Alpargatas
A Alpargatas é uma empresa brasileira fabricante de calçados, líder do segmento na América Latina. Dona de marcas como Havaianas, Osklen, Topper Argentina, Dupé e também detém as licenças da Mizuno.
A Alpargatas é uma empresa brasileira fabricante de calçados, líder do segmento na América Latina. Dona de marcas como Havaianas, Osklen, Topper Argentina, Dupé e também detém as licenças da Mizuno.
A Alpargatas é uma empresa brasileira fabricante de calçados, líder do segmento na América Latina. Dona de marcas como Havaianas, Osklen, Topper Argentina, Dupé e também detém as licenças da Mizuno.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,73 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 6,99%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Está no segmento de listagem
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 21,7 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,62 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 17,3 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
ALPA3 teve retorno de -12,64% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos
ALPA3 teve retorno de 11,26% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPA3 | 37.93% | -1.42% | -37.1% | 63.73% | -4.08% | 84.62% | -2.09% | 62.52% | 38.14% | -5.54% |
| Segmento | 24.13% | -4.02% | -26.3% | 34.06% | 16.84% | 119.43% | 35.42% | 65.75% | -29.6% | -% |
| IBOV | 7.37% | -15.55% | -2.94% | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 140,00 (ou equivalente a R$ 11,67/mês)
O payout da empresa foi de 15,61%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.
Houve compras significativas (R$ 17,3 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | Ações | - | 2660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transferência |
| 02/12/2020 | Ações | Diretoria | 7700 | R$ 38,84 | R$ 299.102,65 | Compra à Vista |
| 01/12/2020 | Ações | Diretoria | 18900 | R$ 39,03 | R$ 737.621,64 | Compra à Vista |
| 24/11/2020 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 14400 | R$ 11,03 | R$ 158.832,00 | Venda à Vista |
| 20/11/2020 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 500 | R$ 10,62 | R$ 5.310,00 | Venda à Vista |
| 20/11/2020 | Ações | Diretoria | 12500 | R$ 39,99 | R$ 499.905,00 | Compra à Vista |
| 19/11/2020 | Ações | Diretoria | 15700 | R$ 39,76 | R$ 624.258,69 | Compra à Vista |
| 18/11/2020 | Ações | Diretoria | 25500 | R$ 39,72 | R$ 1.012.875,30 | Compra à Vista |
| 16/11/2020 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 1200 | R$ 10,92 | R$ 13.101,00 | Venda à Vista |
| 12/11/2020 | Ações | Diretoria | 5200 | R$ 38,50 | R$ 200.191,68 | Compra à Vista |
| 10/11/2020 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 500 | R$ 10,74 | R$ 5.370,00 | Venda à Vista |
| 09/11/2020 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 1500 | R$ 10,35 | R$ 15.525,00 | Venda à Vista |
| 04/11/2020 | Ações | Conselho de administração | 100000 | R$ 9,63 | R$ 963.426,00 | Compra à Termo |
| 30/10/2020 | Ações | - | 23904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transferência De Ações Plano De Incentivo De Aquisição 2018 |
| 09/10/2020 | Ações | Diretoria | 49900 | R$ 40,24 | R$ 2.007.866,22 | Compra à Vista |
| 08/10/2020 | Ações | Diretoria | 50000 | R$ 40,32 | R$ 2.016.210,00 | Compra à Vista |
| 07/10/2020 | Ações | Diretoria | 55000 | R$ 40,32 | R$ 2.217.457,00 | Compra à Vista |
| 01/10/2020 | Ações | Conselho de administração | 23600 | R$ 39,39 | R$ 929.604,00 | Compra à Vista |
| 30/09/2020 | Ações | Diretoria | 5800 | R$ 37,35 | R$ 216.639,86 | Compra à Vista |
| 29/09/2020 | Ações | Diretoria | 53300 | R$ 37,42 | R$ 1.994.725,85 | Compra à Vista |
| 28/09/2020 | Ações | Diretoria | 77600 | R$ 38,33 | R$ 2.974.353,68 | Compra à Vista |
| 22/09/2020 | Ações | Diretoria | 13800 | R$ 36,07 | R$ 497.738,40 | Compra à Vista |
| 22/09/2020 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 1000 | R$ 8,92 | R$ 8.920,00 | Compra à Vista |
| 21/09/2020 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 1000 | R$ 8,94 | R$ 8.940,00 | Compra à Vista |
| 18/09/2020 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 1000 | R$ 9,08 | R$ 9.080,00 | Compra à Vista |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (3,9 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (2,37 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (2,19 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (772 milhões)
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,73 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 6,99%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 12 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (8,18%).
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,62 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 21,7 bilhões)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Está no segmento de listagem
| Acionistas | ruim | 2 de 7 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 5 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 6 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 6 de 8 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 10 de 11 práticas adotadas |