ 34.145,00 | Venda à Vista |
| 27/06/2019 | Ações | Controlador | 500 | R$ 34,20 | R$ 17.102,00 | Venda à Vista |
| 25/06/2019 | Ações | Controlador | 500 | R$ 34,32 | R$ 17.158,00 | Venda à Vista |
| 24/06/2019 | Ações | Controlador | 1800 | R$ 34,24 | R$ 61.623,00 | Venda à Vista |
| 21/06/2019 | Ações | Controlador | 2000 | R$ 33,30 | R$ 66.602,00 | Venda à Vista |
| 18/06/2019 | Ações | Controlador | 1000 | R$ 32,09 | R$ 32.090,00 | Venda à Vista |
| 07/06/2019 | Ações | Controlador | 700 | R$ 31,20 | R$ 21.840,00 | Venda à Vista |
A empresa teve lucro de 19,7 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (829 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (233 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (450 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (357 milhões)
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 689 milhões, porém diminuiu -6,33% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa operou no prejuízo.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 9 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (11,25%).
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 943 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,14 bilhão)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 6 de 7 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 8 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 9 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 10 de 11 práticas adotadas |