A Alliar é a segunda maior empresa de diagnósticos por imagem do Brasil. Foi criada em 2011 a partir da fusão de 4 empresas do setor de diagnóstico por imagem nas cidades de Belo Horizonte, Juiz de Fora, São José dos Campos e Campo Grande.
A Alliar é a segunda maior empresa de diagnósticos por imagem do Brasil. Foi criada em 2011 a partir da fusão de 4 empresas do setor de diagnóstico por imagem nas cidades de Belo Horizonte, Juiz de Fora, São José dos Campos e Campo Grande.
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,1 bilhão, porém diminuiu -9,83% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (60,02%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A empresa operou no prejuízo.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,17 bilhão)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,66 bilhão)
Houve compras significativas (R$ 499 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
AALR3 teve retorno de 3,8% enquanto seu segmento obteve retorno de 28,76% na média dos últimos 5 anos
AALR3 teve retorno de 3,8% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALR3 | -% | -% | 0.0% | -10.61% | 37.47% | -39.31% | 34.5% | 44.39% | -51.42% | -2.84% |
| Segmento | -% | -% | -% | 41.3% | 46.4% | 11.11% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 45,75, ou seja, há um desconto de 361,65% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por lucro é negativo, o que indica que a empresa não é lucrativa. O investidor deve ter cautela ao escolher essa empresa, observando se há potencial de crescimento ou não.
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 499 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 11/10/2022 | Ações | - | 4240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ilp |
| 04/10/2022 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 21/09/2022 | Ações | Diretoria | 8400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 14/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 27700 | R$ 20,02 | R$ 554.423,00 | Venda à Vista |
| 29/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 200 | R$ 20,00 | R$ 4.000,00 | Venda à Vista |
| 22/08/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 20/08/2022 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 19/08/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 19/08/2022 | Ações | Diretoria | 9145 | R$ 20,44 | R$ 186.918,00 | Venda à Vista |
| 17/08/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 16/08/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 15/08/2022 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 12/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 92982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 12/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 12/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 27700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 09/08/2022 | Ações | - | 10508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transfere Ncia Programa De Acoes |
| 07/08/2022 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 01/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 5250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Compra à Vista |
| 11/07/2022 | Ações | Diretoria | 9650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 08/07/2022 | Ações | Diretoria | 17545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 08/07/2022 | Ações | Diretoria | 11863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 30/06/2022 | Ações | Conselho de administração | 8900 | R$ 19,08 | R$ 169.812,00 | Venda à Vista |
| 28/06/2022 | Ações | Conselho de administração | 25300 | R$ 19,46 | R$ 492.338,00 | Venda à Vista |
| 27/06/2022 | Ações | Conselho de administração | 9800 | R$ 19,52 | R$ 191.296,00 | Venda à Vista |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (509 milhões) não cobrem suas obrigações de curto prazo (591 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (2,12 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (937 milhões)
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,1 bilhão, porém diminuiu -9,83% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 9 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (31%).
A empresa operou no prejuízo.
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,66 bilhão)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,17 bilhão)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 5 de 7 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 8 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 5 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 6 de 11 práticas adotadas |