Alpargatas

A Alpargatas é uma empresa brasileira fabricante de calçados, líder do segmento na América Latina. Dona de marcas como Havaianas, Osklen, Topper Argentina, Dupé e também detém as licenças da Mizuno.

Informações da empresa

  • Alpargatas
  • Empresa
    Alpargatas
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 9,06 -1.52%
  • Valor de mercado
    R$ 6,19 bilhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Tecidos. Vestuário e Calçados
  • Segmento
    Calçados
  • RI
Descrição

A Alpargatas é uma empresa brasileira fabricante de calçados, líder do segmento na América Latina. Dona de marcas como Havaianas, Osklen, Topper Argentina, Dupé e também detém as licenças da Mizuno.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 5,86 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui um nível de endividamento de 2,39%, o que é um nível considerado saudável.

A empresa teve lucro de 44,9 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 8,88%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

Está no segmento de listagem Nível 1

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 6,19 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 4,87 bilhões)

Houve compras significativas (R$ 6,05 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de ALPA3

ALPA3 teve retorno de -0,33% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos

ALPA3 teve retorno de -0,33% enquanto seu segmento obteve retorno de 18,07% na média dos últimos 5 anos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ALPA3 63.73% -4.08% 84.62% -2.09% 62.52% 38.14% -20.49% -61.61% -10.16% -10.39%
Segmento 34.06% 16.84% 119.43% 35.42% 65.75% -29.6% -% -% -% -%
IBOV -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ALPA3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 17,17

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 9,06

Preço atual da ação

O preço justo da ação é de R$ 17,17, ou seja, há um desconto de 89,51% sobre preço que a ação está sendo negociada.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,03x
  • 254º Alpargatas ALPA3
    14,31x
  • Média do Setor
    12,00x
  • Média do mercado
    5,92x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.

  • 1º Via Varejo VIIA3
    0,01x
  • 174º Alpargatas ALPA3
    1,06x
  • Média do Setor
    1,99x
  • Média do mercado
    1,08x
 

EV / EBIT

EV por Ebit atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Westwing WEST3
    0,02x
  • 302º Alpargatas ALPA3
    12,90x
  • Média do Setor
    11,13x
  • Média do mercado
    5,14x

Proventos

0,00%

Dividend yield

688,04%

Crescimento do último ano

0,01%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 0,01%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Transações insider

Houve compras significativas (R$ 6,05 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
28/10/2022 Ações - 4856 R$ 0,00 R$ 0,00 Transfere Ncia Plano De Matching
25/10/2022 Ações - 99700 R$ 10,47 R$ 1.043.968,67 Venda à Vista
25/10/2022 Ações - 99700 R$ 10,57 R$ 1.054.048,34 Compra à Vista
24/10/2022 Ações - 166300 R$ 10,56 R$ 1.756.759,94 Compra à Vista
24/10/2022 Ações - 166300 R$ 10,46 R$ 1.740.013,53 Venda à Vista
21/10/2022 Ações - 182500 R$ 10,85 R$ 1.980.125,00 Compra à Vista
21/10/2022 Ações - 182500 R$ 10,75 R$ 1.962.568,50 Venda à Vista
20/10/2022 Ações - 117500 R$ 10,58 R$ 1.242.950,25 Venda à Vista
20/10/2022 Ações - 117500 R$ 10,68 R$ 1.254.735,50 Compra à Vista
19/10/2022 Ações - 434200 R$ 10,47 R$ 4.547.506,86 Compra à Vista
19/10/2022 Ações - 434200 R$ 10,37 R$ 4.504.000,02 Venda à Vista
18/10/2022 Ações - 194000 R$ 10,20 R$ 1.979.711,80 Venda à Vista
18/10/2022 Ações - 194000 R$ 10,30 R$ 1.999.092,40 Compra à Vista
17/10/2022 Ações Conselho de administração 12500 R$ 10,19 R$ 127.395,00 Compra à Vista
17/10/2022 Ações Conselho de administração 12500 R$ 10,09 R$ 126.072,50 Venda à Vista
14/10/2022 Ações Conselho de administração 5800 R$ 10,24 R$ 59.400,12 Compra à Vista
14/10/2022 Ações Conselho de administração 5800 R$ 10,14 R$ 58.820,12 Venda à Vista
13/10/2022 Ações Conselho de administração 18600 R$ 10,07 R$ 187.255,50 Venda à Vista
13/10/2022 Ações Conselho de administração 18600 R$ 10,17 R$ 189.204,78 Compra à Vista
11/10/2022 Ações Conselho de administração 9700 R$ 10,25 R$ 99.379,41 Compra à Vista
11/10/2022 Ações Conselho de administração 9700 R$ 10,15 R$ 98.496,71 Venda à Vista
10/10/2022 Ações Conselho de administração 128000 R$ 10,28 R$ 1.315.532,80 Compra à Vista
10/10/2022 Ações Conselho de administração 128000 R$ 10,20 R$ 1.306.124,80 Venda à Vista
07/10/2022 Ações Conselho de administração 71200 R$ 10,18 R$ 725.058,08 Compra à Vista
07/10/2022 Ações Conselho de administração 71200 R$ 10,12 R$ 720.422,96 Venda à Vista

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 44,9 milhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (3,14 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (1,79 bilhão)

Os ativos de longo prazo da empresa (4,77 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (261 milhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui um nível consideravelmente saudável de geração de caixa para honrar com seu endividamento

  • 1º Mosaico MOSI3
    -27,11x
  • 117º Alpargatas ALPA3
    0,23x
  • Média do Setor
    0,27x
  • Média do mercado
    1,01x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui um nível de endividamento de 2,39%, o que é um nível considerado saudável.

  • 1º Sul America SULA11
    -170,58%
  • 127º Alpargatas ALPA3
    2,39%
  • Média do Setor
    5,82%
  • Média do mercado
    22,11%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 5,86 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 8,88%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 14 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (9,85%).

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 4,87 bilhões)

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 6,19 bilhões)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Está no segmento de listagem Nível 1

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas razoável 3 de 7 práticas adotadas
Conselho de administração razoável 6 de 12 práticas adotadas
Diretoria excelente 8 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle bom 7 de 8 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse bom 10 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2022