O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 22,8 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
A empresa teve lucro de 260 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 20,84%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 10 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 42,5 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 17,1 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 2,33 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
TIMS3 teve retorno de 8,48% enquanto seu segmento obteve retorno de 8,76% na média dos últimos 5 anos
TIMS3 teve retorno de 8,48% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMS3 | -40.3% | 18.52% | 68.38% | -9.54% | 29.5% | -6.33% | -11.03% | -3.95% | 44.71% | -2.01% |
| Segmento | -11.74% | 34.67% | 27.2% | -13.13% | 24.45% | -6.94% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 36,83, ou seja, há um desconto de 109,62% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
O payout da empresa foi de 59,69%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 10 anos.
O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Distribuiu mais de 55% do lucro para os acionistas porém menos de 95% nos últimos 12 meses. É um percentual considerado alto porém não insustentável.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 2,33 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | Ações | Diretoria | 27216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Conversão De Ações Timp3 Para Tims3 Em Função Da Incorporação Da Tim Participações Pela Tim S.A. |
| 14/10/2020 | Ações | Diretoria | 38077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Conversão De Ações Timp3 Para Tims3 Em Função Da Incorporação Da Tim Participações Pela Tim S.A. |
| 14/10/2020 | Ações | Diretoria | 39281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Conversão De Ações Timp3 Para Tims3 Em Função Da Incorporação Da Tim Participações Pela Tim S.A. |
| 14/10/2020 | Ações | Conselho de administração | 86269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Conversão De Ações Timp3 Para Tims3 Em Função Da Incorporação Da Tim Participações Pela Tim S.A. |
| 14/10/2020 | Ações | Controlador | 1611969946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Conversão De Ações Timp3 Para Tims3 Em Função Da Incorporação Da Tim Participações Pela Tim S.A. |
| 14/10/2020 | Ações | Diretoria | 95348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Conversão De Ações Timp3 Para Tims3 Em Função Da Incorporação Da Tim Participações Pela Tim S.A. |
| 14/10/2020 | Ações | - | 228081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Conversão De Ações Timp3 Para Tims3 Em Função Da Incorporação Da Tim Participações Pela Tim S.A. |
| 14/10/2020 | Ações | Conselho de administração | 120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Conversão De Ações Timp3 Para Tims3 Em Função Da Incorporação Da Tim Participações Pela Tim S.A. |
| 14/10/2020 | Ações | Diretoria | 35973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Conversão De Ações Timp3 Para Tims3 Em Função Da Incorporação Da Tim Participações Pela Tim S.A. |
| 14/10/2020 | Ações | Diretoria | 26183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Conversão De Ações Timp3 Para Tims3 Em Função Da Incorporação Da Tim Participações Pela Tim S.A. |
| 18/03/2020 | Ações | - | 173454 | R$ 13,45 | R$ 2.332.377,06 | Compra à Vista |
| 17/03/2020 | Ações | - | 29300 | R$ 13,31 | R$ 389.952,00 | Compra à Vista |
| 05/03/2020 | Ações | Diretoria | 7 | R$ 16,72 | R$ 117,04 | Compra à Vista |
| 04/03/2020 | Ações | Diretoria | 161 | R$ 16,40 | R$ 2.640,76 | Compra à Vista |
| 17/02/2020 | Ações | - | 24828 | R$ 7,69 | R$ 190.996,84 | Ações De Plano De Remuneração |
| 06/02/2020 | Ações | - | 42619 | R$ 13,72 | R$ 584.574,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 23/01/2020 | Ações | - | 27089 | R$ 13,72 | R$ 371.561,16 | Ações De Plano De Remuneração |
| 17/01/2020 | Ações | Diretoria | 14000 | R$ 16,43 | R$ 230.020,00 | Venda à Vista |
| 17/01/2020 | Ações | - | 69086 | R$ 16,64 | R$ 1.149.810,76 | Compra à Vista |
| 16/01/2020 | Ações | - | 154400 | R$ 16,45 | R$ 2.539.203,00 | Compra à Vista |
| 16/01/2020 | Ações | Diretoria | 23000 | R$ 16,36 | R$ 376.282,00 | Venda à Vista |
| 15/01/2020 | Ações | Diretoria | 105000 | R$ 16,34 | R$ 1.715.302,00 | Venda à Vista |
| 15/01/2020 | Ações | - | 171700 | R$ 16,38 | R$ 2.812.064,00 | Compra à Vista |
| 14/01/2020 | Ações | - | 71900 | R$ 16,26 | R$ 1.169.036,00 | Compra à Vista |
| 14/01/2020 | Ações | Diretoria | 16584 | R$ 16,11 | R$ 267.137,00 | Venda à Vista |
A empresa teve lucro de 260 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (8,36 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (6,24 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (31,5 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (10,7 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 22,8 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 12 anos, porém não mais que 5 anos.
A taxa de crescimento média da receita é baixa ou negativa (5%). Pode significar que a empresa esteja estagnada ou com dificuldades de crescimento.
A margem líquida da empresa é de 20,84%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 17,1 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 42,5 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 8 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 6 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 9 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 10 de 11 práticas adotadas |