O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,86 bilhão e aumentou 4,65% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
A empresa teve lucro de 93,9 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 11,47%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.
Está no segmento de listagem Nível 1
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 7,26 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,39 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 1,15 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
FRAS3 teve retorno de 33,65% enquanto seu segmento obteve retorno de -40,25% na média dos últimos 5 anos
FRAS3 teve retorno de 33,65% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRAS3 | 17.05% | 27.62% | -18.58% | 18.26% | 77.23% | 26.87% | -31.06% | 76.9% | 21.3% | 30.65% |
| Segmento | 13.39% | 42.46% | -3.58% | 34.44% | -40.25% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 3.190,00 (ou equivalente a R$ 265,83/mês)
O payout da empresa foi de 26,27%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 8 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 1,15 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | Ações | Controlador | 241 | R$ 12,43 | R$ 2.996,45 | Compra à Vista |
| 11/12/2023 | Ações | Controlador | 192 | R$ 15,62 | R$ 2.999,94 | Compra à Vista |
| 16/11/2023 | Ações | Controlador | 265 | R$ 11,29 | R$ 2.992,91 | Compra à Vista |
| 16/11/2023 | Ações | Controlador | 178 | R$ 16,69 | R$ 2.970,57 | Compra à Vista |
| 25/10/2022 | Ações | Controlador | 22000 | R$ 13,57 | R$ 298.602,00 | Venda à Vista |
| 11/10/2022 | Ações | Controlador | 15500 | R$ 12,80 | R$ 198.400,00 | Venda à Vista |
| 10/10/2022 | Ações | Controlador | 81200 | R$ 9,86 | R$ 800.360,00 | Compra à Vista |
| 07/10/2022 | Ações | Controlador | 35000 | R$ 9,99 | R$ 349.696,00 | Compra à Vista |
| 06/10/2022 | Ações | Controlador | 3800 | R$ 12,82 | R$ 48.723,00 | Venda à Vista |
| 06/10/2022 | Ações | Controlador | 25300 | R$ 9,79 | R$ 247.577,00 | Venda à Vista |
| 05/10/2022 | Ações | Controlador | 70700 | R$ 9,89 | R$ 699.556,00 | Compra à Vista |
| 03/10/2022 | Ações | Controlador | 80000 | R$ 10,00 | R$ 799.870,00 | Compra à Vista |
| 30/09/2022 | Ações | Controlador | 86000 | R$ 9,35 | R$ 804.064,15 | Compra à Vista |
| 28/09/2022 | Ações | Controlador | 52600 | R$ 9,54 | R$ 501.746,30 | Compra à Vista |
| 27/09/2022 | Ações | Controlador | 7300 | R$ 10,45 | R$ 76.305,68 | Compra à Vista |
| 26/09/2022 | Ações | Controlador | 52100 | R$ 9,63 | R$ 501.856,88 | Compra à Vista |
| 23/09/2022 | Ações | Controlador | 111900 | R$ 9,88 | R$ 1.105.047,93 | Compra à Vista |
| 22/09/2022 | Ações | Controlador | 82200 | R$ 9,77 | R$ 802.792,43 | Compra à Vista |
| 21/09/2022 | Ações | Controlador | 52100 | R$ 9,65 | R$ 502.578,69 | Compra à Vista |
| 20/09/2022 | Ações | Controlador | 103800 | R$ 9,68 | R$ 1.004.894,76 | Compra à Vista |
| 15/09/2022 | Ações | Controlador | 21700 | R$ 9,45 | R$ 205.065,00 | Venda à Vista |
| 15/09/2022 | Ações | Controlador | 19000 | R$ 12,30 | R$ 233.700,00 | Venda à Vista |
| 15/09/2022 | Ações | Controlador | 74400 | R$ 9,45 | R$ 703.091,81 | Compra à Vista |
| 14/09/2022 | Ações | Controlador | 41200 | R$ 9,35 | R$ 385.218,04 | Compra à Vista |
| 13/09/2022 | Ações | Controlador | 54600 | R$ 9,24 | R$ 504.411,03 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 93,9 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (2,37 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (1,11 bilhão)
Os ativos de longo prazo da empresa (1,54 bilhão) cobrem suas obrigações de longo prazo (938 milhões)
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 1,86 bilhão e aumentou 4,65% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 11,47%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 15 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (19,36%).
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 7,26 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 3,39 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Nível 1
| Acionistas | bom | 4 de 6 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 8 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 6 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 8 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | excelente | 11 de 11 práticas adotadas |