Fras Le

Informações da empresa

  • Fras Le
  • Empresa
    Fras Le
  • Código
  • Preço atual
    R$ 26,90 -0.66%
  • Valor de mercado
    R$ 7,26 bilhões
  • Setor
    Bens Industriais
  • Sub-setor
    Material de Transporte
  • Segmento
    Material Rodoviário
  • RI
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Análise da Empresa

O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,86 bilhão e aumentou 4,65% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

A empresa teve lucro de 93,9 milhões no último trimestre divulgado.

A margem líquida da empresa é de 11,47%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.

Está no segmento de listagem Nível 1

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 7,26 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,39 bilhões)

Houve compras significativas (R$ 1,15 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Performance de FRAS3

FRAS3 teve retorno de 33,65% enquanto seu segmento obteve retorno de -40,25% na média dos últimos 5 anos

FRAS3 teve retorno de 33,65% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
FRAS3 17.05% 27.62% -18.58% 18.26% 77.23% 26.87% -31.06% 76.9% 21.3% 30.65%
Segmento 13.39% 42.46% -3.58% 34.44% -40.25% -% -% -% -% -%
IBOV 38.94% 26.86% 12.84% 27.07% -17.35% -% -% -% -% -%

Evolução de R$ 10,000 investidos em FRAS3

Valuation e Preço Justo

O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.

Preço justo

R$ 9,29

Preço justo

Preço atual da ação

R$ 26,90

Preço atual da ação

A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.

Análise dos múltiplos

Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado

Preço x Lucro

Preço por lucro atual está bem acima da média do mercado, indicado uma possível supervalorização.

  • 1º Pdg Realty Sa Empreendimentos E Parts PDGR3
    0,01x
  • 278º Fras Le FRAS3
    18,68x
  • Média do Setor
    4,20x
  • Média do mercado
    6,71x
 

Preço x Valor Patrimonial

Preço por valor patrimonial é superior a 3, indicando que o mercado está aceitando pagar um valor bem superior do que todo seu patrimônio líquido, ou seja, a ação pode estar supervalorizada.

  • 1º Via Varejo VIIA3
    0,01x
  • 412º Fras Le FRAS3
    3,90x
  • Média do Setor
    2,07x
  • Média do mercado
    1,06x
 

EV / EBIT

EV por Ebit está acima da média do mercado, indicando uma possível supervalorização.

  • 1º Editora Saraiva SLED4
    0,37x
  • 264º Fras Le FRAS3
    13,07x
  • Média do Setor
    4,10x
  • Média do mercado
    6,76x

Proventos

3,19%

Dividend yield

-47,71%

Crescimento do último ano

26,27%

Payout atual
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.190,00 (ou equivalente a R$ 265,83/mês)

Dividendos distribuídos ao longo dos anos

Payout

O payout da empresa foi de 26,27%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.

A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.

Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos

O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos

Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.

Transações insider e analistas

Indicação por corretoras e casas de análise

Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.

Transações insider

Houve compras significativas (R$ 1,15 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.

Data Tipo Parte envolvida Quantidade Preço Volume Operação
11/12/2023 Ações Controlador 241 R$ 12,43 R$ 2.996,45 Compra à Vista
11/12/2023 Ações Controlador 192 R$ 15,62 R$ 2.999,94 Compra à Vista
16/11/2023 Ações Controlador 265 R$ 11,29 R$ 2.992,91 Compra à Vista
16/11/2023 Ações Controlador 178 R$ 16,69 R$ 2.970,57 Compra à Vista
25/10/2022 Ações Controlador 22000 R$ 13,57 R$ 298.602,00 Venda à Vista
11/10/2022 Ações Controlador 15500 R$ 12,80 R$ 198.400,00 Venda à Vista
10/10/2022 Ações Controlador 81200 R$ 9,86 R$ 800.360,00 Compra à Vista
07/10/2022 Ações Controlador 35000 R$ 9,99 R$ 349.696,00 Compra à Vista
06/10/2022 Ações Controlador 3800 R$ 12,82 R$ 48.723,00 Venda à Vista
06/10/2022 Ações Controlador 25300 R$ 9,79 R$ 247.577,00 Venda à Vista
05/10/2022 Ações Controlador 70700 R$ 9,89 R$ 699.556,00 Compra à Vista
03/10/2022 Ações Controlador 80000 R$ 10,00 R$ 799.870,00 Compra à Vista
30/09/2022 Ações Controlador 86000 R$ 9,35 R$ 804.064,15 Compra à Vista
28/09/2022 Ações Controlador 52600 R$ 9,54 R$ 501.746,30 Compra à Vista
27/09/2022 Ações Controlador 7300 R$ 10,45 R$ 76.305,68 Compra à Vista
26/09/2022 Ações Controlador 52100 R$ 9,63 R$ 501.856,88 Compra à Vista
23/09/2022 Ações Controlador 111900 R$ 9,88 R$ 1.105.047,93 Compra à Vista
22/09/2022 Ações Controlador 82200 R$ 9,77 R$ 802.792,43 Compra à Vista
21/09/2022 Ações Controlador 52100 R$ 9,65 R$ 502.578,69 Compra à Vista
20/09/2022 Ações Controlador 103800 R$ 9,68 R$ 1.004.894,76 Compra à Vista
15/09/2022 Ações Controlador 21700 R$ 9,45 R$ 205.065,00 Venda à Vista
15/09/2022 Ações Controlador 19000 R$ 12,30 R$ 233.700,00 Venda à Vista
15/09/2022 Ações Controlador 74400 R$ 9,45 R$ 703.091,81 Compra à Vista
14/09/2022 Ações Controlador 41200 R$ 9,35 R$ 385.218,04 Compra à Vista
13/09/2022 Ações Controlador 54600 R$ 9,24 R$ 504.411,03 Compra à Vista

Saúde Financeira

A empresa teve lucro de 93,9 milhões no último trimestre divulgado.

Análise dos ativos e passivos

Curto prazo
Longo prazo

Os ativos de curto prazo da empresa (2,37 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (1,11 bilhão)

Os ativos de longo prazo da empresa (1,54 bilhão) cobrem suas obrigações de longo prazo (938 milhões)

Dívida líquida x EBITDA

A empresa possui um nível consideravelmente saudável de geração de caixa para honrar com seu endividamento

  • 1º Monark BMKS3
    -54,57x
  • 66º Fras Le FRAS3
    -0,26x
  • Média do Setor
    0,55x
  • Média do mercado
    1,08x

Dívida líquida x Patrimônio líquido

A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.

  • 1º Fertilizantes Heringer FHER3
    -202,69%
  • 75º Fras Le FRAS3
    -9,26%
  • Média do Setor
    -9,26%
  • Média do mercado
    21,78%

O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,86 bilhão e aumentou 4,65% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.

Potencial de crescimento

A margem líquida da empresa é de 11,47%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.

O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 15 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.

A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (19,36%).

Receita líquida

Lucro líquido

Solidez e Governança

Nível 1
Nível 2
Novo mercado
Bovespa mais
Mais nível 2

Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 7,26 bilhões)

A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,39 bilhões)

Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM

Está no segmento de listagem Nível 1

Práticas de governança adotadas pela companhia

Acionistas bom 4 de 6 práticas adotadas
Conselho de administração bom 8 de 12 práticas adotadas
Diretoria bom 6 de 8 práticas adotadas
Orgãos de fiscalização e controle bom 8 de 9 práticas adotadas
Ética e conflitos de interesse excelente 11 de 11 práticas adotadas
Último balanço processado 31/12/2023