Vulcabras

Informações da empresa

  • Vulcabras
  • Empresa
    Vulcabras
  • Código
  • Preço atual
    R$ 7,50 -3.72%
  • Valor de mercado
    R$ 1,84 bilhão
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Tecidos. Vestuário e Calçados
  • Segmento
    Calçados
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,09 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 3,73%, o que é um nível considerado saudável.

A empresa teve lucro de 43,4 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 10,52%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.

Está no segmento de listagem

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,84 bilhão)

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,09 bilhão)

Houve compras significativas (R$ 7,32 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de VULC3

VULC3 teve retorno de 6,55% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

VULC3 teve retorno de 30,44% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
VULC3 -43.96% -38.15% -54.79% 59.65% 25.4% 282.35% -24.39% 25.51% -13.25% -6.95%
Segmento 24.13% -4.02% -26.3% 34.06% 16.84% 119.43% 35.42% 65.75% -29.6% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em VULC3

Valuation e Preço Justo

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,21x
  • 288º Vulcabras VULC3
    83,55x
  • Média do Setor
    52,25x
  • Média do mercado
    8,11x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.

  • 1º J B Duarte JBDU4
    0,10x
  • 184º Vulcabras VULC3
    1,72x
  • Média do Setor
    2,73x
  • Média do mercado
    1,33x
 

EV / EBIT

EV por Ebit atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Smiles Fidelidade SMLS3
    0,27x
  • 258º Vulcabras VULC3
    95,89x
  • Média do Setor
    48,08x
  • Média do mercado
    9,13x

Proventos

0,00%

Dividend yield

-73,51%

Crescimento do último ano

0,00%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Houve compras significativas (R$ 7,32 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
22/12/2020 Ações Diretoria 26000 R$ 7,85 R$ 204.100,00 Compra à Vista
11/12/2020 Ações Controlador 167700 R$ 7,96 R$ 1.335.226,00 Compra à Vista
10/12/2020 Ações Controlador 26200 R$ 7,82 R$ 204.893,00 Compra à Vista
10/12/2020 Ações - 26200 R$ 7,82 R$ 204.889,00 Compra à Vista
08/12/2020 Ações - 42000 R$ 7,77 R$ 326.398,00 Compra à Vista
08/12/2020 Ações Controlador 42000 R$ 7,77 R$ 326.420,00 Compra à Vista
07/12/2020 Ações Controlador 70100 R$ 7,80 R$ 546.613,00 Compra à Vista
07/12/2020 Ações - 70100 R$ 7,80 R$ 546.608,00 Compra à Vista
04/12/2020 Ações Controlador 50100 R$ 7,71 R$ 386.292,00 Compra à Vista
04/12/2020 Ações Controlador 50300 R$ 7,71 R$ 387.692,00 Compra à Vista
03/12/2020 Ações Controlador 100000 R$ 7,72 R$ 771.613,00 Compra à Vista
03/12/2020 Ações Controlador 100000 R$ 7,72 R$ 771.511,00 Compra à Vista
02/12/2020 Ações Controlador 76700 R$ 7,51 R$ 575.834,00 Compra à Vista
02/12/2020 Ações Controlador 76700 R$ 7,51 R$ 575.865,00 Compra à Vista
01/12/2020 Ações Controlador 10300 R$ 7,28 R$ 74.999,00 Compra à Vista
01/12/2020 Ações Controlador 10500 R$ 7,28 R$ 76.435,00 Compra à Vista
04/11/2020 Ações Controlador 3775969 R$ 0,00 R$ 0,00 Transferê Ncia Ações Para Minerva Fia Ie
04/11/2020 Ações Controlador 3775969 R$ 0,00 R$ 0,00 Transferê Ncia Ações Recebidas Da Suez Fim Cp Ie
02/10/2020 Ações Diretoria 3500 R$ 6,49 R$ 22.715,00 Venda à Vista
31/03/2020 Ações Diretoria 2000 R$ 4,01 R$ 8.020,00 Compra à Vista
16/03/2020 Ações Diretoria 2200 R$ 4,66 R$ 10.252,00 Compra à Vista
13/03/2020 Ações Diretoria 3800 R$ 5,75 R$ 21.850,00 Compra à Vista
12/03/2020 Ações Diretoria 2300 R$ 5,01 R$ 11.523,00 Compra à Vista
09/03/2020 Ações Conselho Fiscal 500 R$ 6,33 R$ 3.165,00 Compra à Vista
09/03/2020 Ações Diretoria 600 R$ 6,65 R$ 3.990,00 Venda à Vista

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 43,4 milhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (1,09 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (311 milhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (562 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (268 milhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui um nível consideravelmente saudável de geração de caixa para honrar com seu endividamento

  • 1º Cr2 Empreendimentos Imobiliários CRDE3
    -74,18x
  • 110º Vulcabras VULC3
    0,41x
  • Média do Setor
    -0,31x
  • Média do mercado
    0,72x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um nível de endividamento de 3,73%, o que é um nível considerado saudável.

  • 1º Sul America SULA3
    -179,08%
  • 121º Vulcabras VULC3
    3,73%
  • Média do Setor
    -5,58%
  • Média do mercado
    10,75%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,09 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 12 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (5,36%).

A margem líquida da empresa é de 10,52%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,09 bilhão)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,84 bilhão)

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Está no segmento de listagem

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas bom 4 de 6 práticas adotadas
Conselho de administração razoável 7 de 12 práticas adotadas
Diretoria razoável 4 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle ruim 1 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse razoável 4 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2020