O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 9,46 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 0%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 11 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 66 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 0)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
BBSE3 teve retorno de 6,85% enquanto seu segmento obteve retorno de 69,45% na média dos últimos 5 anos
BBSE3 teve retorno de 6,85% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de 4,86% na média dos últimos 5 anos
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBSE3 | -19.24% | 26.21% | 12.39% | -3.87% | 32.98% | -22.03% | -29.97% | 61.14% | 0.9% | -1.93% |
| Segmento | 67.01% | 68.98% | 11.8% | 24.92% | 174.56% | -35.66% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | -13.31% | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 48,26, ou seja, há um desconto de 46,24% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 8.690,00 (ou equivalente a R$ 724,17/mês)
O payout da empresa foi de 114,49%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 11 anos.
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.
Está na carteira recomendada da corretora Genial Investimentos.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 10 | R$ 42,23 | R$ 422,30 | Venda à Vista |
| 30/08/2022 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 1 | R$ 41,64 | R$ 41,64 | Compra à Vista |
| 07/06/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 403 | R$ 35,53 | R$ 14.318,56 | Venda à Vista |
| 04/05/2022 | Ações | - | 17556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Reunerac Ao Variavel Em Acoes Da Bb Seguridad E |
| 04/05/2022 | Ações | Diretoria | 771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 02/05/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 78 | R$ 32,78 | R$ 2.556,84 | Compra à Vista |
| 25/04/2022 | Ações | Diretoria | 1376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 25/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 25/04/2022 | Ações | Diretoria | 701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 25/04/2022 | Ações | Diretoria | 396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 25/04/2022 | Ações | - | 22348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Remunera Cao Variavel Em Acoes Da Bb Seguridad E Rva |
| 22/04/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 325 | R$ 34,43 | R$ 11.189,96 | Compra à Vista |
| 20/04/2022 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 9 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 20/04/2022 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 05/11/2021 | Ações | Conselho de administração | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 05/11/2021 | Ações | Conselho de administração | 858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 05/11/2021 | Ações | Conselho de administração | 882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 20/07/2021 | Ações | Diretoria | 3 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 20/07/2021 | Ações | Diretoria | 4133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 12/07/2021 | Ações | Conselho de administração | 1100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 12/07/2021 | Ações | Conselho de administração | 3161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 12/07/2021 | Ações | Conselho de administração | 1124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 12/07/2021 | Ações | Conselho de administração | 8987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 01/07/2021 | Ações | Conselho de administração | 270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 30/06/2021 | Ações | Conselho de administração | 11575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 9,46 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 0%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 5 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita é baixa ou negativa (0%). Pode significar que a empresa esteja estagnada ou com dificuldades de crescimento.
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 0)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 66 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | excelente | 6 de 6 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 8 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | excelente | 9 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 11 de 12 práticas adotadas |