O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,66 bilhão e aumentou -394,39% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A empresa operou no prejuízo.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
O segmento de listagem é tradicional
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,19 bilhão)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 478 milhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
TELB3 teve retorno de 11% enquanto seu segmento obteve retorno de 8,76% na média dos últimos 5 anos
TELB3 teve retorno de 11% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELB3 | 45.58% | -14.26% | 43.47% | -26.29% | 210.77% | -12.77% | -49.72% | -63.68% | -6.23% | -12.38% |
| Segmento | -11.74% | 34.67% | 27.2% | -13.13% | 24.45% | -6.94% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 195,75, ou seja, há um desconto de 1.318,48% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | Bônus De Subscrição | Conselho de administração | 1355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Direito De Subscrica O Em Telb3 Conforme Aprovado Pela Age |
| 20/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 3000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 28/07/2021 | Ações | Conselho de administração | 670 | R$ 28,30 | R$ 18.959,63 | Venda à Vista |
| 29/09/2020 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 29,70 | R$ 2.970,00 | Compra à Vista |
| 29/09/2020 | Ações | Conselho de administração | 200 | R$ 30,00 | R$ 6.000,00 | Compra à Vista |
| 29/09/2020 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 30,00 | R$ 3.000,00 | Compra à Vista |
| 29/09/2020 | Ações | Conselho de administração | 200 | R$ 29,80 | R$ 5.960,00 | Compra à Vista |
| 29/09/2020 | Ações | Conselho de administração | 600 | R$ 30,00 | R$ 18.000,00 | Compra à Vista |
| 29/09/2020 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 29,59 | R$ 2.959,00 | Compra à Vista |
| 29/09/2020 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 29,90 | R$ 2.990,00 | Compra à Vista |
| 29/09/2020 | Ações | Conselho de administração | 500 | R$ 30,00 | R$ 15.000,00 | Compra à Vista |
| 03/02/2020 | Ações | Conselho Fiscal | 100 | R$ 28,66 | R$ 2.866,00 | Compra à Vista |
| 30/01/2020 | Ações | Conselho Fiscal | 100 | R$ 28,71 | R$ 2.871,00 | Compra à Vista |
| 30/01/2020 | Ações | Conselho Fiscal | 100 | R$ 28,38 | R$ 2.838,00 | Compra à Vista |
| 29/01/2020 | Ações | Conselho Fiscal | 200 | R$ 28,66 | R$ 5.732,00 | Compra à Vista |
| 29/01/2020 | Ações | Conselho Fiscal | 100 | R$ 28,71 | R$ 2.871,00 | Compra à Vista |
| 29/01/2020 | Ações | Conselho Fiscal | 100 | R$ 28,61 | R$ 2.861,00 | Compra à Vista |
| 28/01/2020 | Ações | Conselho Fiscal | 400 | R$ 28,76 | R$ 11.504,00 | Compra à Vista |
| 28/01/2020 | Ações | Conselho de administração | 200 | R$ 28,30 | R$ 5.660,00 | Compra à Vista |
| 28/01/2020 | Ações | Conselho Fiscal | 500 | R$ 28,77 | R$ 14.385,00 | Compra à Vista |
| 28/01/2020 | Ações | Conselho Fiscal | 100 | R$ 28,76 | R$ 2.876,00 | Compra à Vista |
| 28/01/2020 | Ações | Conselho de administração | 400 | R$ 28,30 | R$ 11.320,00 | Compra à Vista |
| 05/12/2019 | Ações | Conselho Fiscal | 600 | R$ 35,22 | R$ 21.132,00 | Venda à Vista |
| 05/12/2019 | Ações | Conselho Fiscal | 200 | R$ 35,23 | R$ 7.046,00 | Venda à Vista |
| 05/12/2019 | Ações | Conselho Fiscal | 100 | R$ 35,24 | R$ 3.524,00 | Venda à Vista |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (1,51 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (303 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (2,5 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (2,05 bilhões)
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,66 bilhão e aumentou -394,39% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 14 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (348,15%).
A empresa operou no prejuízo.
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,19 bilhão)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 478 milhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
O segmento de listagem é tradicional
| Acionistas | razoável | 4 de 8 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 9 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 3 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 8 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 7 de 11 práticas adotadas |