O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 3,89 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (70,79%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
A empresa teve lucro de 208 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 6,12%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.
Está no segmento de listagem Nível 1
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 4,12 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 14,9 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 1,17 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
RAPT4 teve retorno de 10% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
RAPT4 teve retorno de 10% enquanto seu segmento obteve retorno de -2,91% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPT4 | -47.88% | 46.31% | 101.97% | 22.65% | 41.95% | 20.0% | -31.68% | -25.77% | 57.83% | -2.34% |
| Segmento | -30.5% | 13.39% | 42.46% | -3.58% | 34.44% | -40.25% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 14,83, ou seja, há um desconto de 18,64% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 4.650,00 (ou equivalente a R$ 387,50/mês)
O payout da empresa foi de 27,93%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
Está na carteira recomendada da corretora Planner Corretora.
Está na carteira recomendada da corretora Mirae Corretora.
Houve compras significativas (R$ 1,17 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Ações | Diretoria | 30000 | R$ 12,85 | R$ 385.627,00 | Venda à Vista |
| 11/12/2023 | Ações | Controlador | 192 | R$ 15,62 | R$ 2.999,94 | Compra à Vista |
| 11/12/2023 | Ações | Controlador | 241 | R$ 12,43 | R$ 2.996,45 | Compra à Vista |
| 07/12/2023 | Ações | Diretoria | 11540 | R$ 12,13 | R$ 139.989,14 | Compra à Vista |
| 12/09/2023 | Ações | Diretoria | 11360 | R$ 12,32 | R$ 139.932,60 | Compra à Vista |
| 11/09/2023 | Ações | Controlador | 235 | R$ 12,20 | R$ 2.867,06 | Compra à Vista |
| 11/09/2023 | Ações | Controlador | 200 | R$ 14,64 | R$ 2.928,00 | Compra à Vista |
| 15/08/2023 | Ações | Controlador | 200 | R$ 13,96 | R$ 2.792,00 | Compra à Vista |
| 15/08/2023 | Ações | Controlador | 200 | R$ 12,48 | R$ 2.495,00 | Compra à Vista |
| 21/07/2023 | Opção De Venda | Conselho Fiscal | 4000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Vencimen To De Opcao |
| 10/07/2023 | Ações | Controlador | 218 | R$ 13,30 | R$ 2.900,48 | Compra à Vista |
| 10/07/2023 | Ações | Controlador | 239 | R$ 12,14 | R$ 2.901,85 | Compra à Vista |
| 12/06/2023 | Ações | Controlador | 100 | R$ 11,67 | R$ 1.167,00 | Compra à Vista |
| 12/06/2023 | Ações | Controlador | 400 | R$ 12,38 | R$ 4.952,00 | Compra à Vista |
| 25/05/2023 | Ações | Controlador | 24176 | R$ 2,90 | R$ 70.019,30 | Herança (Donatário) |
| 25/05/2023 | Ações | Controlador | 24178 | R$ 2,90 | R$ 70.025,09 | Herança (Donatário) |
| 25/05/2023 | Ações | Controlador | 120882 | R$ 2,90 | R$ 350.102,29 | Herança (Doador) |
| 19/05/2023 | Opção De Venda | Conselho Fiscal | 4000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Vencimen To Da Opcao |
| 18/05/2023 | Ações | Controlador | 49160 | R$ 10,16 | R$ 499.565,91 | Venda à Vista |
| 18/05/2023 | Ações | Controlador | 14900 | R$ 11,18 | R$ 166.656,00 | Venda à Vista |
| 16/05/2023 | Ações | Diretoria | 13935 | R$ 10,15 | R$ 141.488,60 | Compra à Vista |
| 12/05/2023 | Opção De Venda | Conselho Fiscal | 4000 | R$ 0,81 | R$ 3.240,00 | Venda |
| 12/05/2023 | Opção De Venda | Conselho Fiscal | 4000 | R$ 0,72 | R$ 2.880,00 | Compra |
| 25/10/2022 | Ações | Controlador | 22000 | R$ 13,57 | R$ 298.602,00 | Venda à Vista |
| 18/10/2022 | Ações | Controlador | 15500 | R$ 12,80 | R$ 198.400,00 | Venda à Vista |
A empresa teve lucro de 208 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (7,67 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (3,76 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (4,31 bilhões) não cobrem suas obrigações de longo prazo (4,33 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 3,89 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 6,12%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (28,67%).
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 4,12 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 14,9 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Nível 1
| Acionistas | razoável | 3 de 6 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 8 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 6 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 8 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | excelente | 11 de 11 práticas adotadas |