A Companhia foi constituída em 2014, tendo como objeto a administração, direta ou indireta, de participações societárias em empresas do setor de infraestrutura, tais como: logística, transporte de cargas, operação portuária de terminais de distribuição e demais atividades relacionadas.
A Companhia foi constituída em 2014, tendo como objeto a administração, direta ou indireta, de participações societárias em empresas do setor de infraestrutura, tais como: logística, transporte de cargas, operação portuária de terminais de distribuição e demais atividades relacionadas.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 13,6 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (105,43%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve lucro de 161 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 10,98%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 10,7 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 6,97 bilhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
RLOG3 teve retorno de 25,97% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
RLOG3 teve retorno de 25,97% enquanto seu segmento obteve retorno de 34,12% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLOG3 | -61.19% | 32.58% | 78.46% | 37.51% | 76.16% | -22.87% | 24.62% | -% | -% | -% |
| Segmento | -61.19% | 63.26% | 85.74% | 14.47% | 92.66% | -24.41% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
O payout da empresa foi de 0,40%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | Ações | Controlador | 117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Incorporação Da Cosan Log Ref. Reorganização Societária Concluída Em Março De 2021. |
| 05/03/2021 | Ações | Controlador | 46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Incorporação Da Cosan Log Ref. Reorganização Societária Concluída Em Março De 2021. |
| 05/03/2021 | Ações | Diretoria | 619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Incorporação Da Cosan Log Ref. Reorganização Societária Concluída Em Março De 2021. |
| 05/03/2021 | Ações | Controlador | 340280994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Incorporação Da Cosan Log Ref. Reorganização Societária Concluída Em Março De 2021. |
| 05/03/2021 | Ações | - | 129623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Incorporação Da Cosan Log Ref. Reorganização Societária Concluída Em Março De 2021. |
| 05/03/2021 | Ações | Controlador | 3941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Incorporação Da Cosan Log Ref. Reorganização Societária Concluída Em Março De 2021. |
| 18/12/2020 | Ações | Controlador | 3941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transferência De Ações Entre Cnpjs Do Mesmo Grupo De Controle Da Companhia |
| 16/12/2020 | Ações | Controlador | 209797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transferência De Ações Entre Cnpjs Do Mesmo Grupo De Controle Da Companhia |
| 21/10/2020 | Ações | Conselho Fiscal | 1439 | R$ 18,30 | R$ 26.333,70 | Venda à Vista |
| 14/09/2020 | Ações | Conselho Fiscal | 500 | R$ 21,49 | R$ 10.745,00 | Compra à Vista |
| 01/04/2020 | Ações | Diretoria | 619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Saldo Inicial |
| 03/03/2020 | Ações | - | 310 | R$ 47,87 | R$ 14.840,00 | Stock Grant |
| 24/01/2020 | Ações | Conselho de administração | 2479 | R$ 22,16 | R$ 54.936,64 | Venda à Vista |
| 23/01/2020 | Ações | - | 2479 | R$ 18,89 | R$ 46.828,31 | Stock Grant |
| 23/01/2020 | Ações | Conselho de administração | 2479 | R$ 22,16 | R$ 54.936,64 | Stock Grant |
| 18/12/2019 | Ações | - | 2479 | R$ 18,89 | R$ 46.828,31 | Stock Grant |
| 22/11/2019 | Ações | - | 619 | R$ 18,89 | R$ 11.692,91 | Stock Grant |
| 22/11/2019 | Ações | - | 214 | R$ 18,89 | R$ 4.042,46 | Stock Grant |
| 13/11/2019 | Ações | - | 1501 | R$ 18,89 | R$ 28.353,89 | Stock Grant |
| 13/11/2019 | Ações | - | 155 | R$ 18,89 | R$ 2.927,95 | Stock Grant |
| 23/10/2019 | Ações | Conselho de administração | 50000 | R$ 19,94 | R$ 997.231,35 | Venda à Vista |
| 22/10/2019 | Ações | Conselho de administração | 64891 | R$ 19,94 | R$ 1.293.978,06 | Venda à Vista |
| 18/10/2019 | Ações | Conselho de administração | 2479 | R$ 18,89 | R$ 46.828,31 | Ações De Plano De Remuneração |
| 18/10/2019 | Ações | - | 2479 | R$ 18,89 | R$ 46.828,31 | Stock Grant |
| 08/10/2019 | Ações | Conselho de administração | 89482 | R$ 18,89 | R$ 1.690.314,98 | Ações De Plano De Remuneração |
A empresa teve lucro de 161 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (11,6 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (4,39 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (35 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (28,7 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 13,6 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 10,98%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa vem crescendo todos os anos durante os últimos 7 anos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (80,6%).
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 6,97 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 10,7 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | excelente | 6 de 6 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 8 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 6 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 7 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 9 de 11 práticas adotadas |