Alpargatas

A Alpargatas é uma empresa brasileira fabricante de calçados, líder do segmento na América Latina. Dona de marcas como Havaianas, Osklen, Topper Argentina, Dupé e também detém as licenças da Mizuno.

Informações da empresa

  • Alpargatas
  • Empresa
    Alpargatas
  • Códigos
  • Preço atual
    R$ 36,83 -0.73%
  • Valor de mercado
    R$ 21,7 bilhões
  • Setor
    Consumo Cíclico
  • Sub-setor
    Tecidos. Vestuário e Calçados
  • Segmento
    Calçados
  • RI
Descrição

A Alpargatas é uma empresa brasileira fabricante de calçados, líder do segmento na América Latina. Dona de marcas como Havaianas, Osklen, Topper Argentina, Dupé e também detém as licenças da Mizuno.

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Análise da Empresa

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,73 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 6,99%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

Está no segmento de listagem

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Possui valor de mercado expressivo (R$ 21,7 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,62 bilhões)

Houve compras significativas (R$ 17,3 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de ALPA3

ALPA3 teve retorno de -12,64% frente ao seu segmento na média dos últimos 5 anos

ALPA3 teve retorno de 11,26% frente ao índice Bovespa na média dos últimos 5 anos

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ALPA3 37.93% -1.42% -37.1% 63.73% -4.08% 84.62% -2.09% 62.52% 38.14% -5.54%
Segmento 24.13% -4.02% -26.3% 34.06% 16.84% 119.43% 35.42% 65.75% -29.6% -%
IBOV 7.37% -15.55% -2.94% -13.31% 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em ALPA3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 13,86

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 36,83

Preço atual da ação

A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Correa Ribeiro CORR4
    0,20x
  • 287º Alpargatas ALPA3
    111,95x
  • Média do Setor
    56,67x
  • Média do mercado
    8,97x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial é superior a 3, indicando que o mercado está aceitando pagar um valor bem superior do que todo seu patrimônio líquido, ou seja, a ação pode estar supervalorizada.

  • 1º J B Duarte JBDU4
    0,11x
  • 330º Alpargatas ALPA3
    7,36x
  • Média do Setor
    2,93x
  • Média do mercado
    1,46x
 

EV / EBIT

EV por Ebit atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Braskem BRKM6
    0,01x
  • 254º Alpargatas ALPA3
    68,02x
  • Média do Setor
    51,84x
  • Média do mercado
    10,62x

Proventos

0,14%

Dividend yield

0,00%

Crescimento do último ano

15,61%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 140,00 (ou equivalente a R$ 11,67/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 15,61%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada das casas de análises monitoradas.

Transações insider

Houve compras significativas (R$ 17,3 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
14/12/2020 Ações - 2660 R$ 0,00 R$ 0,00 Transferência
02/12/2020 Ações Diretoria 7700 R$ 38,84 R$ 299.102,65 Compra à Vista
01/12/2020 Ações Diretoria 18900 R$ 39,03 R$ 737.621,64 Compra à Vista
24/11/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 14400 R$ 11,03 R$ 158.832,00 Venda à Vista
20/11/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 500 R$ 10,62 R$ 5.310,00 Venda à Vista
20/11/2020 Ações Diretoria 12500 R$ 39,99 R$ 499.905,00 Compra à Vista
19/11/2020 Ações Diretoria 15700 R$ 39,76 R$ 624.258,69 Compra à Vista
18/11/2020 Ações Diretoria 25500 R$ 39,72 R$ 1.012.875,30 Compra à Vista
16/11/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 1200 R$ 10,92 R$ 13.101,00 Venda à Vista
12/11/2020 Ações Diretoria 5200 R$ 38,50 R$ 200.191,68 Compra à Vista
10/11/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 500 R$ 10,74 R$ 5.370,00 Venda à Vista
09/11/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 1500 R$ 10,35 R$ 15.525,00 Venda à Vista
04/11/2020 Ações Conselho de administração 100000 R$ 9,63 R$ 963.426,00 Compra à Termo
30/10/2020 Ações - 23904 R$ 0,00 R$ 0,00 Transferência De Ações Plano De Incentivo De Aquisição 2018
09/10/2020 Ações Diretoria 49900 R$ 40,24 R$ 2.007.866,22 Compra à Vista
08/10/2020 Ações Diretoria 50000 R$ 40,32 R$ 2.016.210,00 Compra à Vista
07/10/2020 Ações Diretoria 55000 R$ 40,32 R$ 2.217.457,00 Compra à Vista
01/10/2020 Ações Conselho de administração 23600 R$ 39,39 R$ 929.604,00 Compra à Vista
30/09/2020 Ações Diretoria 5800 R$ 37,35 R$ 216.639,86 Compra à Vista
29/09/2020 Ações Diretoria 53300 R$ 37,42 R$ 1.994.725,85 Compra à Vista
28/09/2020 Ações Diretoria 77600 R$ 38,33 R$ 2.974.353,68 Compra à Vista
22/09/2020 Ações Diretoria 13800 R$ 36,07 R$ 497.738,40 Compra à Vista
22/09/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 1000 R$ 8,92 R$ 8.920,00 Compra à Vista
21/09/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 1000 R$ 8,94 R$ 8.940,00 Compra à Vista
18/09/2020 Ações Orgãos Técnicos e Consultivos 1000 R$ 9,08 R$ 9.080,00 Compra à Vista

Saúde Financeira

A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (3,9 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (2,37 bilhões)

Os ativos de longo prazo da empresa (2,19 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (772 milhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui um nível consideravelmente saudável de geração de caixa para honrar com seu endividamento

  • 1º Cr2 Empreendimentos Imobiliários CRDE3
    -74,18x
  • 56º Alpargatas ALPA3
    -0,64x
  • Média do Setor
    -0,12x
  • Média do mercado
    0,77x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

  • 1º Sul America SULA3
    -179,08%
  • 80º Alpargatas ALPA3
    -10,38%
  • Média do Setor
    -3,33%
  • Média do mercado
    14,18%

O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,73 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 6,99%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 12 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (8,18%).

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,62 bilhões)

Possui valor de mercado expressivo (R$ 21,7 bilhões)

Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM

Está no segmento de listagem

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas ruim 2 de 7 práticas adotadas
Conselho de administração razoável 5 de 12 práticas adotadas
Diretoria bom 6 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle bom 6 de 8 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse bom 10 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 30/09/2020