O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,81 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
A empresa teve lucro de 73,3 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 4,49%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.
Está no segmento de listagem Nível 1
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 4,68 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 4,24 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 1,15 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
FRAS3 teve retorno de 28,46% enquanto seu segmento obteve retorno de -2,91% na média dos últimos 5 anos
FRAS3 teve retorno de 28,46% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRAS3 | 3.83% | 17.05% | 27.62% | -18.58% | 18.26% | 77.23% | 26.87% | -31.06% | 76.9% | 2.54% |
| Segmento | -30.5% | 13.39% | 42.46% | -3.58% | 34.44% | -40.25% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.730,00 (ou equivalente a R$ 227,50/mês)
O payout da empresa foi de 53,75%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 6 anos.
O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Distribuiu acima de 30% do lucro para os acionistas porém abaixo de 55% nos últimos 12 meses. É um nível considerado saudável porém não é o ideal para investidores buscando renda.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 1,15 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | Ações | Controlador | 22000 | R$ 13,57 | R$ 298.602,00 | Venda à Vista |
| 11/10/2022 | Ações | Controlador | 15500 | R$ 12,80 | R$ 198.400,00 | Venda à Vista |
| 10/10/2022 | Ações | Controlador | 81200 | R$ 9,86 | R$ 800.360,00 | Compra à Vista |
| 07/10/2022 | Ações | Controlador | 35000 | R$ 9,99 | R$ 349.696,00 | Compra à Vista |
| 06/10/2022 | Ações | Controlador | 25300 | R$ 9,79 | R$ 247.577,00 | Venda à Vista |
| 06/10/2022 | Ações | Controlador | 3800 | R$ 12,82 | R$ 48.723,00 | Venda à Vista |
| 05/10/2022 | Ações | Controlador | 70700 | R$ 9,89 | R$ 699.556,00 | Compra à Vista |
| 03/10/2022 | Ações | Controlador | 80000 | R$ 10,00 | R$ 799.870,00 | Compra à Vista |
| 30/09/2022 | Ações | Controlador | 86000 | R$ 9,35 | R$ 804.064,15 | Compra à Vista |
| 28/09/2022 | Ações | Controlador | 52600 | R$ 9,54 | R$ 501.746,30 | Compra à Vista |
| 27/09/2022 | Ações | Controlador | 7300 | R$ 10,45 | R$ 76.305,68 | Compra à Vista |
| 26/09/2022 | Ações | Controlador | 52100 | R$ 9,63 | R$ 501.856,88 | Compra à Vista |
| 23/09/2022 | Ações | Controlador | 111900 | R$ 9,88 | R$ 1.105.047,93 | Compra à Vista |
| 22/09/2022 | Ações | Controlador | 82200 | R$ 9,77 | R$ 802.792,43 | Compra à Vista |
| 21/09/2022 | Ações | Controlador | 52100 | R$ 9,65 | R$ 502.578,69 | Compra à Vista |
| 20/09/2022 | Ações | Controlador | 103800 | R$ 9,68 | R$ 1.004.894,76 | Compra à Vista |
| 15/09/2022 | Ações | Controlador | 21700 | R$ 9,45 | R$ 205.065,00 | Venda à Vista |
| 15/09/2022 | Ações | Controlador | 19000 | R$ 12,30 | R$ 233.700,00 | Venda à Vista |
| 15/09/2022 | Ações | Controlador | 74400 | R$ 9,45 | R$ 703.091,81 | Compra à Vista |
| 14/09/2022 | Ações | Controlador | 41200 | R$ 9,35 | R$ 385.218,04 | Compra à Vista |
| 13/09/2022 | Ações | Controlador | 54600 | R$ 9,24 | R$ 504.411,03 | Compra à Vista |
| 12/09/2022 | Ações | Controlador | 3300 | R$ 9,45 | R$ 31.185,00 | Venda à Vista |
| 05/09/2022 | Ações | Controlador | 53300 | R$ 9,46 | R$ 503.952,00 | Venda à Vista |
| 01/09/2022 | Ações | Controlador | 2000 | R$ 12,75 | R$ 25.500,00 | Venda à Vista |
| 31/08/2022 | Ações | Controlador | 12700 | R$ 12,75 | R$ 161.930,00 | Venda à Vista |
A empresa teve lucro de 73,3 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (2,32 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (794 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (1,44 bilhão) cobrem suas obrigações de longo prazo (1,15 bilhão)
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 1,81 bilhão vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 4,49%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (25,92%).
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 4,68 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 4,24 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Nível 1
| Acionistas | bom | 4 de 6 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 8 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 6 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 8 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | excelente | 11 de 11 práticas adotadas |