O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 8,37 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa teve lucro de 49,2 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 0,57%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 15 anos.
Está no segmento de listagem Nível 2
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 9,48 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 32 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 3,87 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
SULA11 teve retorno de 6,75% enquanto seu segmento obteve retorno de 69,45% na média dos últimos 5 anos
SULA11 teve retorno de 6,75% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SULA11 | 48.48% | 1.52% | 17.58% | 54.01% | 111.06% | -27.3% | -38.73% | -18.05% | -% | -% |
| Segmento | 67.01% | 68.98% | 11.8% | 24.92% | 174.56% | -35.66% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
O payout da empresa foi de 486,49%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 15 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 3,87 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | Units | Diretoria | 12462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Renuncia Ao Cargo De Diretora Em 14outubro 2022 |
| 07/10/2022 | Units | Diretoria | 66648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Destituic Ao Do Diretor Em 07outubro 2022 |
| 04/10/2022 | Units | Controlador | 220000 | R$ 23,04 | R$ 5.068.824,00 | Venda à Vista |
| 23/09/2022 | Units | - | 18995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transfere Ncia De Units Outorga De Opcoes De Acoes |
| 23/09/2022 | Units | Controlador | 118700 | R$ 25,28 | R$ 3.001.198,00 | Venda à Vista |
| 26/08/2022 | Units | - | 61787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transfere Ncia De Units Outorga De Opcoes De Acoes |
| 25/08/2022 | Units | Controlador | 79000 | R$ 25,32 | R$ 1.999.961,00 | Venda à Vista |
| 24/08/2022 | Units | Controlador | 78500 | R$ 25,45 | R$ 1.997.583,00 | Venda à Vista |
| 11/08/2022 | Units | Controlador | 13392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cisao Parcial Com Transfere Ncia De Acoes Para Lako |
| 11/08/2022 | Units | Diretoria | 664 | R$ 25,60 | R$ 16.998,40 | Venda à Vista |
| 11/08/2022 | Ações | Controlador | 160872710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cisao Parcial Com Transfere Ncia De Acoes Para Lako |
| 11/08/2022 | Ações | Controlador | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cisao Parcial Com Transfere Ncia De Acoes Para Lako |
| 11/08/2022 | Ações | Controlador | 160872710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cisao Parcial Da Sulasapar Com Transfere Ncia De Acoes Para Lako |
| 11/08/2022 | Units | Controlador | 13392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cisao Parcial Da Sulasapar Com Transfere Ncia De Acoes Para Lako |
| 05/07/2022 | Units | Diretoria | 487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transfere Ncia De Units Outorga De Opcoes De Acoes |
| 05/07/2022 | Units | - | 487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transfere Ncia De Units Outorga De Opcoes De Acoes |
| 04/07/2022 | Units | Controlador | 136300 | R$ 22,11 | R$ 3.013.421,00 | Venda à Vista |
| 01/07/2022 | Units | Controlador | 142000 | R$ 21,29 | R$ 3.023.824,00 | Venda à Vista |
| 30/06/2022 | Units | - | 1800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transfere Ncia De Units Outorga De Opcoes De Acoes |
| 29/06/2022 | Units | Controlador | 138000 | R$ 21,75 | R$ 3.001.596,00 | Venda à Vista |
| 09/06/2022 | Units | - | 40555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transfere Ncia De Units Outorga De Opcoes De Acoes |
| 03/06/2022 | Units | Diretoria | 7704 | R$ 26,00 | R$ 200.304,00 | Venda à Vista |
| 30/05/2022 | Units | - | 12160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transfere Ncia De Units Outorga De Opcoes De Acoes |
| 27/05/2022 | Units | - | 1100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transfere Ncia De Units Outorga De Opcoes De Acoes |
| 24/05/2022 | Units | Diretoria | 1 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | Venda à Vista |
A empresa teve lucro de 49,2 milhões no último trimestre divulgado.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 8,37 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 0,57%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 14 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (14,15%).
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 9,48 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 32 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Nível 2
| Acionistas | bom | 8 de 10 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 11 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | excelente | 9 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 10 de 12 práticas adotadas |