O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 10 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa teve lucro de 276 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 3,12%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 21 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 19,1 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 35,7 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 309 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
PSSA3 teve retorno de -4,24% enquanto seu segmento obteve retorno de 69,45% na média dos últimos 5 anos
PSSA3 teve retorno de -4,24% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSSA3 | -1.37% | -2.78% | 29.84% | 42.29% | 21.92% | -22.22% | -57.51% | 8.08% | 21.27% | 3.03% |
| Segmento | 67.01% | 68.98% | 11.8% | 24.92% | 174.56% | -35.66% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 6.090,00 (ou equivalente a R$ 507,50/mês)
O payout da empresa foi de 407,29%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 21 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 309 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | Ações | Controlador | 6 | R$ 21,54 | R$ 129,24 | Herança (Donatário) |
| 03/10/2022 | Ações | Diretoria | 7000 | R$ 21,64 | R$ 151.480,00 | Venda à Vista |
| 14/09/2022 | Ações | Diretoria | 30000 | R$ 22,08 | R$ 662.400,00 | Venda à Vista |
| 02/09/2022 | Ações | Diretoria | 5000 | R$ 22,06 | R$ 110.300,00 | Venda à Vista |
| 09/08/2022 | Ações | Diretoria | 61356 | R$ 21,70 | R$ 1.331.425,20 | Desligamento/ Saída |
| 08/08/2022 | Ações | Diretoria | 12000 | R$ 21,12 | R$ 253.410,00 | Venda à Vista |
| 10/06/2022 | Ações | Diretoria | 2700 | R$ 18,84 | R$ 50.868,00 | Compra à Vista |
| 11/05/2022 | Ações | Diretoria | 14000 | R$ 18,47 | R$ 258.558,00 | Compra à Vista |
| 10/05/2022 | Ações | Diretoria | 7000 | R$ 18,85 | R$ 131.920,00 | Compra à Vista |
| 09/05/2022 | Ações | Diretoria | 33000 | R$ 19,26 | R$ 635.488,00 | Compra à Vista |
| 08/03/2022 | Ações | Diretoria | 2600 | R$ 19,17 | R$ 49.842,00 | Compra à Vista |
| 14/04/2021 | Ações | Diretoria | 2000 | R$ 46,35 | R$ 92.700,00 | Compra à Vista |
| 13/04/2021 | Ações | Diretoria | 6000 | R$ 46,60 | R$ 279.600,00 | Compra à Vista |
| 07/01/2021 | Ações | - | 10000 | R$ 47,18 | R$ 471.800,00 | Compra à Vista |
| 28/12/2020 | Ações | Diretoria | 5000 | R$ 48,70 | R$ 243.512,00 | Venda à Vista |
| 14/04/2020 | Ações | Diretoria | 4100 | R$ 48,93 | R$ 200.626,00 | Compra à Vista |
| 14/04/2020 | Ações | Diretoria | 7000 | R$ 48,13 | R$ 336.910,00 | Compra à Vista |
| 12/03/2020 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 50 | R$ 47,83 | R$ 2.391,50 | Compra à Vista |
| 04/03/2020 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 49 | R$ 60,66 | R$ 2.972,34 | Compra à Vista |
| 03/02/2020 | Ações | Diretoria | 9000 | R$ 65,46 | R$ 589.138,00 | Venda à Vista |
| 30/09/2019 | Ações | Diretoria | 2000 | R$ 59,18 | R$ 118.360,00 | Venda à Vista |
| 16/05/2019 | Ações | Diretoria | 2000 | R$ 49,58 | R$ 99.150,00 | Compra à Vista |
| 15/05/2019 | Ações | Diretoria | 2000 | R$ 50,18 | R$ 100.360,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 276 milhões no último trimestre divulgado.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 10 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (9,08%).
O faturamento da empresa vem crescendo durante os últimos 5 anos.
A margem líquida da empresa é de 3,12%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Possui valor de mercado expressivo (R$ 19,1 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 35,7 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 7 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 10 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | excelente | 9 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 10 de 11 práticas adotadas |